Tidal Trust I (ZHDG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000072366 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $34.8M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 95,63%
- Número efectivo de posiciones
- 1,9
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$548K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$14K
- Últimos 12 meses
- +$3.6M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $24.6M | 70,71 | 492 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $2.9M | 8,36 | 2 927 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.2M | 6,32 | 2 225 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.9M | 5,37 | 1 885 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.3M | 3,83 | 1 338 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,59 | 203 388 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $127K | 0,37 | 400 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $61K | 0,18 | 85 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$35K | -0,10 | -400 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $23 600 287 | 56,46% | 1 002 872 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $5 038 399 | 12,05% | 214 102 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $3 587 795 | 8,58% | 152 460 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 940 694 | 4,64% | 83 238 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 210 263 | 2,90% | 51 429 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $975 925 | 2,33% | 41 471 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $949 756 | 2,27% | 40 359 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $931 495 | 2,23% | 39 583 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $919 648 | 2,20% | 39 079 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $568 738 | 1,36% | 24 168 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $501 317 | 1,20% | 21 303 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461 617 | 1,10% | 19 616 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $427 837 | 1,02% | 18 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $378 805 | 0,91% | 16 097 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $306 235 | 0,73% | 13 013 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |