RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000083564 · Ver en SEC EDGAR ↗
$49,70
A 19 de agosto de 2026
▲ +0,29 (+0,58%)
Cambio en 1 día
$49,33 – $52,15
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $30.3M
- Posiciones
- 234
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 7,23%
- Número efectivo de posiciones
- 188,6
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ZTEN Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| YTD | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +3,22% | — |
- Volatilidad 1A
- 5,69%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,34
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$2.1M
- Últimos 12 meses
- -$32.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 234 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AZ4 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EER0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBB7 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AG0 | $130K | 0,43 | 133 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AV1 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJY7 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CH5 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UBB4 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCR4 | $130K | 0,43 | 128 000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGT2 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $130K | 0,43 | 129 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAJ1 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FQ6 | $130K | 0,43 | 154 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAN5 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MGC2 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBH2 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPJ8 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAE4 | $130K | 0,43 | 135 000 | DBT | US |
| SUZANO NETHERLANDS BV | 86960YAA0 | $130K | 0,43 | 133 000 | DBT | NL |
| SYSCO CORPORATION | 871829BX4 | $130K | 0,43 | 134 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ES4 | $130K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBC0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBM8 | $130K | 0,43 | 131 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CF0 | $130K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271BF5 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAH3 | $129K | 0,43 | 133 000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAH2 | $129K | 0,43 | 122 000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BK8 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEG0 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $129K | 0,43 | 129 000 | DBT | US |
| WSP GLOBAL INC | 92938WAH6 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AG1 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DW7 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAQ1 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EG0 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AL2 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTL BV | 29266MAF6 | $129K | 0,43 | 115 000 | DBT | NL |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $129K | 0,43 | 132 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNC9 | $129K | 0,43 | 130 000 | DBT | US |
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de 5
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,96% | 357 654 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,86% | 339 685 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |