Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
$18,73
▼ -0,03 (-0,18%)
Cambio en 1 día
$18,67 – $19,59
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias25,11%
Número efectivo de posiciones70,3
Posiciones superiores al 1%31
Activos netos
$124.5M
Posiciones
153
A fecha de
31 de julio de 2026
VETZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,70% | ▼ -3,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$14.6M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$18.5M
Últimos 12 meses
+$47.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 153 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Business Administration Pools | 8316A0TS9 | $351K | 0,28 | 351 842 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617VEY49 | $330K | 0,26 | 413 218 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N6AY3 | $329K | 0,26 | 381 439 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A03U2 | $328K | 0,26 | 328 178 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0XW5 | $325K | 0,26 | 324 778 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACNJ5 | $322K | 0,26 | 409 230 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YUS1 | $322K | 0,26 | 318 027 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACEZ9 | $320K | 0,26 | 406 654 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0VE7 | $315K | 0,25 | 315 290 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACLE8 | $313K | 0,25 | 366 684 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5QH5 | $301K | 0,24 | 320 857 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACB90 | $299K | 0,24 | 367 630 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0T83 | $296K | 0,24 | 296 756 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F8RJ5 | $278K | 0,22 | 306 306 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1CR7 | $276K | 0,22 | 275 397 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618A8CW5 | $268K | 0,22 | 285 385 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36198TUP5 | $254K | 0,20 | 288 475 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36196E3Q8 | $254K | 0,20 | 283 496 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1EG9 | $249K | 0,20 | 247 237 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36290RUZ4 | $247K | 0,20 | 248 405 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618K1EW7 | $244K | 0,20 | 245 217 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179V7C8 | $229K | 0,18 | 297 050 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F3MM2 | $226K | 0,18 | 224 743 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACLC2 | $225K | 0,18 | 256 492 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A03T5 | $219K | 0,18 | 214 832 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0Q29 | $196K | 0,16 | 194 781 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618A4RU2 | $188K | 0,15 | 217 744 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0US7 | $173K | 0,14 | 167 394 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0PN4 | $171K | 0,14 | 170 282 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABYM8 | $167K | 0,13 | 190 862 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YLZ5 | $161K | 0,13 | 189 459 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617J6Q80 | $157K | 0,13 | 164 519 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XCJ3 | $147K | 0,12 | 158 525 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ADXC7 | $139K | 0,11 | 140 603 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179T6X8 | $133K | 0,11 | 154 403 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0VZ0 | $124K | 0,10 | 123 870 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617N8BV6 | $116K | 0,09 | 131 639 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617NEKL5 | $115K | 0,09 | 131 515 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617MQDQ6 | $114K | 0,09 | 129 785 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YXL48 | $100K | 0,08 | 115 335 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XGX8 | $90K | 0,07 | 99 425 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179Y7E8 | $85K | 0,07 | 85 217 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179W7G7 | $82K | 0,07 | 96 093 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDB2 | $76K | 0,06 | 89 005 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F6UJ5 | $69K | 0,06 | 79 748 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BM3Y9 | $68K | 0,05 | 66 062 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36295RGX0 | $62K | 0,05 | 68 450 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0WP1 | $54K | 0,04 | 54 195 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36295CF89 | $49K | 0,04 | 54 230 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617N7YM3 | $49K | 0,04 | 58 328 | DBT | US |
Desglose por sector
Dividendos 38 pagos
6,22%Rendimiento TTM
$1,17Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,0860 |
| 1 de septiembre de 2026 | $0,0940 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,0870 |
| 1 de julio de 2026 | $0,0930 |
| 1 de junio de 2026 | $0,0900 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,0840 |
| 1 de abril de 2026 | $0,1020 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,0790 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,0950 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1280 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,1130 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,1140 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,0940 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0990 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,1000 |
| 1 de julio de 2025 | $0,1140 |
| 2 de junio de 2025 | $0,0990 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,0880 |
| 1 de abril de 2025 | $0,0970 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,0910 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,0910 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,1860 |
| 2 de diciembre de 2024 | $0,1020 |
| 1 de noviembre de 2024 | $0,0940 |
| 1 de octubre de 2024 | $0,0990 |
| 3 de septiembre de 2024 | $0,0870 |
| 1 de agosto de 2024 | $0,0880 |
| 1 de julio de 2024 | $0,0850 |
| 3 de junio de 2024 | $0,0830 |
| 1 de mayo de 2024 | $0,0860 |
| 1 de abril de 2024 | $0,0850 |
| 1 de marzo de 2024 | $0,0790 |
| 1 de febrero de 2024 | $0,0850 |
| 22 de diciembre de 2023 | $0,1090 |
| 1 de diciembre de 2023 | $0,0860 |
| 1 de noviembre de 2023 | $0,0740 |
| 2 de octubre de 2023 | $0,0730 |
| 1 de septiembre de 2023 | $0,0420 |
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15 254 312 | 60,79% | 771 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CONNING INC. | $4 946 275 | 19,71% | 250 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2 350 450 | 9,37% | 118 799 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989 255 | 3,94% | 50 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518 350 | 2,07% | 26 199 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384 899 | 1,53% | 19 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260 352 | 1,04% | 13 159 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248 679 | 0,99% | 12 569 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123 657 | 0,49% | 6 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 567 | 0,03% | 433 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $6 628 | 0,03% | 335 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 215 | 0,01% | 111 950 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Betterment LLC | $1 618 | 0,01% | 81 755 | Acciones | 30 de junio de 2026 |