ETF Series Solutions (OCTB)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000085063 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $40.5M
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,96%
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$250K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$8.6M
- Últimos 7 meses
- +$38.8M
Oct 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $40.8M | 100,67 | 576 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $781K | 1,93 | 576 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $86K | 0,21 | 86 341 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$263K | -0,65 | -576 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$892K | -2,20 | -576 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17 050 638 | 41,39% | 626 631 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $13 910 541 | 33,77% | 511 229 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 815 729 | 14,12% | 213 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 910 468 | 4,64% | 70 212 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1 201 077 | 2,92% | 44 141 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $431 474 | 1,05% | 15 856 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $387 579 | 0,94% | 14 244 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $272 100 | 0,66% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $214 279 | 0,52% | 7 875 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |