Tidal Trust II (SMCO)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000083082 · Ver en SEC EDGAR ↗
$30,08
A 19 de agosto de 2026
▼ -0,16 (-0,51%)
Cambio en 1 día
$25,45 – $30,99
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $128.9M
- Posiciones
- 63
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 24,31%
- Número efectivo de posiciones
- 57,2
- Posiciones superiores al 1%
- 52
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SMCO Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -1,39% | — |
| 6M | ▲ +2,42% | — |
| YTD | ▲ +2,11% | — |
| 1Y | ▲ +16,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +19,23% | — |
- Volatilidad 1A
- 20,18%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,87
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$29.5M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$23.2M
- Últimos 12 meses
- +$1.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 63 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnite Inc | 55955D100 | $1.4M | 1,07 | 107 276 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $1.4M | 1,05 | 82 930 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $1.3M | 1,00 | 10 390 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.3M | 0,99 | 5 967 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.2M | 0,97 | 3 480 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.2M | 0,96 | 6 162 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $1.2M | 0,89 | 55 169 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 0,89 | 13 952 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.1M | 0,87 | 37 236 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.0M | 0,78 | 15 505 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $963K | 0,75 | 42 526 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $962K | 0,75 | 12 368 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $931K | 0,72 | 21 034 | EC | US |
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Desglose por sector
Industrials
24,8%
Technology
8,8%
Retail
6,9%
Healthcare
6,9%
Financial Services
6,8%
Energy
5,9%
Financials
5,6%
Consumer Discretionary
5,5%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
3,5%
Materials
3,1%
Communications
2,4%
Communication Services
2,3%
Real Estate
2,0%
Telecommunication
1,5%
Packaging
1,0%
Otro/No mapeado
7,9%
Propietarios institucionales (13F) 22 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14 306 531 | 19,71% | 461 501 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 191 215 | 15,42% | 361 007 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $10 689 543 | 14,73% | 343 476 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 101 046 | 9,79% | 229 066 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7 079 098 | 9,76% | 228 358 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $4 884 639 | 6,73% | 157 569 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4 318 436 | 5,95% | 139 304 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3 794 741 | 5,23% | 122 411 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 592 931 | 4,95% | 115 901 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 654 878 | 2,28% | 53 378 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $769 575 | 1,06% | 24 825 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733 910 | 1,01% | 23 675 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611 227 | 0,84% | 19 717 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598 300 | 0,82% | 19 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $558 000 | 0,77% | 18 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348 564 | 0,48% | 11 244 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218 209 | 0,30% | 7 039 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 388 | 0,08% | 1 948 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $36 799 | 0,05% | 1 373 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 809 | 0,02% | 450 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4 553 | 0,01% | 146 864 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |