Tidal Trust II (XMAG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000088319 · Ver en SEC EDGAR ↗
$26,25
A 19 de agosto de 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Cambio en 1 día
$21,36 – $26,92
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $143.4M
- Posiciones
- 493
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 19,89%
- Número efectivo de posiciones
- 124,1
- Posiciones superiores al 1%
- 12
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
XMAG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,94% | — |
| 3M | ▲ +0,35% | — |
| 6M | ▲ +3,98% | — |
| YTD | ▲ +1,00% | — |
| 1Y | ▲ +16,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 22 de octubre de 2024 | ▲ +13,98% | — |
- Volatilidad 1A
- 16,28%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,03
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$603K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$8.3M
- Últimos 12 meses
- +$89.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 493 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okta Inc | 679295105 | $67K | 0,05 | 543 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $67K | 0,05 | 1 374 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $65K | 0,05 | 726 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | $65K | 0,05 | 717 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $65K | 0,05 | 713 | EC | GB |
| HEICO Corp | 422806208 | $64K | 0,04 | 247 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $64K | 0,04 | 293 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $64K | 0,04 | 838 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $64K | 0,04 | 1 090 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $63K | 0,04 | 650 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $61K | 0,04 | 1 834 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $61K | 0,04 | 225 | EC | US |
| Credicorp Ltd | — | $61K | 0,04 | 179 | EC | PE |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $61K | 0,04 | 853 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $61K | 0,04 | 739 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $60K | 0,04 | 392 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $59K | 0,04 | 3 651 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $59K | 0,04 | 567 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $58K | 0,04 | 1 729 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $58K | 0,04 | 1 986 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $58K | 0,04 | 2 365 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $58K | 0,04 | 1 487 | EC | CH |
| LyondellBasell Industries NV | — | $58K | 0,04 | 864 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $57K | 0,04 | 761 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $57K | 0,04 | 530 | EC | AU |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $57K | 0,04 | 503 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $56K | 0,04 | 915 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $56K | 0,04 | 402 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $56K | 0,04 | 111 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $55K | 0,04 | 440 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $55K | 0,04 | 430 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $55K | 0,04 | 9 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $55K | 0,04 | 664 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $55K | 0,04 | 481 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $54K | 0,04 | 1 715 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $54K | 0,04 | 280 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $53K | 0,04 | 583 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $53K | 0,04 | 950 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $53K | 0,04 | 685 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $53K | 0,04 | 466 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $53K | 0,04 | 706 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $52K | 0,04 | 1 028 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $52K | 0,04 | 26 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $51K | 0,04 | 413 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $51K | 0,04 | 241 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $51K | 0,04 | 2 209 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $51K | 0,04 | 392 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $50K | 0,03 | 145 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $50K | 0,03 | 914 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $48K | 0,03 | 2 217 | EC | US |
Página 9
de 10
Desglose por sector
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Otro/No mapeado
5,8%
Propietarios institucionales (13F) 42 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,77% | 678 583 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,48% | 84 912 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,75% | 62 286 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,62% | 47 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,40% | 44 625 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,40% | 44 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,13% | 32 817 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,05% | 26 924 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,99% | 26 030 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,98% | 25 992 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,65% | 21 574 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,55% | 20 357 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,55% | 20 331 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,33% | 17 429 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,25% | 16 350 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,10% | 14 433 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,09% | 14 280 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,86% | 11 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,83% | 10 989 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,78% | 10 221 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,77% | 10 049 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,76% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,67% | 8 815 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,62% | 8 088 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,61% | 8 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,40% | 5 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131 727 | 0,39% | 5 051 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,26% | 3 953 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,19% | 2 447 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32 548 | 0,10% | 1 248 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |