ProShares Trust (XPP)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000022299 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $10.2M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 34,81%
- Número efectivo de posiciones
- 4,5
- Posiciones superiores al 1%
- 6
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$2.5M
- Últimos 12 meses
- -$3.8M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 43,82 | 44 500 | OTHER | US |
| Valor desconocido | — | $708K | 6,97 | 1 309 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $384K | 3,77 | 5 733 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $266K | 2,62 | 266 414 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $168K | 1,65 | 167 652 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $126K | 1,24 | 125 739 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $92K | 0,91 | 92 209 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$688K | -6,77 | 289 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$967K | -9,51 | 11 743 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.0M | -9,89 | 5 616 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191 686 | 98,96% | 11 270 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 975 | 1,02% | 116 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,02% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |