Tidal Trust II (GLDY)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000084816 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $32.3M
- Posiciones
- 14
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,93%
- Número efectivo de posiciones
- 5,2
- Posiciones superiores al 1%
- 6
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
GLDY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,80% | — |
| 3M | ▲ +0,18% | — |
| 6M | ▼ -4,55% | — |
| YTD | ▲ +2,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 2 de abril de 2025 | ▼ -15,99% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$1.1M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$1.4M
- Últimos 12 meses
- +$38.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.0M | 24,60 | 7 981 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.4M | 22,82 | 7 425 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.6M | 17,42 | 5 634 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.6M | 17,29 | 5 640 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.3M | 13,28 | 4 290 692 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.3M | 4,16 | 1 362 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $306K | 0,95 | 780 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $78K | 0,24 | 225 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $55K | 0,17 | 225 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $0 | 0,00 | -330 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $0 | 0,00 | 330 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$145K | -0,45 | -225 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$189K | -0,58 | -225 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.2M | -3,80 | -780 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $954 394 | 67,34% | 77 154 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $291 116 | 20,54% | 23 534 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $126 521 | 8,93% | 10 228 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $36 256 | 2,56% | 2 931 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,28% | 354 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 585 | 0,18% | 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 165 | 0,15% | 175 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $136 | 0,01% | 11 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 | 0,00% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $62 | 0,00% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |