Tidal Trust II (SPYT)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000084178 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $152.3M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,19%
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$445K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$4.2M
- Últimos 12 meses
- +$39.8M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100,10 | 200 640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0,29 | 439 056 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $26K | 0,02 | 202 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$332K | -0,22 | -202 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4 670 582 | 36,57% | 266 130 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2 857 614 | 22,37% | 162 827 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2 086 785 | 16,34% | 118 905 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651 989 | 5,10% | 37 150 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552 404 | 4,32% | 31 476 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527 926 | 4,13% | 30 081 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402 965 | 3,15% | 22 961 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392 319 | 3,07% | 22 354 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336 188 | 2,63% | 19 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247 104 | 1,93% | 14 080 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21 060 | 0,16% | 1 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8 876 | 0,07% | 544 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8 630 | 0,07% | 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 406 | 0,05% | 365 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 036 | 0,02% | 116 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| Fondo | AUM |
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