Desglose por sector

04
Technology 12,5%
Industrials 5,7%
Financials 4,7%
Healthcare 4,2%
Communication Services 3,9%
Retail 3,4%
Consumer products 1,9%
Energy 1,7%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
Otro/No mapeado 58,6%

Cartera completa 217 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
IVV iShares Trust $156 080 970 19,51% 208 416 $-112 480 952 Bajar ×1
IJH iShares Trust $59 887 089 7,49% 776 645 $-38 289 295 Bajar ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $38 003 855 4,75% 426 053 $13 474 668 Subir ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29 946 871 3,74% 103 493 $3 526 965 Subir ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $28 158 794 3,52% 291 832 $14 087 703 Subir ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $19 550 764 2,44% 417 413 $213 998 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 268 372 2,41% 53 917 $3 433 058 Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18 452 525 2,31% 48 848 $2 898 727 Bajar ×3
IJR iShares Trust $17 629 639 2,20% 118 870 $-16 006 833 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 655 807 2,08% 44 652 $-17 721 779 Bajar ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 290 814 1,91% 527 998 $-11 168 580 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14 571 900 1,82% 99 372 $-12 496 742 Bajar ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $13 402 612 1,68% 264 769 $128 262 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 777 689 1,47% 35 981 $1 189 011 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 480 461 1,44% 57 377 $1 666 092 Subir ×4
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 000 724 1,38% 289 037 $-7 679 674 Bajar ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10 902 892 1,36% 15 875 $-7 604 074 Bajar ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9 358 901 1,17% 4 704 $3 095 649 Bajar ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 416 818 1,05% 24 681 $80 184 Bajar ×1
TT Trane Technologies plc $8 305 780 1,04% 16 910 $1 226 782 Bajar ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7 281 829 0,91% 97 953 $-6 696 619 Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 175 192 0,90% 14 339 $491 112 Subir ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7 001 821 0,88% 88 597 $78 934 Subir ×3
SPY SPY $6 995 835 0,87% 9 368 $851 210 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 442 740 0,81% 25 603 $937 508 Subir ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 083 518 0,76% 23 953 $-5 477 850 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 954 868 0,74% 46 341 $482 381 Subir ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $5 688 673 0,71% 81 185 $-4 025 761 Bajar ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 604 699 0,70% 15 478 $300 078 Subir ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 291 569 0,66% 34 928 $-5 953 919 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 213 056 0,65% 21 872 $766 771 Subir ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 141 595 0,64% 14 579 $-4 076 827 Bajar ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4 891 770 0,61% 57 836 $1 009 971 Subir ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4 753 611 0,59% 48 343 Subir ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 601 771 0,58% 52 430 $-88 665 Subir ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 598 990 0,57% 40 606 $-5 331 940 Bajar ×1
V Visa Inc. $4 242 177 0,53% 12 365 $539 398 Subir ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4 214 876 0,53% 15 583 $-3 606 164 Bajar ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 120 662 0,52% 11 026 $-1 888 372 Bajar ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4 117 530 0,51% 33 160 $-3 654 664 Subir ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3 999 474 0,50% 92 260 $387 525 Bajar ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 871 765 0,48% 10 463 $-3 057 229 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 862 322 0,48% 91 222 $-487 305 Subir ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3 845 581 0,48% 32 596 $-3 266 683 Bajar ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3 753 114 0,47% 7 369 $-5 775 098 Bajar ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 745 037 0,47% 45 312 $337 640 Subir ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 594 728 0,45% 7 170 $-3 393 776 Bajar ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 511 492 0,44% 38 698 $-440 234 Subir ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 500 710 0,44% 11 940 $148 982 Subir ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 500 304 0,44% 126 365 $-2 791 140 Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 311 150 0,41% 2 818 $1 660 677 Subir ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3 305 650 0,41% 42 632 $-4 313 308 Bajar ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 727 680 0,34% 31 039 $509 888 Subir ×1
QUAL iShares Trust $2 535 837 0,32% 11 556 $406 652 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 455 155 0,31% 6 949 $173 427 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 439 164 0,30% 3 312 $944 124 Subir ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2 318 902 0,29% 21 020 $-1 748 574 Bajar ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2 314 900 0,29% 70 727 $575 692 Subir ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2 300 866 0,29% 30 471 $-385 458
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2 291 327 0,29% 7 740 $-459 401 Subir ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 228 298 0,28% 36 892 $-1 618 278 Bajar ×1
EFV iShares Trust $2 182 094 0,27% 28 505 $318 536 Subir ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 150 205 0,27% 87 585 $-249 551 Subir ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 113 940 0,26% 4 961 $449 814 Bajar ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 009 132 0,25% 41 753 $60 788 Subir ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 978 944 0,25% 6 587 $-1 181 670 Bajar ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 952 323 0,24% 22 665 $-1 973 029 Subir ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 731 439 0,22% 9 126 $19 880 Bajar ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 644 451 0,21% 6 950 $-1 464 701 Bajar ×1
RLY SSGA Active Trust $1 643 480 0,21% 47 623 $227 294 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 634 544 0,20% 1 535 $-254 614 Bajar ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 612 259 0,20% 22 628 $-1 153 313 Bajar ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 519 381 0,19% 21 250 $175 595 Subir ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 501 498 0,19% 9 058 $-1 737 138 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 491 675 0,19% 12 700 $552 629 Subir ×4
AGG iShares Trust $1 435 107 0,18% 14 499 $278 741 Subir ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 434 347 0,18% 8 433 $-1 539 253 Bajar ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 392 716 0,17% 29 302 $-724 318 Bajar ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 348 412 0,17% 2 647 $-1 186 436 Bajar ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 323 654 0,17% 1 856 $378 620 Subir ×1
IEMG iShares, Inc. $1 311 180 0,16% 15 828 $511 730 Subir ×1
EFG iShares Trust $1 246 124 0,16% 10 015 $315 239 Subir ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 245 983 0,16% 5 856 $333 501 Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 226 585 0,15% 8 785 Subir ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 199 280 0,15% 3 812 $-989 588 Bajar ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1 193 743 0,15% 6 448 $-1 021 845 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 180 446 0,15% 1 633 $895 048 Subir ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1 158 490 0,14% 3 840 $187 153 Bajar ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 152 301 0,14% 19 305 $-905 823 Bajar ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1 137 169 0,14% 19 718 $184 958 Bajar ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 133 115 0,14% 5 947 $544 101 Subir ×1
EFA iShares Trust $1 108 508 0,14% 10 671 $-918 642 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 092 025 0,14% 7 987 $-937 188 Bajar ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 086 893 0,14% 11 389 $144 470 Subir ×1
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $1 072 355 0,13% 60 964 $-215 648 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 060 376 0,13% 884 $302 444 Subir ×3
EEM iShares, Inc. $1 036 742 0,13% 15 155 $-631 890 Bajar ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 018 665 0,13% 15 078 $204 831 Subir ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $973 824 0,12% 4 468 $-762 610 Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $953 319 0,12% 7 531 $72 554 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AVDE $38 003 855 4,75% aumentado ×4
NVDA $11 480 461 1,44% aumentado ×4
BRK-B (presentado como BRKB) $7 175 192 0,90% aumentado ×4
VCSH $7 001 821 0,88% aumentado ×3
ABBV $6 442 740 0,81% aumentado ×4
MRK $5 954 868 0,74% aumentado ×4
AMGN $5 604 699 0,70% aumentado ×4
AMZN $5 213 056 0,65% aumentado ×4
NEE $4 601 771 0,58% aumentado ×4
V $4 242 177 0,53% aumentado ×4
VZ $3 862 322 0,48% aumentado ×4
VCIT $3 745 037 0,47% aumentado ×3
ABT $3 511 492 0,44% aumentado ×4
APD $3 500 710 0,44% aumentado ×4
SCHC $2 009 132 0,25% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
PAYX $4 753 611 48 343 0,59%
INTC $1 226 585 8 785 0,15%
GWW $875 014 643 0,11%
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $776 281 5 678 0,10%
RBIL $589 658 11 819 0,07%
MU $567 948 492 0,07%
TBIL $478 723 9 601 0,06%
VO $458 283 5 688 0,06%
AMD $436 952 752 0,05%
SBUX $432 855 4 236 0,05%
GS $427 753 423 0,05%
EUSA $419 306 3 672 0,05%
RIVN $414 492 23 890 0,05%
KLAC $339 062 1 124 0,04%
TXN $291 329 977 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
IVV Reducido -184K -$112.5M
IJH Reducido -694K -$38.3M
MSFT Reducido -43K -$17.7M
IJR Reducido -161K -$16.0M
AVEM Compró más +117K +$14.1M
AVDE Compró más +136K +$13.5M
PG Reducido -89K -$12.5M
SCHB Reducido -523K -$11.2M
FNDA Reducido -288K -$7.7M
VOO Reducido -15K -$7.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
FISV 31 de diciembre de 2025 38 139 $4 917 262 -31,3%
EOG 31 de diciembre de 2025 20 476 $2 295 806 37,2%
UPS 30 de septiembre de 2025 22 414 $2 262 511 11,5%
SLB 31 de diciembre de 2025 63 031 $2 166 376 31,0%
ADBE 30 de septiembre de 2025 5 026 $1 944 459 -32,3%
EFV 31 de diciembre de 2025 24 436 $1 657 461
TROW 31 de diciembre de 2025 15 930 $1 635 011 1,5%
TGT 31 de diciembre de 2025 14 991 $1 344 663 56,5%
AGG 31 de diciembre de 2025 11 275 $1 130 303
VTEB 31 de diciembre de 2025 20 036 $1 003 220
IBDQ 31 de diciembre de 2025 39 496 $994 907
IEI 31 de diciembre de 2025 8 322 $994 527
NDSN 31 de diciembre de 2025 4 043 $917 471 39,1%
DEO 31 de marzo de 2026 10 344 $892 368 12,8%
IEF 31 de diciembre de 2025 8 769 $845 853
VTV 31 de diciembre de 2025 4 463 $832 260
EFG 31 de diciembre de 2025 7 283 $829 359
CMI 31 de diciembre de 2025 1 849 $780 981 2,5%
SYK 30 de junio de 2026 2 142 $732 314 -9,4%
GLDM 31 de diciembre de 2025 8 772 $670 588 -4,1%
IBMN 31 de diciembre de 2025 15 160 $406 140
CRS 30 de junio de 2026 1 000 $394 150 -36,4%
PM 31 de diciembre de 2025 2 419 $392 333 18,2%
T 30 de junio de 2026 13 138 $345 485 17,1%
DFCF 31 de diciembre de 2025 7 603 $325 104
HI 30 de junio de 2026 10 000 $317 200 Ya no se rastrea
CI 30 de septiembre de 2025 855 $282 646 -5,9%
BSV 31 de diciembre de 2025 3 490 $275 396
OTIS 30 de junio de 2026 3 096 $267 092 -8,0%
IWB 31 de diciembre de 2025 697 $254 882
VOT 31 de diciembre de 2025 855 $251 287
ZTEN 30 de junio de 2026 4 896 $251 189
VOT 30 de junio de 2026 854 $238 478
SCHO 30 de junio de 2026 9 666 $235 557 -1,1%
SCHO 31 de diciembre de 2025 9 553 $233 092 -2,0%
BTC 31 de marzo de 2026 5 896 $228 353 26,4%
AMP 30 de junio de 2026 463 $226 981 7,9%
USRT 31 de diciembre de 2025 3 852 $226 202
DFUV 30 de junio de 2026 4 611 $214 826
IGSB 31 de diciembre de 2025 3 997 $211 984
ADP 31 de marzo de 2026 823 $211 748 28,1%
TRI 30 de septiembre de 2025 1 048 $210 785 -37,5%
SBUX 30 de septiembre de 2025 2 287 $209 556 11,6%
MDU 30 de junio de 2026 10 000 $207 200 -11,9%
ZBH 31 de diciembre de 2025 2 075 $204 388 1,8%
ATI 30 de junio de 2026 1 400 $203 644 -2,0%
UNH 31 de marzo de 2026 608 $200 707 39,9%