Tidal Trust II (YBIT)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000084633 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $42.9M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 89,84%
- Número efectivo de posiciones
- 4,8
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$15.1M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$7.3M
- Últimos 12 meses
- -$6.3M
Abr 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.1M | 28,27 | 12 257 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.6M | 24,80 | 10 721 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.3M | 23,90 | 10 390 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $3.8M | 8,75 | 9 950 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 5,58 | 2 397 130 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $262K | 0,61 | 5 520 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $7K | 0,02 | 4 430 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$20K | -0,05 | -4 430 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$383K | -0,89 | -9 950 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$489K | -1,14 | -5 520 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 507 344 | 98,70% | 523 148 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $202 662 | 1,14% | 11 166 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 558 | 0,06% | 582 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6 334 | 0,04% | 349 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $3 630 | 0,02% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3 173 | 0,02% | 94 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 597 | 0,01% | 143 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $461 | 0,00% | 25 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $327 | 0,00% | 18 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $182 | 0,00% | 10 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $36 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |