Joel Isaacson & Co., LLC

CIK 1599330 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$3.5B
#1 055 de 9 443 por valor de 13F · top 11.2%
Posiciones
482
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +14.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
56,46%
Peso de las 25 principales tenencias
74,00%
Posiciones superiores al 1%
18
Número efectivo de posiciones
22,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,42% Est. compras $329 738 419 · ventas $13 698 838

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% aún se mantiene

Nuevas posiciones
43
Aumentado
236
Disminuido
97
Cerrada
13
En esta página

Desglose por sector

Communication Services
12,0%
Technology
7,8%
Retail
2,3%
Healthcare
2,2%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,7%
Financials
1,5%
Energy
0,7%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Otro/No mapeado
67,5%

Cartera completa 482 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SDY $440 472 987 12,75% 2 894 421 $24 978 755 Subir ×6
VIG $324 545 356 9,39% 1 371 589 $34 418 508 Subir ×6
VTI $197 859 936 5,73% 534 699 $29 488 254 Subir ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $184 394 346 5,34% 515 976 $36 160 826 Subir ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $171 989 778 4,98% 486 768 $32 185 391 Bajar ×1
VYM $166 459 673 4,82% 1 053 342 $12 412 983 Subir ×6
VO $155 803 552 4,51% 1 933 766 $19 307 286 Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $132 681 481 3,84% 458 534 $17 068 680 Subir ×5
SPY SPY $101 274 678 2,93% 135 617 $14 135 137 Subir ×1
VOOG $75 073 835 2,17% 908 664 $14 074 024 Subir ×6
VB $66 505 313 1,93% 219 403 $11 017 824 Subir ×4
IJK $58 880 386 1,70% 501 110 $8 970 392 Subir ×1
DFAT $57 592 742 1,67% 823 931 $6 790 731 Subir ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $54 186 253 1,57% 633 831 $9 241 253 Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $45 443 826 1,32% 190 668 $6 976 136 Subir ×2
VUG $45 058 972 1,30% 523 090 $9 055 574 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44 527 008 1,29% 119 369 $504 114 Subir ×6
XLK XLK $37 060 515 1,07% 194 523 $11 265 918 Subir ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33 227 375 0,96% 166 062 $4 580 821 Subir ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $30 686 223 0,89% 54 477 $-570 758 Bajar ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $29 281 448 0,85% 178 905 $4 255 738 Subir ×6
VOO $28 628 627 0,83% 41 683 $3 680 672 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27 761 422 0,80% 37 699 $6 230 096 Subir ×6
VTEI $24 266 432 0,70% 240 333 $1 125 143 Subir ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $22 885 655 0,66% 233 051 $5 058 237 Subir ×6
VEU $21 095 933 0,61% 251 892 $2 416 740 Subir ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 200 502 0,58% 61 713 $2 958 485 Subir ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20 164 237 0,58% 79 396 $765 925 Subir ×6
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $20 131 787 0,58% 727 304 $2 162 503 Bajar ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $18 339 269 0,53% 143 489 $2 950 367 Subir ×6
BRKB $17 357 528 0,50% 34 688 $986 618 Subir ×1
HIMU $16 790 422 0,49% 337 157 $14 796 181 Subir ×1
VTV $14 933 985 0,43% 68 527 $4 155 573 Subir ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 030 829 0,41% 11 698 $3 262 763 Bajar ×1
XLF XLF $13 101 789 0,38% 244 391 $1 069 603 Subir ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $12 267 183 0,36% 45 345 $1 285 793 Subir ×1
VBR $11 989 478 0,35% 49 341 $1 293 727 Subir ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $11 942 137 0,35% 48 502 $1 726 188 Bajar ×2
VT $11 684 628 0,34% 74 448 $1 812 077 Subir ×6
IVV $11 275 910 0,33% 15 057 $1 451 592 Subir ×6
GLD $11 225 644 0,32% 30 473 $-1 087 535 Subir ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 559 103 0,31% 72 007 $199 982 Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 985 142 0,29% 9 873 $1 610 303 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 866 351 0,29% 72 165 $-2 286 861 Subir ×5
