THOR Financial Technologies Trust (THLV)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000076795 · Ver en SEC EDGAR ↗
$32,86
A 19 de agosto de 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Cambio en 1 día
$29,22 – $33,48
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $59.7M
- Posiciones
- 8
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,04%
- Número efectivo de posiciones
- 7,2
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
THLV Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | ▼ -0,43% |
| 3M | ▲ +3,59% | ▲ +3,59% |
| 6M | ▲ +0,02% | ▲ +0,02% |
| YTD | ▲ +10,00% | ▲ +10,00% |
| 1Y | ▲ +12,21% | ▲ +14,16% |
| 3Y | ▲ +31,49% | ▲ +39,00% |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 13 de septiembre de 2022 | ▲ +35,77% | ▲ +44,38% |
- Volatilidad 1A
- 10,42%
- Volatilidad 3A
- 10,35%
- Máx. Drawdown 3A
- -14,18%
- 29 de noviembre de 2024 → 21 de abril de 2025
- Beta 3A
- 0,38
- Sharpe 1A*
- 1,16
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$962K
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$2.9M
- Últimos 12 meses
- +$14.9M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16,71 | 52 223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13,75 | 67 941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13,67 | 47 148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13,60 | 184 665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13,38 | 179 817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13,37 | 156 123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13,35 | 154 559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.3M | 2,21 | 1 320 981 | STIV | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 4 pagos
1,61%
Rendimiento TTM
$0,53
Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 12 de diciembre de 2025 | $0,5300 |
| 12 de diciembre de 2024 | $0,3450 |
| 14 de diciembre de 2023 | $0,6910 |
| 15 de diciembre de 2022 | $0,1530 |
Propietarios institucionales (13F) 17 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Advisor Network LLC | $2 172 153 | 22,65% | 65 150 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 487 075 | 15,51% | 44 602 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 155 959 | 12,05% | 34 671 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902 602 | 9,41% | 27 072 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835 520 | 8,71% | 25 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $750 289 | 7,82% | 22 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prostatis Group LLC | $724 296 | 7,55% | 21 724 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $383 719 | 4,00% | 11 509 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $368 749 | 3,85% | 11 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 862 | 2,87% | 8 244 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201 145 | 2,10% | 6 033 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158 441 | 1,65% | 4 763 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99 761 | 1,04% | 2 994 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63 775 | 0,66% | 2 135 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6 802 | 0,07% | 204 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $5 134 | 0,05% | 154 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $67 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |