Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
GENT Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,88% | ▼ -2,18% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 57 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $486K | 0,48 | 505 000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $393K | 0,39 | 400 000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $379K | 0,38 | 379 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $276K | 0,28 | 303 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $258K | 0,26 | 252 000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,25 | 252 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $202K | 0,20 | 202 000 | DBT | US |
Desglose por sector
Dividendos 29 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de septiembre de 2026 | $0,0360 |
| 28 de agosto de 2026 | $0,0360 |
| 30 de julio de 2026 | $0,0450 |
| 29 de junio de 2026 | $0,0360 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0360 |
| 29 de abril de 2026 | $0,0340 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,0340 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0330 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0330 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,0370 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,0360 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,0350 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,0350 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,0360 |
| 30 de julio de 2025 | $0,0410 |
| 27 de junio de 2025 | $0,0370 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,0430 |
| 29 de abril de 2025 | $0,0300 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,0350 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,0400 |
| 30 de enero de 2025 | $0,0370 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,0380 |
| 20 de diciembre de 2024 | $0,0110 |
| 29 de noviembre de 2024 | $0,0360 |
| 30 de octubre de 2024 | $0,0370 |
| 27 de septiembre de 2024 | $0,0380 |
| 30 de agosto de 2024 | $0,0380 |
| 30 de julio de 2024 | $0,0390 |
| 28 de junio de 2024 | $0,0170 |
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44 245 189 | 68,60% | 4 322 930 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10 267 133 | 15,92% | 1 003 140 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7 428 578 | 11,52% | 726 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 433 463 | 2,22% | 140 055 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439 276 | 0,68% | 42 919 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277 515 | 0,43% | 27 114 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210 329 | 0,33% | 20 550 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175 530 | 0,27% | 17 150 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $10 900 | 0,02% | 1 065 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8 311 | 0,01% | 812 | Acciones | 30 de junio de 2026 |