T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000095890 · Ver en SEC EDGAR ↗
$49,86
A 21 de agosto de 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Cambio en 1 día
$49,79 – $50,70
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $21.2M
- Posiciones
- 149
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 22,84%
- Número efectivo de posiciones
- 81,6
- Posiciones superiores al 1%
- 32
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TMNS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | — |
| 3M | ▼ -1,10% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| YTD | ▼ -0,58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de noviembre de 2025 | ▼ -0,36% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$0
- Últimos 9 meses
- +$21.2M
Sep 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 149 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358WS47 | $155K | 0,73 | 150 000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMG5 | $151K | 0,71 | 150 000 | US |
| HARRIS CO CULTURAL ED | 414009PA2 | $150K | 0,71 | 150 000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER A-3 PUTBOND | 79020FAY2 | $150K | 0,71 | 150 000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TME0 | $146K | 0,69 | 145 000 | US |
| NJ HSG & MTGE FIN-D2 | 646127FW5 | $145K | 0,68 | 145 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HB6 | $145K | 0,68 | 140 000 | US |
| LOS ANGELES DEPT ARPT AMT | 544445FW4 | $138K | 0,65 | 135 000 | US |
| AZ ST IDA SCH REVOL FUND SER A | 04052FEN1 | $132K | 0,62 | 125 000 | US |
| HOUSTON-B-REV-REF AMT | 442349KA3 | $130K | 0,61 | 125 000 | US |
| BARTOW CO GA DEV PWR CO PLT BOWEN PROJ | 069643BN3 | $127K | 0,60 | 125 000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B2 PUT | 010685LD5 | $125K | 0,59 | 125 000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SUB B-2 PUT | 79020FBA3 | $125K | 0,59 | 125 000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REF GEORGETOWN UNI | 25484JCZ1 | $117K | 0,55 | 115 000 | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT AMT | 523470JS2 | $107K | 0,51 | 100 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182THY6 | $105K | 0,49 | 100 000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DEL4 | $105K | 0,49 | 100 000 | US |
| MD ST HHEFA LIFEBRIDGE HEALTH | 5742183X9 | $102K | 0,48 | 100 000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUTH SR LIEN | 65830RBV0 | $101K | 0,48 | 100 000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQL3 | $100K | 0,47 | 100 000 | US |
| OR HSG CMNTY SVS-Q | 68608ACA6 | $100K | 0,47 | 100 000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $100K | 0,47 | 100 000 | US |
| CO ST HLTH FACS HOSP REV COMMON SR B-2 PUT | 19648FJJ4 | $100K | 0,47 | 100 000 | US |
| NEW PORT CORNERS CDD 144A | 648122AA7 | $100K | 0,47 | 100 000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0,47 | 100 000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAQ6 | $96K | 0,45 | 95 000 | US |
| WISE CO VA IDA ELEC & PWR CO PROJ SER A | 977228AF2 | $96K | 0,45 | 95 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $95K | 0,45 | 95 000 | PR |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQH2 | $90K | 0,43 | 90 000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 | 158862CB6 | $86K | 0,41 | 85 000 | US |
| LYNCHBURG VA ECON HOSP REV CENTRA SER A | 55123TAP7 | $86K | 0,40 | 85 000 | US |
| PHILADELPHIA SD-B-REF | 717883G71 | $80K | 0,38 | 75 000 | US |
| SE ENERGY AUTH-B | 84136GAK1 | $79K | 0,37 | 75 000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TUR | 65830RCA5 | $79K | 0,37 | 75 000 | US |
| CO HLTH FACS AUTH-A | 19648FG24 | $77K | 0,36 | 75 000 | US |
| GEORGETOWN ISD-A-REF | 373046VT5 | $77K | 0,36 | 75 000 | US |
| VA ST SMALL BUS AUTH ELIZABETH RVR AMT | 928104NM6 | $76K | 0,36 | 75 000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593E57 | $76K | 0,36 | 75 000 | US |
| FORT BEND ISD-B | 346843XW0 | $75K | 0,35 | 75 000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DQ1 | $70K | 0,33 | 70 000 | US |
| ST CLOUD-REF-REV | 78916VFA3 | $70K | 0,33 | 65 000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LE4 | $68K | 0,32 | 65 000 | US |
| DENVER CITY & SCH DIST #1 SER A | 249174WG4 | $68K | 0,32 | 65 000 | US |
| GREENEVILLE TN HLTH & ED BALLAD SER A | 396649EK7 | $66K | 0,31 | 65 000 | US |
| TEXAS ST PRIV ACTIVIT | 882667BC1 | $66K | 0,31 | 65 000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP41 | $66K | 0,31 | 65 000 | US |
| COLORADO ST BLDG EXCELLENT SCHS SER K | 19668QJB2 | $61K | 0,29 | 60 000 | US |
| CO ST HLTH FACS AUTH | 19648FJM7 | $56K | 0,27 | 55 000 | US |
| GREAT LAKES WTR SWR DISP SEN LIEN SER C | 39081HAL6 | $55K | 0,26 | 55 000 | US |
| ATLANTA URBAN RSDL | 04785VBY9 | $55K | 0,26 | 55 000 | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42 000 | 99,88% | 848 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,12% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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