Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW)
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
MSTW Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,69% | ▲ +21,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +62,79% | ▲ +75,02% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.0M | 70,24 | 22 975 709 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $9.1M | 27,75 | 4 522 | DE | US |
Dividendos 60 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 21 de septiembre de 2026 | $0,0430 |
| 14 de septiembre de 2026 | $0,0940 |
| 8 de septiembre de 2026 | $0,0750 |
| 31 de agosto de 2026 | $0,0830 |
| 24 de agosto de 2026 | $0,0320 |
| 17 de agosto de 2026 | $0,0630 |
| 10 de agosto de 2026 | $0,0520 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,0460 |
| 27 de julio de 2026 | $0,0550 |
| 20 de julio de 2026 | $0,0470 |
| 13 de julio de 2026 | $0,0900 |
| 6 de julio de 2026 | $0,0190 |
| 29 de junio de 2026 | $0,0520 |
| 22 de junio de 2026 | $0,0860 |
| 15 de junio de 2026 | $0,0290 |
| 8 de junio de 2026 | $0,1000 |
| 1 de junio de 2026 | $0,0640 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,0950 |
| 18 de mayo de 2026 | $0,1540 |
| 11 de mayo de 2026 | $0,1370 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,1340 |
| 27 de abril de 2026 | $0,1620 |
| 20 de abril de 2026 | $0,1090 |
| 13 de abril de 2026 | $0,0730 |
| 6 de abril de 2026 | $0,0720 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,0930 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,1280 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,1260 |
| 9 de marzo de 2026 | $0,1060 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,1060 |
| 23 de febrero de 2026 | $0,1190 |
| 17 de febrero de 2026 | $0,0910 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,0890 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,1030 |
| 26 de enero de 2026 | $0,1990 |
| 20 de enero de 2026 | $0,1390 |
| 12 de enero de 2026 | $0,1360 |
| 5 de enero de 2026 | $0,1610 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,1630 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,2110 |
| 15 de diciembre de 2025 | $0,2420 |
| 8 de diciembre de 2025 | $0,2490 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,1620 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,1470 |
| 17 de noviembre de 2025 | $0,2320 |
| 10 de noviembre de 2025 | $0,2770 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,3750 |
| 27 de octubre de 2025 | $0,3590 |
| 20 de octubre de 2025 | $0,3890 |
| 14 de octubre de 2025 | $0,8370 |
| 6 de octubre de 2025 | $0,4380 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,7940 |
| 22 de septiembre de 2025 | $0,8480 |
| 15 de septiembre de 2025 | $0,5110 |
| 8 de septiembre de 2025 | $0,3560 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,4580 |
| 25 de agosto de 2025 | $0,4070 |
| 18 de agosto de 2025 | $1,3940 |
| 11 de agosto de 2025 | $0,7860 |
| 4 de agosto de 2025 | $0,8570 |
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $547 453 | 68,72% | 172 698 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $96 701 | 12,14% | 30 505 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $48 501 | 6,09% | 15 300 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $45 422 | 5,70% | 14 329 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $36 455 | 4,58% | 11 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16 899 | 2,12% | 5 331 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 168 | 0,52% | 1 315 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $989 | 0,12% | 312 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $36 | 0,00% | 11 513 | Acciones | 30 de junio de 2026 |