RBB Fund Trust (ACVT)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000091735 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $32.3M
- Posiciones
- 56
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 33,95%
- Número efectivo de posiciones
- 45,0
- Posiciones superiores al 1%
- 48
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$160
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$2.1M
- Últimos 12 meses
- +$4.0M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 56 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS BANK PLC | 06744EDH7 | $1.4M | 4,39 | 1 326 000 | DBT | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 4,22 | 1 362 896 | STIV | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746804 | $1.3M | 4,14 | 1 139 | EP | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260QAF4 | $1.3M | 4,02 | 1 334 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505682 | $1.2M | 3,80 | 1 016 | EP | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BG8 | $1.1M | 3,49 | 1 019 000 | DBT | US |
| RIVIAN AUTO INC | 76954AAD5 | $841K | 2,61 | 811 000 | DBT | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073AA6 | $815K | 2,52 | 780 000 | DBT | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800UAB0 | $777K | 2,41 | 767 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAL2 | $754K | 2,34 | 739 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AL5 | $698K | 2,16 | 623 000 | DBT | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS IN | 40637HAD1 | $678K | 2,10 | 650 000 | DBT | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355AAK3 | $659K | 2,04 | 706 000 | DBT | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827BAD8 | $653K | 2,02 | 589 000 | DBT | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915MAC1 | $648K | 2,01 | 505 000 | DBT | US |
| MARRIOTT VACATION WORLDW | 57164YAF4 | $640K | 1,98 | 656 000 | DBT | US |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081GAD4 | $633K | 1,96 | 690 000 | DBT | US |
| ETSY INC | 29786AAL0 | $629K | 1,95 | 665 000 | DBT | US |
| DRAFTKINGS HOLDINGS INC | 26142RAB0 | $626K | 1,94 | 679 000 | DBT | US |
| LYFT INC | 55087PAD6 | $618K | 1,92 | 590 000 | DBT | US |
| ITRON INC | 465741AQ9 | $579K | 1,79 | 592 000 | DBT | US |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 875372AD6 | $578K | 1,79 | 590 000 | DBT | US |
| SHAKE SHACK INC | 819047AB7 | $560K | 1,74 | 596 000 | DBT | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131MAB5 | $533K | 1,65 | 458 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAU6 | $510K | 1,58 | 564 000 | DBT | US |
| UPSTART HOLDINGS INC | 91680MAD9 | $502K | 1,55 | 450 000 | DBT | US |
| OMNICELL INC | 68213NAF6 | $501K | 1,55 | 460 000 | DBT | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 40171VAC4 | $484K | 1,50 | 475 000 | DBT | US |
| HAEMONETICS CORP | 405024AD2 | $481K | 1,49 | 484 000 | DBT | US |
| REPLIGEN CORP | 759916AD1 | $481K | 1,49 | 478 000 | DBT | US |
| TETRA TECH INC | 88162GAB9 | $472K | 1,46 | 455 000 | DBT | US |
| PARSONS CORP | 70202LAD4 | $471K | 1,46 | 465 000 | DBT | US |
| DEXCOM INC | 252131AM9 | $466K | 1,44 | 497 000 | DBT | US |
| ENOVIS CORP | 194014AB2 | $443K | 1,37 | 454 000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531AJ8 | $415K | 1,28 | 417 000 | DBT | US |
| CLEANSPARK INC | 18452BAC4 | $414K | 1,28 | 275 000 | DBT | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | 538034BC2 | $400K | 1,24 | 349 000 | DBT | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043AF7 | $386K | 1,19 | 437 000 | DBT | US |
| DATADOG INC | 23804LAD5 | $384K | 1,19 | 277 000 | DBT | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800UAD6 | $382K | 1,18 | 340 000 | DBT | US |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 45826HAD1 | $382K | 1,18 | 400 000 | DBT | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332UAH4 | $375K | 1,16 | 320 000 | DBT | US |
| MARA HOLDINGS INC | 565788AD8 | $372K | 1,15 | 329 000 | DBT | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICAL | 03209RAB9 | $367K | 1,14 | 407 000 | DBT | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445AB5 | $353K | 1,09 | 210 000 | DBT | US |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 04271TAB6 | $337K | 1,04 | 355 000 | DBT | US |
| NUTANIX INC | 67059NAK4 | $330K | 1,02 | 332 000 | DBT | US |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | 743312AD2 | $328K | 1,02 | 344 000 | DBT | US |
| BOX INC | 10316TAD6 | $322K | 1,00 | 330 000 | DBT | US |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 695127AJ9 | $321K | 0,99 | 327 000 | DBT | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30 080 106 | 98,68% | 1 076 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $296 693 | 0,97% | 10 617 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $105 000 | 0,34% | 3 755 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |