Themes ETF Trust (TSLG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000086635 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $38.3M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 20,92%
- Número efectivo de posiciones
- 48,2
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TSLG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13,10% | — |
| 3M | ▼ -30,67% | — |
| 6M | ▲ +6,19% | — |
| YTD | ▼ -24,57% | — |
| 1Y | ▲ +94,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 13 de diciembre de 2024 | ▼ -56,71% | — |
- Volatilidad 1A
- 114,85%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,15
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$5.0M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$4.3M
- Últimos 12 meses
- +$17.7M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 12,07 | 4 622 931 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $2.8M | 7,20 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.1M | 2,94 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$493K | -1,29 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 732 100 | 55,21% | 245 688 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $613 322 | 19,55% | 86 996 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $326 436 | 10,41% | 46 303 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| XTX Topco Ltd | $231 853 | 7,39% | 32 887 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $180 670 | 5,76% | 25 627 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $37 513 | 1,20% | 5 321 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7 325 | 0,23% | 1 039 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 963 | 0,16% | 704 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 964 | 0,06% | 278 707 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $536 | 0,02% | 76 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $444 | 0,01% | 63 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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