ProShares Trust (EET)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000022303 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $43.0M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 94,14%
- Número efectivo de posiciones
- 3,4
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$11.0M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$20.3M
- Últimos 12 meses
- -$5.9M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $22.0M | 51,26 | 220 000 | OTHER | US |
| Valor desconocido | — | $4.3M | 10,04 | 9 270 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4.0M | 9,32 | 6 765 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3.8M | 8,81 | 3 531 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3.3M | 7,74 | 14 616 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 3,11 | 1 336 071 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $841K | 1,96 | 840 777 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 1,47 | 630 583 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $462K | 1,08 | 462 427 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$275K | -0,64 | 11 752 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $5 957 850 | 29,80% | 108 493 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3 452 675 | 17,27% | 29 367 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $3 339 009 | 16,70% | 39 864 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2 618 282 | 13,09% | 22 270 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $1 364 915 | 6,83% | 11 611 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $964 896 | 4,83% | 8 207 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $955 677 | 4,78% | 8 129 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $939 971 | 4,70% | 7 995 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $364 467 | 1,82% | 3 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $13 314 | 0,07% | 113 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spire Wealth Management | $13 085 | 0,07% | 111 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 224 | 0,04% | 61 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3 259 | 0,02% | 28 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |