RBB Fund Trust (COPY)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000089439 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $343.7M
- Posiciones
- 221
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 12,53%
- Número efectivo de posiciones
- 146,4
- Posiciones superiores al 1%
- 6
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$7.3M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$32.7M
- Últimos 12 meses
- +$244.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 221 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc | 861896108 | $6.8M | 1,98 | 60 182 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $6.4M | 1,86 | 1 197 | EC | KR |
| UMS Integration Ltd | Y9050L106 | $4.9M | 1,43 | 2 242 393 | EC | SG |
| Banco Santander SA | — | $4.4M | 1,29 | 354 358 | EC | ES |
| IG Group Holdings PLC | — | $3.9M | 1,14 | 162 276 | EC | GB |
| Burberry Group PLC | — | $3.5M | 1,00 | 217 474 | EC | GB |
| Bankinter SA | — | $3.4M | 0,98 | 199 719 | EC | ES |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $3.3M | 0,96 | 54 358 | EC | CA |
| Peyto Exploration & Developmen | 717046106 | $3.2M | 0,94 | 179 953 | EC | CA |
| Befesa SA | — | $3.2M | 0,94 | 74 744 | EC | LU |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $3.1M | 0,90 | 34 742 | EC | US |
| National Bank of Canada | 633067103 | $3.1M | 0,90 | 21 134 | EC | CA |
| SAF-Holland SE | — | $3.1M | 0,90 | 126 835 | EC | DE |
| Umicore SA | — | $3.0M | 0,88 | 102 593 | EC | BE |
| Acciona SA | — | $3.0M | 0,86 | 10 322 | EC | ES |
| Hyundai Glovis Co Ltd | — | $2.9M | 0,85 | 18 214 | EC | KR |
| British American Tobacco PLC | — | $2.9M | 0,85 | 47 079 | EC | GB |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $2.9M | 0,84 | 37 653 | EC | US |
| Computacenter PLC | — | $2.9M | 0,83 | 47 574 | EC | GB |
| Noble Corp PLC | — | $2.8M | 0,82 | 60 819 | EC | US |
| X-Fab Silicon Foundries SE | — | $2.8M | 0,82 | 224 978 | EC | BE |
| Vodafone Group PLC | — | $2.8M | 0,82 | 1 878 820 | EC | GB |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $2.8M | 0,80 | 12 830 | EC | US |
| Mullen Group Ltd | 625284104 | $2.7M | 0,79 | 172 147 | EC | CA |
| Deutsche Post AG | — | $2.7M | 0,79 | 45 453 | EC | DE |
| Acerinox SA | — | $2.7M | 0,79 | 146 351 | EC | ES |
| Watches of Switzerland Group P | — | $2.7M | 0,78 | 274 099 | EC | GB |
| Atco Ltd/Canada | 046789400 | $2.7M | 0,77 | 53 921 | EC | CA |
| Repsol SA | — | $2.7M | 0,77 | 103 279 | EC | ES |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $2.6M | 0,76 | 42 053 | EC | US |
| Johnson Matthey PLC | — | $2.6M | 0,76 | 91 885 | EC | GB |
| DNB Bank ASA | — | $2.6M | 0,76 | 84 373 | EC | NO |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $2.6M | 0,76 | 32 428 | EC | CA |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $2.6M | 0,75 | 93 287 | EC | CA |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $2.6M | 0,75 | 82 227 | EC | US |
| KT Corp | 48268K101 | $2.6M | 0,74 | 143 450 | EC | KR |
| Volvo AB | 928856301 | $2.6M | 0,74 | 72 503 | EC | SE |
| First Resources Ltd | — | $2.5M | 0,74 | 1 227 958 | EC | SG |
| OSB Group PLC | — | $2.5M | 0,74 | 366 019 | EC | GB |
| Bouygues SA | — | $2.5M | 0,74 | 43 214 | EC | FR |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $2.5M | 0,73 | 169 324 | EC | SE |
| Gestamp Automocion SA | — | $2.5M | 0,72 | 652 737 | EC | ES |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $2.5M | 0,72 | 215 932 | EC | CA |
| Hafnia Ltd | — | $2.5M | 0,72 | 322 560 | EC | SG |
| Norion Bank AB | — | $2.4M | 0,70 | 383 501 | EC | SE |
| Brembo NV | — | $2.4M | 0,69 | 173 472 | EC | IT |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.3M | 0,68 | 10 494 | EC | US |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | — | $2.3M | 0,67 | 181 424 | EC | HU |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $2.3M | 0,67 | 32 962 | EC | US |
| Hana Financial Group Inc | — | $2.2M | 0,65 | 29 066 | EC | KR |
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Desglose por sector
Health Care
5,0%
Energy
5,0%
Financial Services
4,8%
Industrials
3,8%
Financials
3,4%
Consumer Discretionary
2,5%
Consumer Staples
1,6%
Retail
1,4%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,7%
Technology
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer products
0,4%
Otro/No mapeado
69,2%
Propietarios institucionales (13F) 47 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20 156 341 | 25,67% | 1 368 387 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14 151 000 | 18,02% | 960 682 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9 576 106 | 12,20% | 650 109 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 143 381 | 7,82% | 417 066 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4 880 373 | 6,22% | 331 322 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3 210 581 | 4,09% | 217 962 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 756 150 | 3,51% | 187 111 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 671 305 | 3,40% | 181 351 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 243 025 | 2,86% | 152 276 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 688 721 | 2,15% | 114 645 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 513 198 | 1,93% | 102 729 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 484 992 | 1,89% | 100 814 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1 364 292 | 1,74% | 92 620 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 044 738 | 1,33% | 70 926 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990 725 | 1,26% | 67 259 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $688 672 | 0,88% | 46 753 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $399 174 | 0,51% | 27 099 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Certified Advisory Corp | $386 797 | 0,49% | 26 259 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374 554 | 0,48% | 25 428 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341 492 | 0,43% | 23 183 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296 058 | 0,38% | 20 099 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287 984 | 0,37% | 19 551 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266 613 | 0,34% | 18 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248 332 | 0,32% | 18 100 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240 099 | 0,31% | 16 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $218 004 | 0,28% | 14 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190 193 | 0,24% | 12 912 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $178 584 | 0,23% | 12 124 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157 037 | 0,20% | 10 661 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125 474 | 0,16% | 8 518 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88 749 | 0,11% | 6 025 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30 197 | 0,04% | 2 050 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29 165 | 0,04% | 1 980 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22 302 | 0,03% | 1 514 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 025 | 0,02% | 1 020 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14 730 | 0,02% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13 720 | 0,02% | 1 000 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13 700 | 0,02% | 930 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9 633 | 0,01% | 654 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NKCFO LLC | $4 872 | 0,01% | 330 750 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $4 390 | 0,01% | 298 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 034 | 0,00% | 206 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0,00% | 39 947 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0,00% | 25 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0,00% | 13 416 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0,00% | 2 185 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |