Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
VETZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,70% | ▼ -3,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 153 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618FFT97 | $34K | 0,03 | 33 113 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDA4 | $30K | 0,02 | 35 009 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDC0 | $7K | 0,01 | 8 304 | DBT | US |
Desglose por sector
Dividendos 38 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,0860 |
| 1 de septiembre de 2026 | $0,0940 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,0870 |
| 1 de julio de 2026 | $0,0930 |
| 1 de junio de 2026 | $0,0900 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,0840 |
| 1 de abril de 2026 | $0,1020 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,0790 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,0950 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1280 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,1130 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,1140 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,0940 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0990 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,1000 |
| 1 de julio de 2025 | $0,1140 |
| 2 de junio de 2025 | $0,0990 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,0880 |
| 1 de abril de 2025 | $0,0970 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,0910 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,0910 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,1860 |
| 2 de diciembre de 2024 | $0,1020 |
| 1 de noviembre de 2024 | $0,0940 |
| 1 de octubre de 2024 | $0,0990 |
| 3 de septiembre de 2024 | $0,0870 |
| 1 de agosto de 2024 | $0,0880 |
| 1 de julio de 2024 | $0,0850 |
| 3 de junio de 2024 | $0,0830 |
| 1 de mayo de 2024 | $0,0860 |
| 1 de abril de 2024 | $0,0850 |
| 1 de marzo de 2024 | $0,0790 |
| 1 de febrero de 2024 | $0,0850 |
| 22 de diciembre de 2023 | $0,1090 |
| 1 de diciembre de 2023 | $0,0860 |
| 1 de noviembre de 2023 | $0,0740 |
| 2 de octubre de 2023 | $0,0730 |
| 1 de septiembre de 2023 | $0,0420 |
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15 254 312 | 60,79% | 771 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CONNING INC. | $4 946 275 | 19,71% | 250 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2 350 450 | 9,37% | 118 799 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989 255 | 3,94% | 50 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518 350 | 2,07% | 26 199 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384 899 | 1,53% | 19 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260 352 | 1,04% | 13 159 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248 679 | 0,99% | 12 569 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123 657 | 0,49% | 6 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 567 | 0,03% | 433 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $6 628 | 0,03% | 335 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 215 | 0,01% | 111 950 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Betterment LLC | $1 618 | 0,01% | 81 755 | Acciones | 30 de junio de 2026 |