ProShares Trust (SMDD)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000024912 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $2.1M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 74,83%
- Número efectivo de posiciones
- 2,4
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$360K
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$595K
- Últimos 12 meses
- +$579K
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $987K | 47,01 | 986 984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $621K | 29,58 | 621 100 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $466K | 22,19 | 465 825 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $342K | 16,27 | 341 605 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$37K | -1,75 | -1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$98K | -4,67 | -465 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$225K | -10,71 | -419 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$242K | -11,52 | -360 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$243K | -11,58 | -356 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $462 526 | 100,00% | 61 826 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $15 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |