Spinnaker ETF Series (GENT)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000084932 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $92.0M
- Posiciones
- 59
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 50,14%
- Número efectivo de posiciones
- 26,7
- Posiciones superiores al 1%
- 37
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$3.6M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$12.0M
- Últimos 12 meses
- +$54.1M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 59 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $494K | 0,54 | 500 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $485K | 0,53 | 500 000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $399K | 0,43 | 400 000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $381K | 0,41 | 375 000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $296K | 0,32 | 296 098 | STIV | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $279K | 0,30 | 300 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $259K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $201K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44 245 189 | 68,69% | 4 322 930 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10 267 133 | 15,94% | 1 003 140 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7 428 578 | 11,53% | 726 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 433 463 | 2,23% | 140 055 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439 276 | 0,68% | 42 919 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210 329 | 0,33% | 20 550 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisor OS, LLC | $196 840 | 0,31% | 19 232 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175 530 | 0,27% | 17 150 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $10 900 | 0,02% | 1 065 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8 311 | 0,01% | 812 | Acciones | 30 de junio de 2026 |