ProShares Trust (UST)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000027192 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $15.5M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 90,65%
- Número efectivo de posiciones
- 1,1
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$3.4M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$3.9M
- Últimos 12 meses
- -$7.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $15.0M | 96,74 | 150 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $138K | 0,89 | 137 510 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $87K | 0,56 | 86 534 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $65K | 0,42 | 64 900 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $48K | 0,31 | 47 594 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 6 | DIR | US |
| Valor desconocido | — | -$263K | -1,70 | 112 996 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$491K | -3,16 | 61 096 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$530K | -3,41 | 91 937 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $7 520 690 | 76,52% | 174 652 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $605 964 | 6,17% | 14 325 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $519 275 | 5,28% | 12 276 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $320 338 | 3,26% | 7 573 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304 856 | 3,10% | 7 207 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $226 432 | 2,30% | 5 353 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $201 929 | 2,05% | 4 745 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $122 096 | 1,24% | 2 886 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,07% | 175 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $69 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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