RBB Fund, Inc. (ZTOP)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000091534 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $16.6M
- Posiciones
- 103
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 13,16%
- Número efectivo de posiciones
- 88,9
- Posiciones superiores al 1%
- 15
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ZTOP Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,41% | — |
| 3M | ▼ -0,41% | — |
| 6M | ▼ -1,67% | — |
| YTD | ▼ -1,35% | — |
| 1Y | ▼ -0,85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 15 de abril de 2025 | ▲ +2,06% | — |
- Volatilidad 1A
- 3,42%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,42
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$1.0M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$1.0M
- Últimos 12 meses
- +$10.2M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 103 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BN6 | $116K | 0,70 | 183 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $27K | 0,16 | 26 757 | STIV | US |
| ALTICE FRANCE LUX 3 | — | $0 | 0,00 | 851 | EC | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14 201 445 | 67,40% | 275 065 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6 211 736 | 29,48% | 120 302 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374 967 | 1,78% | 7 262 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283 110 | 1,34% | 5 483 | Acciones | 30 de junio de 2026 |