Victory Portfolios II (CDL)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000049907 · Ver en SEC EDGAR ↗
$80,55
A 21 de agosto de 2026
▼ -0,09 (-0,11%)
Cambio en 1 día
$67,30 – $81,75
Rango de 52 semanas
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
CDL Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,35% | — |
| 3M | ▲ +8,35% | — |
| 6M | ▲ +5,42% | — |
| YTD | ▲ +17,12% | — |
| 1Y | ▲ +16,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +36,95% | — |
- Volatilidad 1A
- 14,76%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,91
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- -$3.8M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- -$7.3M
- Últimos 12 meses
- -$7.7M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 105 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $849K | 0,23 | 848 708 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $849K | 0,23 | 848 708 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $849K | 0,23 | 848 708 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $849K | 0,23 | 848 708 | STIV | US |
| S P 500 EMINI FUTURE JUN26 | — | -$9K | 0,00 | 4 | DE | US |
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Propietarios institucionales (13F) 66 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $47 815 592 | 23,51% | 616 389 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC | $29 556 887 | 14,53% | 381 018 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16 561 431 | 8,14% | 213 493 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $12 154 346 | 5,98% | 156 681 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8 572 569 | 4,22% | 110 510 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8 283 864 | 4,07% | 106 787 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8 252 283 | 4,06% | 106 380 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 597 945 | 3,74% | 97 936 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7 510 129 | 3,69% | 95 636 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7 276 722 | 3,58% | 93 806 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $6 955 810 | 3,42% | 106 477 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $3 754 140 | 1,85% | 48 395 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3 440 702 | 1,69% | 44 354 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 421 247 | 1,68% | 44 103 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 318 510 | 1,63% | 42 779 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 127 073 | 1,54% | 40 311 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 133 706 | 1,05% | 27 506 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 010 549 | 0,99% | 25 918 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 938 819 | 0,95% | 24 993 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 712 501 | 0,84% | 22 076 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $1 514 316 | 0,74% | 19 521 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 384 000 | 0,68% | 17 842 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $1 371 017 | 0,67% | 17 674 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 369 647 | 0,67% | 17 656 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 294 075 | 0,64% | 16 681 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Investors Research Corp | $1 178 540 | 0,58% | 15 816 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $1 139 048 | 0,56% | 14 344 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VICUS CAPITAL | $652 830 | 0,32% | 8 416 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $636 074 | 0,31% | 8 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $606 171 | 0,30% | 7 814 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $498 401 | 0,25% | 6 425 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $464 283 | 0,23% | 5 874 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $459 724 | 0,23% | 5 926 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $402 851 | 0,20% | 5 193 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $398 189 | 0,20% | 5 133 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382 516 | 0,19% | 4 931 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $365 605 | 0,18% | 4 713 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $350 013 | 0,17% | 5 685 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rossmore Private Capital | $327 671 | 0,16% | 4 224 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $319 546 | 0,16% | 4 119 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $289 738 | 0,14% | 3 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nuveen, LLC | $265 690 | 0,13% | 3 425 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $260 108 | 0,13% | 3 778 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $259 251 | 0,13% | 3 342 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $258 940 | 0,13% | 3 338 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Keystone Financial Group | $232 877 | 0,11% | 3 002 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $220 769 | 0,11% | 2 846 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $218 236 | 0,11% | 2 768 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $186 768 | 0,09% | 2 408 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157 398 | 0,08% | 2 028 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $150 972 | 0,07% | 1 946 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $101 311 | 0,05% | 1 306 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $58 001 | 0,03% | 748 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $43 131 | 0,02% | 556 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36 191 | 0,02% | 462 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $23 273 | 0,01% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $21 721 | 0,01% | 280 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $19 704 | 0,01% | 254 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19 006 | 0,01% | 245 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LRI Investments, LLC | $18 075 | 0,01% | 233 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $4 654 | 0,00% | 60 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4 620 | 0,00% | 62 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 128 | 0,00% | 14 536 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1 125 | 0,00% | 15 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $78 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $11 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| MXI iShares Trust | $368.4M |