Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000092337 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $11.7M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,05%
- Número efectivo de posiciones
- 1,6
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
COSW Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -1,23% | ▼ -1,23% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$452K
- Últimos 9 meses
- +$12.6M
Oct 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77,04 | 9 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12,11 | 1 412 257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8,50 | 1 060 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $280K | 2,40 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 42 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de agosto de 2026 | $0,1750 |
| 10 de agosto de 2026 | $0,2240 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,1680 |
| 27 de julio de 2026 | $0,2410 |
| 20 de julio de 2026 | $0,1040 |
| 13 de julio de 2026 | $0,1760 |
| 6 de julio de 2026 | $0,1750 |
| 29 de junio de 2026 | $0,1110 |
| 22 de junio de 2026 | $0,2130 |
| 15 de junio de 2026 | $0,2290 |
| 8 de junio de 2026 | $0,0630 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1660 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,2820 |
| 18 de mayo de 2026 | $0,1960 |
| 11 de mayo de 2026 | $0,2050 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,2290 |
| 27 de abril de 2026 | $0,2050 |
| 20 de abril de 2026 | $0,1640 |
| 13 de abril de 2026 | $0,3040 |
| 6 de abril de 2026 | $0,2570 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,1390 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,2530 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,2070 |
| 9 de marzo de 2026 | $0,8980 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,1490 |
| 23 de febrero de 2026 | $0,2790 |
| 17 de febrero de 2026 | $0,2990 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,1330 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,2630 |
| 26 de enero de 2026 | $0,2820 |
| 20 de enero de 2026 | $0,2740 |
| 12 de enero de 2026 | $0,1370 |
| 5 de enero de 2026 | $0,2460 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,1380 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,2040 |
| 15 de diciembre de 2025 | $0,2050 |
| 8 de diciembre de 2025 | $0,2910 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,2130 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,2820 |
| 17 de noviembre de 2025 | $0,3100 |
| 10 de noviembre de 2025 | $0,2160 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,2460 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6 609 090 | 94,37% | 164 212 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393 938 | 5,63% | 9 788 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| Fondo | AUM |
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