SUB $9 832 246 0,28% 92 348 $2 054 000 Subir ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $9 749 483 0,28% 46 639 $1 912 442 Bajar ×2
BIV $9 589 342 0,28% 125 024 $406 836 Subir ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $9 378 389 0,27% 79 270 $548 134 Subir ×2
VGT $9 369 164 0,27% 78 390 $2 396 457 Subir ×6
MGK $8 575 293 0,25% 97 546 $1 370 132 Subir ×2
RSP $8 132 844 0,24% 38 224 $2 164 788 Subir ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 611 861 0,22% 8 137 $-30 988 Subir ×1
VBK $7 495 030 0,22% 20 495 $1 828 506 Subir ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $7 202 309 0,21% 51 581 $4 860 238 Bajar ×1
MUB $6 927 998 0,20% 64 375 $541 056 Subir ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6 770 077 0,20% 94 819 $-2 425 997 Bajar ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $6 703 192 0,19% 129 206 $-129 040 Subir ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 532 987 0,19% 23 232 $956 017 Subir ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $6 456 189 0,19% 22 815 $-710 915
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $6 433 186 0,19% 237 650 $172 055 Bajar ×6
IWF $6 328 969 0,18% 50 970 $939 402 Subir ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 855 470 0,17% 16 603 $439 316 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 742 552 0,17% 15 202 $1 102 521 Subir ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 617 743 0,16% 43 718 $383 645 Subir ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5 615 915 0,16% 38 835 $998 383 Bajar ×3
DFUV $5 472 748 0,16% 99 486 $651 636
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 469 221 0,16% 5 136 $2 198 983 Subir ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 402 721 0,16% 21 151 $2 550 948 Subir ×3
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $5 239 846 0,15% 161 375 $1 518 443 Subir ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 236 899 0,15% 12 085 $2 657 757 Subir ×1
VWO $5 178 911 0,15% 86 763 $636 658 Subir ×5
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $5 084 955 0,15% 1 037 746 $-412 345 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 794 382 0,14% 58 015 $95 027 Bajar ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $4 733 996 0,14% 42 362 $878 172
AXP American Express Company Common Stock $4 709 733 0,14% 13 924 $492 495 Bajar ×1
IJH $4 709 129 0,14% 61 070 $525 361 Bajar ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $4 687 040 0,14% 101 539 $856 529 Subir ×1
IWM $4 576 758 0,13% 15 233 $875 118 Subir ×4
IYW $4 575 513 0,13% 18 140 $1 284 655 Subir ×6
ITOT $4 476 538 0,13% 27 251 $605 087 Subir ×6
SMH SMH $4 440 072 0,13% 6 770 $1 849 615 Subir ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 354 392 0,13% 38 446 $-329 409 Subir ×1
IWD $4 332 128 0,13% 17 870 $735 681 Subir ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 257 199 0,12% 36 244 $1 495 422 Subir ×2
MDY $4 249 636 0,12% 6 042 $644 604 Subir ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 102 876 0,12% 46 746 $-224 508 Subir ×6
VEA $3 919 531 0,11% 55 011 $326 937 Bajar ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 865 057 0,11% 105 143 $-113 554
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 778 510 0,11% 66 313 $575 420 Subir ×2
V Visa Inc. $3 705 119 0,11% 10 799 $472 596 Subir ×6
VTEC $3 666 829 0,11% 36 450 $1 253 154 Subir ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 649 651 0,11% 13 502 $-480 835 Subir ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 460 270 0,10% 29 407 $224 303 Subir ×1
VTEB $3 357 906 0,10% 66 388 $43 415 Bajar ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 335 716 0,10% 34 657 $-195 300 Bajar ×1
EFA $3 260 465 0,09% 31 387 $248 826 Subir ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3 247 015 0,09% 8 688 $900 417 Subir ×6
IJR $3 212 152 0,09% 21 658 $647 188 Subir ×3
XLE XLE $3 170 710 0,09% 59 701 $-467 257 Subir ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 101 508 0,09% 11 403 $335 009

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SDY $440 472 987 12,75% aumentado ×6
VIG $324 545 356 9,39% aumentado ×6
VTI $197 859 936 5,73% aumentado ×6
GOOGL $184 394 346 5,34% aumentado ×4
VYM $166 459 673 4,82% aumentado ×6
VO $155 803 552 4,51% aumentado ×6
AAPL $132 681 481 3,84% aumentado ×5
VOOG $75 073 835 2,17% aumentado ×6
VB $66 505 313 1,93% aumentado ×4
DFAT $57 592 742 1,67% aumentado ×6
VXUS $54 186 253 1,57% aumentado ×6
VUG $45 058 972 1,30% aumentado ×6
MSFT $44 527 008 1,29% aumentado ×6
XLK $37 060 515 1,07% aumentado ×4
NVDA $33 227 375 0,96% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
TTEQ $1 592 220 35 700 0,05%
BAI $1 196 790 22 701 0,03%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $927 394 4 142 0,03%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $915 713 4 142 0,03%
SHLD $853 853 14 300 0,02%
DFEM $803 846 19 780 0,02%
ETOR $552 580 14 000 0,02%
ALAB $537 601 1 113 0,02%
KVUE $314 927 16 480 0,01%
PSO $301 576 18 979 0,01%
ARTY $298 495 3 919 0,01%
SOXX $286 246 447 0,01%
CGNX $267 592 3 695 0,01%
SHOP $254 165 2 226 0,01%
CLX $250 732 2 627 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
GOOGL Compró más +489 +$36.2M
VIG Compró más +23K +$34.4M
GOOG Reducido -593 +$32.2M
VTI Compró más +10K +$29.5M
SDY Compró más +47K +$25.0M
VO Compró más +1.5M +$19.3M
AAPL Compró más +3K +$17.1M
SPY Compró más +2K +$14.1M
VOOG Compró más +759K +$14.1M
VYM Compró más +13K +$12.4M

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
HON 30 de junio de 2026 8 264 $1 867 912 -1,2%
SRAD 30 de septiembre de 2025 48 082 $1 350 143 -50,8%
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 16 905 $1 002 134 Ya no se rastrea
VTEC 31 de marzo de 2025 7 178 $714 548 Ya no se rastrea
DOV 30 de junio de 2025 4 050 $711 504 9,5%
AMLP 30 de junio de 2025 12 800 $664 832 Ya no se rastrea
CTV 31 de marzo de 2025 200 587 $619 814 Ya no se rastrea
JEPQ 30 de junio de 2025 11 740 $607 897
CORZ 30 de septiembre de 2025 33 983 $580 090 5,2%
BHF 30 de septiembre de 2025 10 484 $563 725 -0,4%
PANW 31 de marzo de 2026 2 940 $541 548 121,9%
BNY 31 de marzo de 2026 46 235 $468 825
PBE 30 de junio de 2025 6 730 $426 951 Ya no se rastrea
CZR 30 de junio de 2025 17 000 $425 000 4,3%
AB 31 de diciembre de 2025 10 252 $391 842 -5,5%
DUOL 31 de marzo de 2026 2 144 $376 272 49,6%
JPST 31 de marzo de 2026 7 403 $374 518 Ya no se rastrea
BUG 31 de marzo de 2025 11 448 $367 366
DVYE 31 de diciembre de 2025 12 293 $364 982 Ya no se rastrea
DAL 31 de marzo de 2025 5 990 $362 395 87,7%
IUSV 31 de diciembre de 2025 3 554 $355 222
SHOP 31 de marzo de 2026 2 189 $352 363 23,1%
BILL 31 de marzo de 2025 3 880 $328 675 3,4%
OWL 30 de junio de 2026 35 715 $326 075 34,1%
SCHG 31 de marzo de 2025 11 480 $319 948 Ya no se rastrea
OXY 30 de junio de 2026 4 804 $312 267 27,4%
DFAU 31 de diciembre de 2025 6 762 $309 434 Ya no se rastrea
DD 31 de diciembre de 2025 3 916 $305 056 247,6%
KIM 31 de marzo de 2026 14 969 $303 416 8,3%
TMUS 30 de junio de 2025 1 133 $302 182 -23,4%
MSTR 31 de diciembre de 2025 929 $299 333 -26,2%
DOCS 31 de diciembre de 2025 4 000 $292 600 -41,9%
CMRX 30 de junio de 2025 33 643 $286 302 Ya no se rastrea
WPC 30 de septiembre de 2025 4 573 $285 264 6,7%
DGRW 30 de junio de 2026 3 212 $282 179
ICLN 31 de marzo de 2025 24 240 $275 854
USB 31 de diciembre de 2025 5 579 $269 616 17,2%
EFT 30 de septiembre de 2025 21 152 $263 977 -8,8%
VMBS 31 de marzo de 2026 5 432 $255 739
SLV 31 de diciembre de 2025 6 027 $255 364 Ya no se rastrea
EME 30 de junio de 2026 345 $254 717 -5,1%
PEO 30 de junio de 2025 11 150 $254 332 34,3%
OXY 31 de diciembre de 2025 5 353 $252 924 50,4%
OXY 31 de marzo de 2025 5 091 $251 549 25,3%
URI 31 de diciembre de 2025 259 $247 257 38,3%
ETH 31 de marzo de 2026 8 655 $242 859 Ya no se rastrea
ZBH 30 de junio de 2025 2 136 $241 752 10,8%
EXAS 31 de marzo de 2026 2 300 $233 588 Ya no se rastrea
RGR 31 de diciembre de 2025 5 309 $230 789 15,8%
GIS 31 de marzo de 2026 4 947 $230 036 7,0%
ABNB 31 de marzo de 2026 1 683 $228 417 47,5%
IWC 31 de marzo de 2025 1 712 $223 179 Ya no se rastrea
AIG 31 de marzo de 2026 2 594 $221 925 0,3%
GEHC 31 de marzo de 2026 2 704 $221 812 5,1%
ARKK 31 de marzo de 2025 3 872 $219 813 Ya no se rastrea
ADBE 30 de junio de 2026 903 $219 501 33,6%
TROW 31 de marzo de 2025 1 936 $218 942 22,5%
CPNG 31 de marzo de 2026 9 227 $217 665 -13,6%
WTW 31 de marzo de 2026 657 $215 890 17,0%
BILL 31 de marzo de 2026 3 944 $215 106 23,9%
XLY 31 de marzo de 2025 958 $214 944 Ya no se rastrea
OMC 30 de junio de 2025 2 580 $213 920 21,2%
EES 31 de marzo de 2025 3 965 $213 872 Ya no se rastrea
LDOS 30 de junio de 2026 1 372 $213 415 40,8%
SYF 31 de marzo de 2026 2 557 $213 342 12,4%
CLX 31 de diciembre de 2025 1 727 $212 939 7,4%
DD 31 de marzo de 2025 2 780 $211 975 347,2%
PEO 30 de junio de 2026 7 620 $211 836 16,1%
ZBH 31 de diciembre de 2025 2 136 $210 396 12,4%
EVR 31 de marzo de 2025 752 $208 576 48,4%
CGNX 31 de diciembre de 2025 4 600 $208 380 65,6%
CSL 30 de septiembre de 2025 556 $207 610 9,2%
XLV 30 de junio de 2025 1 416 $206 678 Ya no se rastrea
IYR 30 de junio de 2025 2 156 $206 418 Ya no se rastrea
SRE 30 de junio de 2026 2 124 $206 355 -6,5%
BBT 30 de junio de 2025 7 844 $204 650 26,5%
COP 31 de marzo de 2025 2 054 $203 695 28,4%
UPST 31 de diciembre de 2025 4 000 $203 200 -32,7%
VRTX 30 de septiembre de 2025 454 $202 121 38,9%
ULTA 31 de marzo de 2026 333 $201 468 0,3%
CCI 30 de septiembre de 2025 1 959 $201 248 -21,3%
OMC 31 de marzo de 2026 2 485 $200 661 15,8%
AOS 31 de marzo de 2026 3 000 $200 640 -3,6%
BGR 30 de junio de 2025 14 450 $196 231 31,9%
BXMX 30 de junio de 2025 14 660 $192 339 Ya no se rastrea
BOE 30 de junio de 2025 17 420 $189 007 8,5%
VMEO 31 de diciembre de 2025 23 433 $181 606 Ya no se rastrea
AMPX 30 de junio de 2026 10 000 $168 600 -24,7%
ICLN 31 de marzo de 2026 10 218 $167 884
UUUU 31 de marzo de 2026 11 321 $164 607 Ya no se rastrea
NFJ 30 de junio de 2025 13 100 $158 903 26,2%
VTRS 30 de junio de 2026 10 114 $136 647 1,9%
NXJ 30 de junio de 2026 10 800 $132 840 Ya no se rastrea
WBD 31 de marzo de 2025 10 362 $109 526 164,4%
ACRE 30 de junio de 2026 20 847 $100 068 4,9%
TCPC 31 de marzo de 2026 16 710 $91 404 13,3%
SNAP 30 de junio de 2025 10 427 $90 819 -39,8%
SAN 30 de junio de 2025 10 868 $72 816 71,4%
CDZI 31 de marzo de 2025 12 000 $62 400 17,6%
GSAT 31 de marzo de 2025 30 000 $62 100 294,7%
EQX 30 de septiembre de 2025 10 000 $57 500 Ya no se rastrea
GGRP 31 de diciembre de 2025 10 000 $750 0,5%