CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (SPC)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000073002 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $11.5M
- Posiciones
- 12
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 36,59%
- Número efectivo de posiciones
- 57,3
- Posiciones superiores al 1%
- 11
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SPC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,20% | — |
| 3M | ▼ -9,34% | — |
| 6M | ▼ -9,85% | — |
| YTD | ▲ +2,61% | — |
| 1Y | ▼ -6,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▼ -8,64% | — |
- Volatilidad 1A
- 20,01%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,26
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$399K
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$4K
- Últimos 12 meses
- -$18.6M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 12 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quetta Acquisition Corp | 74841A105 | $831K | 7,24 | 72 661 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $688K | 5,99 | 687 962 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $688K | 5,99 | 687 962 | STIV | US |
| Flag Ship Acquisition Corp | — | $496K | 4,32 | 44 906 | EC | US |
| DILLARDS INC | 254063AU4 | $250K | 2,18 | 250 000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $250K | 2,18 | 250 000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAA9 | $250K | 2,18 | 250 000 | DBT | US |
| BACARDI LTD | 067316AD1 | $250K | 2,18 | 250 000 | DBT | BM |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $250K | 2,18 | 250 000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87974WKD9 | $247K | 2,15 | 250 000 | STIV | CA |
| CROWN AMER/CAP CORP V | 22819KAB6 | $200K | 1,74 | 200 000 | DBT | US |
| Black Hawk Acquisition Corp | — | $36K | 0,31 | 3 024 | EC | US |
Desglose por sector
Fondos comparables
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