Tidal Trust II (XMAG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000088319 · Ver en SEC EDGAR ↗
$26,25
A 19 de agosto de 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Cambio en 1 día
$21,36 – $26,92
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $143.4M
- Posiciones
- 493
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 19,89%
- Número efectivo de posiciones
- 124,1
- Posiciones superiores al 1%
- 12
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
XMAG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,94% | — |
| 3M | ▲ +0,35% | — |
| 6M | ▲ +3,98% | — |
| YTD | ▲ +1,00% | — |
| 1Y | ▲ +16,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 22 de octubre de 2024 | ▲ +13,98% | — |
- Volatilidad 1A
- 16,28%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,03
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$603K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$8.3M
- Últimos 12 meses
- +$89.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 493 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapestry Inc | 876030107 | $100K | 0,07 | 685 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $99K | 0,07 | 444 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $99K | 0,07 | 687 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $99K | 0,07 | 3 508 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $98K | 0,07 | 1 736 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $98K | 0,07 | 685 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $98K | 0,07 | 462 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $97K | 0,07 | 900 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $96K | 0,07 | 77 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $95K | 0,07 | 1 599 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $95K | 0,07 | 124 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $95K | 0,07 | 2 889 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $94K | 0,07 | 1 999 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $94K | 0,07 | 1 307 | EC | US |
| Medline Inc | 58507V107 | $94K | 0,07 | 2 560 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $93K | 0,06 | 3 879 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $93K | 0,06 | 475 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $92K | 0,06 | 1 479 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $92K | 0,06 | 1 250 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $92K | 0,06 | 475 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $92K | 0,06 | 123 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $91K | 0,06 | 1 289 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $90K | 0,06 | 2 140 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $90K | 0,06 | 474 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $90K | 0,06 | 534 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $90K | 0,06 | 884 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $90K | 0,06 | 471 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $90K | 0,06 | 228 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $89K | 0,06 | 1 596 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $89K | 0,06 | 1 271 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $88K | 0,06 | 806 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $88K | 0,06 | 1 900 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $88K | 0,06 | 186 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $88K | 0,06 | 390 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $88K | 0,06 | 684 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $87K | 0,06 | 306 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $87K | 0,06 | 1 392 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $86K | 0,06 | 1 253 | EC | GB |
| PPL Corp | 69351T106 | $85K | 0,06 | 2 410 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $85K | 0,06 | 489 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $85K | 0,06 | 635 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $85K | 0,06 | 505 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $85K | 0,06 | 235 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $85K | 0,06 | 590 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $85K | 0,06 | 252 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $84K | 0,06 | 324 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $84K | 0,06 | 460 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $83K | 0,06 | 1 220 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $83K | 0,06 | 5 088 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $83K | 0,06 | 1 165 | EC | US |
Página 7
de 10
Desglose por sector
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Otro/No mapeado
5,8%
Propietarios institucionales (13F) 42 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,77% | 678 583 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,48% | 84 912 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,75% | 62 286 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,62% | 47 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,40% | 44 625 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,40% | 44 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,13% | 32 817 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,05% | 26 924 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,99% | 26 030 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,98% | 25 992 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,65% | 21 574 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,55% | 20 357 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,55% | 20 331 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,33% | 17 429 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,25% | 16 350 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,10% | 14 433 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,09% | 14 280 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,86% | 11 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,83% | 10 989 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,78% | 10 221 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,77% | 10 049 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,76% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,67% | 8 815 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,62% | 8 088 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,61% | 8 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,40% | 5 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131 727 | 0,39% | 5 051 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,26% | 3 953 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,19% | 2 447 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32 548 | 0,10% | 1 248 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |