REX ETF Trust (ULTI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000096102 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ULTI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,65% | — |
| 3M | ▼ -33,53% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -13,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 31 de octubre de 2025 | ▼ -52,80% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- -$899K
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$10.3M
- Últimos 6 meses
- +$22.9M
Oct 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 99 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $2K | 0,02 | 137 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,02 | 116 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 413 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 283 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 140 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 89 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $835 | 0,01 | 167 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $730 | 0,00 | 73 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $725 | 0,00 | 29 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $588 | 0,00 | 294 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $226 | 0,00 | 226 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,02 | -294 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,02 | -386 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | -0,03 | -73 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | -0,03 | -226 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5K | -0,03 | -167 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$6K | -0,04 | -413 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$11K | -0,07 | -283 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$12K | -0,08 | -116 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$13K | -0,09 | -70 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$13K | -0,09 | -258 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$14K | -0,09 | -89 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$14K | -0,10 | -29 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$16K | -0,11 | -137 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$17K | -0,11 | -553 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$18K | -0,13 | -393 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$21K | -0,14 | -298 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$22K | -0,15 | -479 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$23K | -0,16 | -478 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$24K | -0,16 | -589 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$24K | -0,17 | -11 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$26K | -0,18 | -478 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$27K | -0,19 | -11 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$30K | -0,20 | -116 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$31K | -0,21 | -137 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$32K | -0,22 | -283 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$38K | -0,26 | -479 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$40K | -0,27 | -89 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$41K | -0,28 | -589 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$45K | -0,31 | -393 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$50K | -0,34 | -258 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$50K | -0,34 | -29 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$53K | -0,36 | -553 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$58K | -0,40 | -413 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$59K | -0,41 | -167 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$72K | -0,49 | -226 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$90K | -0,62 | -386 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$93K | -0,64 | -73 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$138K | -0,94 | -294 | DE | US |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482 930 | 40,20% | 41 614 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382 965 | 31,88% | 33 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334 421 | 27,84% | 28 817 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 068 | 0,09% | 92 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |