Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000063766 · Ver en SEC EDGAR ↗
$43,37
A 27 de agosto de 2026
▼ -0,25 (-0,57%)
Cambio en 1 día
$43,17 – $44,16
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $350.5M
- Posiciones
- 101
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 15,85%
- Número efectivo de posiciones
- 92,7
- Posiciones superiores al 1%
- 44
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TPHD Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -0,18% | ▼ -0,18% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$1.9M
- Últimos 12 meses
- +$12.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 101 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S P 500 EMINI FUTURE SEP26 | — | $3K | 0,00 | 3 | DE | US |
Página 3
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Desglose por sector
Utilities
24,2%
Industrials
22,5%
Energy
14,1%
Financials
9,2%
Financial Services
5,1%
Materials
4,7%
Packaging
4,5%
Technology
3,7%
Health Care
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer products
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Dividendos 84 pagos
1,92%
Rendimiento TTM
$0,83
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 7 de agosto de 2026 | $0,0330 |
| 9 de julio de 2026 | $0,0490 |
| 9 de junio de 2026 | $0,1150 |
| 8 de mayo de 2026 | $0,0350 |
| 9 de abril de 2026 | $0,0950 |
| 10 de marzo de 2026 | $0,1090 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,0380 |
| 8 de enero de 2026 | $0,0290 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,1310 |
| 7 de noviembre de 2025 | $0,0340 |
| 9 de octubre de 2025 | $0,0550 |
| 8 de septiembre de 2025 | $0,1080 |
| 6 de agosto de 2025 | $0,0310 |
| 10 de julio de 2025 | $0,0620 |
| 9 de junio de 2025 | $0,1030 |
| 8 de mayo de 2025 | $0,0320 |
| 10 de abril de 2025 | $0,0770 |
| 10 de marzo de 2025 | $0,0750 |
| 7 de febrero de 2025 | $0,0960 |
| 8 de enero de 2025 | $0,0060 |
| 12 de diciembre de 2024 | $0,1060 |
| 7 de noviembre de 2024 | $0,0330 |
| 8 de octubre de 2024 | $0,0400 |
| 11 de septiembre de 2024 | $0,1020 |
| 8 de agosto de 2024 | $0,0410 |
| 10 de julio de 2024 | $0,0360 |
| 12 de junio de 2024 | $0,1150 |
| 9 de mayo de 2024 | $0,0420 |
| 11 de abril de 2024 | $0,0600 |
| 11 de marzo de 2024 | $0,1400 |
| 9 de febrero de 2024 | $0,0340 |
| 11 de enero de 2024 | $0,0100 |
| 18 de diciembre de 2023 | $0,1110 |
| 8 de noviembre de 2023 | $0,0520 |
| 11 de octubre de 2023 | $0,0530 |
| 6 de septiembre de 2023 | $0,0790 |
| 8 de agosto de 2023 | $0,0420 |
| 10 de julio de 2023 | $0,0420 |
| 9 de junio de 2023 | $0,1030 |
| 10 de mayo de 2023 | $0,0380 |
| 11 de abril de 2023 | $0,0720 |
| 10 de marzo de 2023 | $0,1040 |
| 10 de febrero de 2023 | $0,0290 |
| 12 de enero de 2023 | $0,0030 |
| 16 de diciembre de 2022 | $0,1310 |
| 8 de noviembre de 2022 | $0,0340 |
| 11 de octubre de 2022 | $0,0590 |
| 9 de septiembre de 2022 | $0,0960 |
| 9 de agosto de 2022 | $0,0290 |
| 11 de julio de 2022 | $0,0470 |
Propietarios institucionales (13F) 99 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $36 297 380 | 23,14% | 858 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $26 105 491 | 16,65% | 617 443 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $17 415 625 | 11,10% | 411 912 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5 859 827 | 3,74% | 138 597 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4 970 515 | 3,17% | 910 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $4 404 667 | 2,81% | 106 496 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $4 192 086 | 2,67% | 99 122 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 082 664 | 2,60% | 96 563 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 259 841 | 2,08% | 77 101 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $3 223 737 | 2,06% | 76 247 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 725 969 | 1,74% | 64 474 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2 328 370 | 1,48% | 55 070 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 293 616 | 1,46% | 54 248 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 057 482 | 1,31% | 48 663 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 978 190 | 1,26% | 46 788 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1 750 245 | 1,12% | 41 397 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1 728 637 | 1,10% | 41 795 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1 709 631 | 1,09% | 40 436 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $1 671 534 | 1,07% | 39 535 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 576 790 | 1,01% | 37 294 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $1 509 269 | 0,96% | 35 697 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 501 300 | 0,96% | 35 509 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 463 943 | 0,93% | 34 625 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 255 593 | 0,80% | 29 492 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 163 163 | 0,74% | 27 511 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 088 145 | 0,69% | 25 737 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 018 652 | 0,65% | 24 093 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $833 170 | 0,53% | 19 706 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $822 557 | 0,52% | 19 455 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $784 886 | 0,50% | 18 564 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $753 091 | 0,48% | 17 812 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $748 872 | 0,48% | 17 712 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $656 799 | 0,42% | 15 535 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $618 264 | 0,39% | 14 623 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $609 213 | 0,39% | 14 409 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $596 408 | 0,38% | 14 106 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $586 660 | 0,37% | 13 876 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $560 749 | 0,36% | 13 263 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $524 460 | 0,33% | 12 404 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sigma Planning Corp | $505 353 | 0,32% | 11 953 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $481 485 | 0,31% | 11 388 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $433 733 | 0,28% | 11 254 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $393 647 | 0,25% | 9 310 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $382 211 | 0,24% | 9 040 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $371 979 | 0,24% | 8 798 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $369 231 | 0,24% | 8 733 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354 537 | 0,23% | 9 424 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $341 030 | 0,22% | 8 066 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $309 073 | 0,20% | 7 310 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $306 530 | 0,20% | 7 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $304 689 | 0,19% | 7 206 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $292 831 | 0,19% | 6 926 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $283 427 | 0,18% | 6 704 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $281 192 | 0,18% | 6 646 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $271 184 | 0,17% | 6 414 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $270 127 | 0,17% | 6 389 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $263 700 | 0,17% | 6 237 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $263 512 | 0,17% | 6 971 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $260 445 | 0,17% | 6 160 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $251 101 | 0,16% | 5 939 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $232 498 | 0,15% | 5 499 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $228 523 | 0,15% | 5 405 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $222 043 | 0,14% | 5 252 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $216 896 | 0,14% | 5 130 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $212 447 | 0,14% | 5 025 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $207 945 | 0,13% | 4 918 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $201 319 | 0,13% | 4 762 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193 000 | 0,12% | 4 571 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $157 493 | 0,10% | 3 725 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $138 676 | 0,09% | 3 280 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $118 807 | 0,08% | 2 810 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $103 586 | 0,07% | 2 450 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $92 256 | 0,06% | 2 182 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $77 037 | 0,05% | 2 119 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75 258 | 0,05% | 1 780 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $65 306 | 0,04% | 1 545 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63 420 | 0,04% | 1 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $62 369 | 0,04% | 1 658 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 488 | 0,04% | 1 407 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bank of New Hampshire | $54 964 | 0,04% | 1 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $42 238 | 0,03% | 999 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SHP Wealth Management | $38 982 | 0,02% | 922 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $32 848 | 0,02% | 869 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Coastline Trust Co | $31 668 | 0,02% | 749 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $27 482 | 0,02% | 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $25 199 | 0,02% | 596 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $24 565 | 0,02% | 581 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20 574 | 0,01% | 485 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20 404 | 0,01% | 481 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $20 267 | 0,01% | 526 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $16 341 | 0,01% | 387 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $11 346 | 0,01% | 300 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| ASSETMARK, INC | $6 807 | 0,00% | 161 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 026 | 0,00% | 142 532 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $5 789 | 0,00% | 137 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $2 543 | 0,00% | 60 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $363 | 0,00% | 8 581 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First PREMIER Bank | $11 | 0,00% | 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $352.0M |
| FLV American Century Focused Large … | $352.6M |
| DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … | $352.9M |
| FEMB First Trust Emerging Markets Lo… | $352.9M |
| NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF Apalancado/Inverso | $353.4M |
| DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $350.5M |
| RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… | $349.0M |
| VALQ American Century U.S. Quality V… | $347.6M |
| TLTE FlexShares Morningstar Emerging… | $347.0M |
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $345.7M |