Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
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ACVT Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,89% | ▼ -0,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,93% | ▼ -0,83% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 56 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0,97 | 339 000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0,95 | 345 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0,93 | 305 000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0,93 | 304 000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0,89 | 268 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0,88 | 339 000 | DBT | US |
Dividendos 16 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 27 de agosto de 2026 | $0,0300 |
| 28 de julio de 2026 | $0,0300 |
| 29 de junio de 2026 | $0,0300 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0300 |
| 28 de abril de 2026 | $0,0350 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,0350 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0280 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0400 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,0770 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,0350 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,0300 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,0410 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0210 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,0430 |
| 1 de julio de 2025 | $0,0440 |
| 2 de junio de 2025 | $0,0280 |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30 080 106 | 93,47% | 1 076 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 502 000 | 4,67% | 53 755 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598 807 | 1,86% | 21 428 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |