YieldMax(R) Xyz Option Income Strategy ETF (XYZY)
$22,61
▼ -0,08 (-0,33%)
Cambio en 1 día
$22,35 – $48,00
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias102,88%
Número efectivo de posiciones4,9
Posiciones superiores al 1%7
Activos netos
$44.9M
Posiciones
12
A fecha de
31 de julio de 2026
XYZY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,82% | ▼ -9,34% |
| 3M | ▼ -12,35% | ▼ -1,00% |
| 6M | ▼ -9,18% | ▲ +22,56% |
| YTD | ▼ -33,49% | ▲ +4,26% |
| 1Y | ▼ -48,25% | ▼ -5,29% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -77,60% | ▲ +21,50% |
Volatilidad 1A40,72%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A2,06
Sharpe 1A*-1,43
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$662K
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$9.0M
Últimos 12 meses
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 12 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.6M | 28,16 | 12 685 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $9.5M | 21,18 | 9 512 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $7.6M | 16,91 | 5 650 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $7.4M | 16,49 | 7 564 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.7M | 14,99 | 6 822 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 3,84 | 1 722 771 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.1M | 2,46 | 1 112 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $95K | 0,21 | 3 010 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | 2 640 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$606K | -1,35 | -2 640 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1.0M | -2,23 | -3 010 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1.0M | -2,34 | -5 650 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 75 pagos
81,87%Rendimiento TTM
$18,51Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,1400 |
| 24 de septiembre de 2026 | $0,1470 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0,1400 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,1730 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,2110 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,2240 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,2480 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,2480 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,2540 |
| 30 de julio de 2026 | $0,2440 |
| 23 de julio de 2026 | $0,3020 |
| 16 de julio de 2026 | $0,3330 |
| 9 de julio de 2026 | $0,3660 |
| 2 de julio de 2026 | $0,2480 |
| 25 de junio de 2026 | $0,2530 |
| 18 de junio de 2026 | $0,1980 |
| 11 de junio de 2026 | $0,2840 |
| 4 de junio de 2026 | $0,3810 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,3800 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,3050 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,4840 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,4710 |
| 30 de abril de 2026 | $0,4520 |
| 23 de abril de 2026 | $0,5830 |
| 16 de abril de 2026 | $0,3460 |
| 9 de abril de 2026 | $0,3540 |
| 2 de abril de 2026 | $0,3020 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,3780 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,5160 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,5690 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,3530 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,2420 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,2470 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,2620 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,2500 |
| 29 de enero de 2026 | $0,2720 |
| 22 de enero de 2026 | $0,2600 |
| 15 de enero de 2026 | $0,3780 |
| 8 de enero de 2026 | $0,3450 |
| 2 de enero de 2026 | $0,3340 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,3310 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,3590 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,3500 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,6810 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,4900 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,4950 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,5150 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,4400 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,7550 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,5300 |
| 16 de octubre de 2025 | $1,0900 |
| 25 de septiembre de 2025 | $1,3900 |
| 28 de agosto de 2025 | $2,1650 |
| 31 de julio de 2025 | $3,3950 |
| 3 de julio de 2025 | $2,2000 |
| 5 de junio de 2025 | $4,3650 |
| 8 de mayo de 2025 | $2,0700 |
| 10 de abril de 2025 | $2,2050 |
| 13 de marzo de 2025 | $2,5050 |
| 13 de febrero de 2025 | $2,9200 |
| 16 de enero de 2025 | $3,1700 |
| 19 de diciembre de 2024 | $3,2700 |
| 21 de noviembre de 2024 | $8,3500 |
| 24 de octubre de 2024 | $5,1000 |
| 6 de septiembre de 2024 | $6,3800 |
| 7 de agosto de 2024 | $3,1850 |
| 5 de julio de 2024 | $3,4900 |
| 6 de junio de 2024 | $4,8200 |
| 6 de mayo de 2024 | $5,6000 |
| 4 de abril de 2024 | $3,1950 |
| 6 de marzo de 2024 | $3,2700 |
| 7 de febrero de 2024 | $1,9100 |
| 5 de enero de 2024 | $8,0850 |
| 7 de diciembre de 2023 | $10,7300 |
| 8 de noviembre de 2023 | $2,1850 |
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 760 724 | 88,00% | 527 552 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 079 240 | 5,35% | 41 831 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458 491 | 2,27% | 17 771 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 497 | 2,17% | 16 996 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415 444 | 2,06% | 16 102 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19 608 | 0,10% | 760 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5 392 | 0,03% | 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 210 | 0,02% | 124 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0,00% | 37 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |