RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000083564 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $30.3M
- Posiciones
- 234
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 7,23%
- Número efectivo de posiciones
- 188,6
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ZTEN Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| YTD | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +3,22% | — |
- Volatilidad 1A
- 5,69%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,34
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$2.1M
- Últimos 12 meses
- -$32.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 234 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DK7 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AE7 | $127K | 0,42 | 116 000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAL6 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315BD4 | $127K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189TAX2 | $127K | 0,42 | 116 000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CBB7 | $127K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| IDAHO POWER CO | 45138LBM4 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| SPIRE INC | 84857LAE1 | $127K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BS2 | $127K | 0,42 | 141 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $127K | 0,42 | 125 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| TRANSURBAN FINANCE CO | 89400PAL7 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | AU |
| TEXTRON INC | 883203CF6 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AT8 | $127K | 0,42 | 120 000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49447BAC7 | $127K | 0,42 | 125 000 | DBT | US |
| WPP 2025 LLC | 92944AAA1 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAH0 | $127K | 0,42 | 113 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GE0 | $126K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDB4 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CV0 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CF7 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | LU |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604CA9 | $126K | 0,42 | 126 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AQ8 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAK2 | $126K | 0,41 | 127 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $126K | 0,41 | 128 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $125K | 0,41 | 128 000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $125K | 0,41 | 126 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017BK4 | $125K | 0,41 | 116 000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AL6 | $124K | 0,41 | 128 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $13K | 0,04 | 13 372 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,96% | 357 654 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,86% | 339 685 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |