ProShares Trust (EFZ)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000018742 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $12.0M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 58,19%
- Número efectivo de posiciones
- 1,3
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$3.3M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$5.2M
- Últimos 12 meses
- +$2.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 83,60 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $536K | 4,47 | 535 626 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $337K | 2,81 | 337 065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $253K | 2,11 | 252 799 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $185K | 1,55 | 185 386 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$714K | -5,96 | -623 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$753K | -6,28 | -1 062 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$962K | -8,04 | -933 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.9M | -16,07 | -2 797 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SB Capital Management Inc | $1 459 813 | 52,94% | 115 217 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Ballew Advisors, Inc | $1 297 626 | 47,06% | 56 615 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |