OneAscent Wealth Management LLC

CIK 1844707 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +10.9% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias67,37%

Peso de las 25 principales tenencias79,14%

Posiciones superiores al 1%13

Número efectivo de posiciones12,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 9,39% Est. compras $33 407 642 · ventas $29 968 944

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 70,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones29

Aumentado48

Disminuido87

Cerrada17

Valor de la cartera $335.5M #4 898 de 9 337 por valor de 13F · top 52.5%

Posiciones 169

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Financials 3,4%

Technology 3,0%

Industrials 2,1%

Utilities 1,2%

Communication Services 1,2%

Healthcare 1,2%

Energy 1,1%

Retail 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Materials 0,3%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Otro/No mapeado 83,8%

Cartera completa 169 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
OACP Unified Series Trust	$58 886 543	17,55%	2 592 408	$680 126	Subir ×5
OAIM Unified Series Trust	$49 119 524	14,64%	1 026 961	$8 011 432	Subir ×3
OALC Unified Series Trust	$43 919 158	13,09%	1 070 324	$3 888 056	Bajar ×1
OAEM Unified Series Trust	$21 198 658	6,32%	424 946	$3 119 877	Bajar ×1
OASC Unified Series Trust	$18 671 777	5,56%	519 509	$1 350 438	Bajar ×1
ELCV Strategy Shares	$9 017 265	2,69%	274 331	$1 960 956	Subir ×1
CLOI VanEck ETF Trust	$8 872 037	2,64%	167 555	$4 501 415	Subir ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$7 228 958	2,15%	158 010	$1 598 952	Subir ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 972 580	1,48%	214 984		Subir ×1
HYBL State Street Blackstone High Income ETF	$4 144 230	1,24%	148 273	$-95 440	Bajar ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$4 076 665	1,22%	45 246	$1 494 490	Subir ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$3 503 140	1,04%	57 999	$487 392	Subir ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$3 406 854	1,02%	35 596	$-94 309	Bajar ×4
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$3 278 184	0,98%	64 761	$652 677	Subir ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$3 030 107	0,90%	60 014	$-243 820	Bajar ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$3 024 471	0,90%	51 280	$-802 869	Bajar ×1
OWNS Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF	$2 542 915	0,76%	147 202	$722 648	Subir ×5
CARY Angel Oak Income ETF	$2 272 958	0,68%	109 382		Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 258 464	0,67%	7 805	$230 706	Bajar ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND	$2 250 956	0,67%	13 772	$-5 105	Bajar ×1
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund	$2 200 722	0,66%	74 059	$487 691	Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 093 942	0,62%	10 465	$793 790	Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 015 209	0,60%	5 639	$432 766	Subir ×2
BOXX EA Series Trust	$1 831 405	0,55%	15 641	$323 124	Subir ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 731 672	0,52%	34 243	$-25 413	Bajar ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 601 621	0,48%	2 332	$135 593	Bajar ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 569 663	0,47%	1 474	$526 101	Subir ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 558 911	0,46%	74 750		Subir ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock	$1 549 827	0,46%	8 118	$-7 063	Bajar ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 442 100	0,43%	3 897	$151 639	Bajar ×3
FLTR VanEck ETF Trust	$1 310 745	0,39%	51 181	$-99	Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 269 735	0,38%	3 404	$4 889	Bajar ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$1 206 738	0,36%	23 967	$40 993	Subir ×3
APG APi Group Corporation Common Stock	$1 127 399	0,34%	26 621		Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 001 888	0,30%	1 071	$119 051	Subir ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$972 785	0,29%	5 869	$-257 933	Bajar ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$971 338	0,29%	17 047	$141 164	Subir ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$912 738	0,27%	19 451	$138 139	Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$902 117	0,27%	3 785	$97 570	Bajar ×4
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$871 117	0,26%	5 136	$196 566	Bajar ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$852 727	0,25%	29 445	$95 661	Bajar ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$851 727	0,25%	2 823	$555 773	Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$841 893	0,25%	2 572	$94 727	Subir ×1
V Visa Inc.	$835 081	0,25%	2 434	$110 914	Subir ×1
BIBL Inspire 100 ETF	$786 763	0,23%	13 593	$-8 231	Bajar ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$786 592	0,23%	3 324	$71 672
PTL Inspire 500 ETF	$780 451	0,23%	2 728	$-48 295	Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$777 947	0,23%	5 690	$-434 564	Bajar ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$770 244	0,23%	2 237	$54 776	Subir ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$730 251	0,22%	16 053	$26 927	Subir ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$701 875	0,21%	20 741	$-289 535	Bajar ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$683 060	0,20%	14 833	$-40 147	Bajar ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$665 030	0,20%	14 861	$-257 335	Bajar ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$663 058	0,20%	1 291	$123 925	Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares	$648 349	0,19%	1 760	$-65 932	Subir ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$640 718	0,19%	1 485
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$635 568	0,19%	4 694	$-116 346	Bajar ×3
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF	$633 059	0,19%	21 153	$-71 512	Bajar ×1
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF	$616 767	0,18%	21 300	$-23 080	Bajar ×1
GLRY Inspire Growth ETF	$613 233	0,18%	14 036	$-49 960	Bajar ×1
SMMD iShares Trust	$600 322	0,18%	6 552	$103 764	Subir ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$596 256	0,18%	3 679	$10 389	Bajar ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$585 586	0,17%	2 248	$30 075
TT Trane Technologies plc	$578 832	0,17%	1 179	$63 950	Bajar ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$576 837	0,17%	4 489	$67 770	Subir ×1
T AT&T Inc.	$556 478	0,17%	26 883	$-235 848	Bajar ×3
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$552 431	0,16%	1 104	$24 832	Subir ×1
WWJD Inspire International ETF	$541 217	0,16%	14 194	$-132 850	Bajar ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock	$538 839	0,16%	3 282	$86 015	Bajar ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$534 583	0,16%	1 271	$98 148	Subir ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$530 776	0,16%	831	$155 877	Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$522 908	0,16%	2 078	$95 105	Subir ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$522 354	0,16%	1 533		Subir ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$506 849	0,15%	17 275	$-199 590	Bajar ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$501 038	0,15%	1 352		Subir ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$491 930	0,15%	1 237	$-140 548	Bajar ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$468 326	0,14%	15 508		Subir ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock	$467 232	0,14%	5 148	$-42 360	Bajar ×3
AXP American Express Company Common Stock	$459 344	0,14%	1 358	$-48 520	Bajar ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$452 321	0,13%	385	$158 154	Subir ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$452 257	0,13%	2 944	$232 022	Subir ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$438 730	0,13%	1 716	$11 415	Bajar ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$435 678	0,13%	5 272	$-144 838	Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$432 524	0,13%	1 145	$69 778	Bajar ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$421 928	0,13%	8 265	$-44 211	Bajar ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$419 103	0,12%	1 563	$28 716	Subir ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$418 273	0,12%	4 542
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$416 308	0,12%	2 634		Subir ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$414 131	0,12%	2 894	$43 373	Bajar ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$411 199	0,12%	3 580	$2 546	Bajar ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$406 607	0,12%	339	$89 286	Bajar ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$399 657	0,12%	2 638	$-37 442	Bajar ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$398 734	0,12%	2 729	$29 717	Bajar ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$395 589	0,12%	2 788	$46 226	Bajar ×2
GM General Motors Company Common Stock	$385 477	0,11%	5 001	$22 438	Subir ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	$381 753	0,11%	4 971	$3 980	Subir ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$368 902	0,11%	3 940		Subir ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$362 864	0,11%	2 136	$-38 258	Bajar ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$361 240	0,11%	11 392	$-6 552	Bajar ×6
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$356 443	0,11%	2 095
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
OACP	$58 886 543	17,55%	aumentado ×5
OAIM	$49 119 524	14,64%	aumentado ×3
USB	$3 503 140	1,04%	aumentado ×3
OWNS	$2 542 915	0,76%	aumentado ×5
BOXX	$1 831 405	0,55%	aumentado ×3
USFR	$1 206 738	0,36%	aumentado ×3
TRGP	$419 103	0,12%	aumentado ×4
GOOG	$337 430	0,10%	aumentado ×3
BKNG	$302 117	0,09%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
SCHZ	$4 972 580	214 984	1,48%
CARY	$2 272 958	109 382	0,68%
FTCB	$1 558 911	74 750	0,46%
APG	$1 127 399	26 621	0,34%
DELL	$640 718	1 485	0,19%
CB	$522 354	1 533	0,16%
MAR	$501 038	1 352	0,15%
RF	$468 326	15 508	0,14%
ORLY	$418 273	4 542	0,12%
VYM	$416 308	2 634	0,12%
XSMO	$368 902	3 940	0,11%
XMMO	$356 443	2 095	0,11%
DON	$295 600	5 230	0,09%
SOXX	$269 851	421	0,08%
SPMO	$259 918	1 609	0,08%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
OAIM	Compró más	+72K	+$8.0M
CLOI	Compró más	+85K	+$4.5M
OALC	Reducido	-98K	+$3.9M
OAEM	Reducido	-23K	+$3.1M
ELCV	Compró más	+31K	+$2.0M
VFLO	Compró más	+15K	+$1.6M
SPHQ	Compró más	+11K	+$1.5M
OASC	Reducido	-62K	+$1.4M
VGIT	Reducido	-13K	-$803K
NVDA	Compró más	+3K	+$794K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
IBD	30 de junio de 2026	292 461	$6 977 242
TBG	31 de diciembre de 2025	109 287	$3 614 121
IGV	30 de junio de 2026	37 357	$2 990 428	21,2%
AJG	31 de diciembre de 2025	1 664	$515 407	-12,6%
PG	31 de marzo de 2026	3 205	$459 309	0,6%
PGR	31 de diciembre de 2025	1 817	$448 708	-8,2%
LRCX	31 de diciembre de 2025	3 328	$445 619	100,5%
FBK	31 de diciembre de 2025	7 685	$428 362	-5,3%
XP	30 de junio de 2026	21 040	$400 602	75,2%
TPIF	30 de junio de 2026	9 821	$353 949
UNH	31 de marzo de 2026	1 044	$344 701	36,9%
RCL	31 de diciembre de 2025	1 060	$342 995	-2,0%
UBER	31 de marzo de 2026	4 130	$337 462	-3,4%
TPLC	30 de junio de 2026	6 773	$314 539
G	30 de junio de 2026	8 160	$303 960	21,7%
TMUS	31 de marzo de 2026	1 410	$286 286	-21,8%
ROP	31 de marzo de 2026	627	$279 097	0,6%
ADBE	30 de junio de 2026	1 131	$274 923	15,7%
RBLX	31 de marzo de 2026	3 386	$274 368	-23,6%
ADP	30 de junio de 2026	1 332	$270 636	15,8%
MSI	31 de diciembre de 2025	557	$254 711	17,8%
BA	31 de marzo de 2026	1 160	$251 859	-3,3%
CMCSA	30 de junio de 2026	8 692	$249 547	-12,5%
VST	31 de diciembre de 2025	1 247	$244 312	-10,5%
ORLY	31 de marzo de 2026	2 640	$240 794	-9,9%
FLBL	31 de diciembre de 2025	10 003	$240 272
PJFG	31 de diciembre de 2025	2 160	$238 297
INTU	31 de marzo de 2026	358	$237 146	-33,5%
LAD	31 de diciembre de 2025	737	$232 892	-10,3%
HLI	31 de marzo de 2026	1 323	$230 453	-12,9%
APH	30 de junio de 2026	1 800	$227 430	-50,5%
AMT	30 de junio de 2026	1 307	$225 562	-1,4%
LHX	30 de junio de 2026	653	$225 383	-18,6%
VRSK	31 de diciembre de 2025	888	$223 341	-26,6%
KR	30 de junio de 2026	3 056	$221 132	5,6%
AIT	31 de marzo de 2026	855	$219 538	29,9%
IVV	31 de marzo de 2026	318	$217 811
CRM	30 de junio de 2026	1 166	$217 657	47,8%
VOOV	31 de diciembre de 2025	1 089	$217 223
IP	31 de diciembre de 2025	4 670	$216 688	-20,3%
MCD	31 de marzo de 2026	708	$216 386	-25,9%
ROL	30 de junio de 2026	4 008	$214 067	-28,9%
CEG	31 de marzo de 2026	595	$210 196	-5,5%
SPY	31 de diciembre de 2025	314	$209 213	Ya no se rastrea
PNR	31 de marzo de 2026	2 002	$208 488	-40,3%
HD	31 de marzo de 2026	604	$207 836	-14,3%
NI	31 de diciembre de 2025	4 740	$205 242	-5,5%
ACN	30 de junio de 2026	1 035	$205 230	58,5%
PFRL	31 de diciembre de 2025	4 091	$205 082
XMMO	31 de marzo de 2026	1 481	$205 059
MTD	31 de marzo de 2026	147	$204 946	19,5%
IVW	31 de marzo de 2026	1 662	$204 862	27,7%
EQT	31 de diciembre de 2025	3 740	$203 568	-6,4%
QQQ	31 de marzo de 2026	330	$202 722	29,0%
DHI	31 de marzo de 2026	1 403	$202 074	-2,2%
GPI	31 de marzo de 2026	513	$201 763	-26,7%
SPMO	31 de diciembre de 2025	1 661	$201 081
TYL	31 de diciembre de 2025	384	$200 893	-27,9%
AFL	31 de marzo de 2026	1 816	$200 250	2,1%
HBAN	30 de junio de 2026	10 768	$168 519	-13,8%
NCDL	31 de diciembre de 2025	10 183	$140 525	-16,9%
ESUM	30 de septiembre de 2025	24 965	$649
WMT	30 de septiembre de 2025	5 113	$500	0,5%
RSP	30 de septiembre de 2025	2 359	$429	11,3%
ANET	30 de junio de 2025	4 710	$365	101,9%
VTWO	30 de septiembre de 2025	4 119	$359
SSBK	30 de septiembre de 2025	9 740	$354	Ya no se rastrea
GRMN	30 de junio de 2025	1 542	$335	35,5%
DELL	30 de junio de 2025	3 487	$318	352,6%
MRSK	30 de junio de 2025	9 915	$314
VTV	30 de junio de 2025	1 772	$306
TEAM	30 de septiembre de 2025	1 434	$291	21,3%
HPQ	30 de septiembre de 2025	11 458	$280	16,2%
PVAL	30 de junio de 2025	7 232	$275
EQIX	30 de septiembre de 2025	342	$272	30,2%
TDTT	30 de junio de 2025	9 683	$236
WDAY	30 de septiembre de 2025	960	$230	-22,7%
CDW	30 de septiembre de 2025	1 284	$229	-14,2%
MRSH	30 de septiembre de 2025	1 046	$229	-16,1%
IJR	30 de junio de 2025	2 145	$224	26,5%
MTD	30 de junio de 2025	190	$224	28,3%
QQQ	30 de junio de 2025	457	$214	35,0%
PYPL	30 de septiembre de 2025	2 863	$213	-20,1%
PH	30 de junio de 2025	344	$209	37,8%
IWF	30 de junio de 2025	573	$207	20,2%
DBA	30 de junio de 2025	7 795	$205
PEG	30 de junio de 2025	2 494	$205	-19,2%
CTAS	30 de septiembre de 2025	914	$204	-5,7%
IJH	30 de septiembre de 2025	3 276	$203	11,8%
UCON	30 de junio de 2025	8 153	$202
RPRX	30 de septiembre de 2025	5 552	$200	61,2%