Tidal Trust I (VETZ)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081291 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $108.7M
- Posiciones
- 142
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 26,47%
- Número efectivo de posiciones
- 61,6
- Posiciones superiores al 1%
- 30
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$19.0M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$21.0M
- Últimos 12 meses
- +$34.4M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 142 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5QH5 | $314K | 0,29 | 326 888 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618K1EW7 | $300K | 0,28 | 298 097 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F8RJ5 | $295K | 0,27 | 315 099 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1CR7 | $289K | 0,27 | 288 019 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618A8CW5 | $281K | 0,26 | 290 684 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36290RUZ4 | $276K | 0,25 | 275 927 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36198TUP5 | $263K | 0,24 | 291 153 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36196E3Q8 | $260K | 0,24 | 287 457 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1EG9 | $250K | 0,23 | 248 626 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179V7C8 | $239K | 0,22 | 303 641 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACLC2 | $239K | 0,22 | 264 044 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F3MM2 | $230K | 0,21 | 226 453 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A03T5 | $228K | 0,21 | 223 612 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0Q29 | $227K | 0,21 | 225 493 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618A4RU2 | $194K | 0,18 | 219 086 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0PN4 | $192K | 0,18 | 191 178 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0US7 | $191K | 0,18 | 185 188 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABYM8 | $175K | 0,16 | 193 316 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ADXC7 | $171K | 0,16 | 170 104 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YLZ5 | $167K | 0,15 | 190 520 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617J6Q80 | $162K | 0,15 | 165 506 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XCJ3 | $153K | 0,14 | 161 943 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BM3Y9 | $142K | 0,13 | 136 057 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179T6X8 | $138K | 0,13 | 155 594 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0VZ0 | $133K | 0,12 | 132 966 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617N8BV6 | $133K | 0,12 | 145 979 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617NEKL5 | $120K | 0,11 | 133 040 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617MQDQ6 | $119K | 0,11 | 131 358 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YXL48 | $103K | 0,10 | 116 092 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179Y7E8 | $98K | 0,09 | 97 211 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XGX8 | $93K | 0,09 | 101 856 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179W7G7 | $84K | 0,08 | 97 633 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDB2 | $79K | 0,07 | 90 687 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F6UJ5 | $72K | 0,07 | 80 288 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617FFZ84 | $71K | 0,07 | 71 091 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36295RGX0 | $64K | 0,06 | 68 913 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36295CF89 | $61K | 0,06 | 70 651 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0WP1 | $57K | 0,05 | 56 917 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617N7YM3 | $50K | 0,05 | 58 754 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618FFT97 | $35K | 0,03 | 33 211 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDA4 | $32K | 0,03 | 36 533 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDC0 | $7K | 0,01 | 8 468 | DBT | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15 254 312 | 60,81% | 771 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CONNING INC. | $4 946 275 | 19,72% | 250 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2 339 529 | 9,33% | 118 247 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989 255 | 3,94% | 50 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518 350 | 2,07% | 26 199 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384 899 | 1,53% | 19 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260 352 | 1,04% | 13 159 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248 679 | 0,99% | 12 569 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123 657 | 0,49% | 6 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 567 | 0,03% | 433 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $6 628 | 0,03% | 335 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 215 | 0,01% | 111 950 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Betterment LLC | $1 618 | 0,01% | 81 755 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |