ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC

CIK 2012511 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$156.3M
#7 252 de 9 443 por valor de 13F · top 76.8%
Posiciones
64
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +12.9% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
85,44%
Peso de las 25 principales tenencias
92,63%
Posiciones superiores al 1%
11
Número efectivo de posiciones
7,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,21% Est. compras $12 561 367 · ventas $1 781 155

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% aún se mantiene

Nuevas posiciones
8
Aumentado
20
Disminuido
12
Cerrada
3
En esta página

Desglose por sector

Technology
1,7%
Healthcare
1,0%
Energy
0,9%
Financials
0,8%
Utilities
0,8%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,5%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Otro/No mapeado
91,4%

Cartera completa 64 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
IVV $39 384 523 25,20% 52 589 $5 356 111 Subir ×2
CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF $29 556 887 18,91% 381 018 $1 616 616 Subir ×6
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $28 589 654 18,29% 384 423 $1 357 658 Subir ×1
IVW $9 321 315 5,96% 67 776 $1 644 698 Bajar ×1
VGT $8 254 853 5,28% 69 066 $3 017 456 Subir ×4
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $6 698 198 4,29% 146 408 $1 322 368 Subir ×6
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $5 659 536 3,62% 140 972 $988 307 Subir ×6
COWZ $2 636 144 1,69% 42 381 $82 644 Subir ×2
PPA $1 815 610 1,16% 10 278 $885 867 Subir ×4
VBK $1 619 101 1,04% 4 427 $222 282 Bajar ×1
BRKB $1 582 719 1,01% 3 163 $67 009
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 320 506 0,84% 4 563 $162 324
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 116 969 0,71% 5 587 $142 400
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $872 087 0,56% 3 659 $123 098 Subir ×2
BIV $871 850 0,56% 11 367 $-28 148 Bajar ×2
AGG $816 883 0,52% 8 253 $10 811 Subir ×1
SPY SPY $657 846 0,42% 880 $83 005 Bajar ×1
GLD $570 254 0,36% 1 548 $-64 422 Subir ×2
VOO $569 756 0,36% 829 Subir ×1
DGRO $547 962 0,35% 7 230 $40 559
VIG $502 108 0,32% 2 122 $45 750
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $497 081 0,32% 675 $177 893 Subir ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $440 733 0,28% 1 790 $69 501 Subir ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $434 457 0,28% 7 193 $60 349
ENB Enbridge Inc Common Stock $430 698 0,28% 7 945 $555
VYM $422 731 0,27% 2 675 $-12 091 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $413 425 0,26% 1 643 $114 594 Subir ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $391 867 0,25% 6 345 $20 875
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $391 207 0,25% 8 229 $53 406 Subir ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $390 365 0,25% 2 355 $-554 341 Bajar ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $384 569 0,25% 3 911 $24 287
RWL $366 927 0,23% 2 872 $36 905
SNY Sanofi - American Depositary Shares $358 429 0,23% 8 402 $-46 379
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $356 092 0,23% 6 377 $-97 880 Bajar ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $355 286 0,23% 4 569 $-216 433 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $348 737 0,22% 987 $65 578
PLD Prologis, Inc. Common Stock $325 806 0,21% 2 405 $7 913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $324 743 0,21% 13 486 $-53 944
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $319 706 0,20% 7 375 $70 116 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $313 782 0,20% 7 411 $-58 250
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $310 951 0,20% 292 $104 081
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $307 629 0,20% 2 272 $-45 190
TRP TC Energy Corporation Common Stock $293 864 0,19% 4 433 $16 358
SCHD $290 876 0,19% 9 173 $-46 236 Bajar ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $278 263 0,18% 2 383 $2 383
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $274 963 0,18% 3 318 $-5 739
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $274 232 0,18% 652 $-17 219 Bajar ×1
XLB XLB $274 229 0,18% 5 395 Subir ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $265 965 0,17% 1 626 $27 804 Subir ×1
NOBL $260 807 0,17% 4 644 $-103 231 Subir ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $257 481 0,16% 3 258 $6 193 Subir ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $257 046 0,16% 1 164 $-86 742
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $250 755 0,16% 1 981 $-8 637
PM Philip Morris International Inc Common Stock $242 058 0,15% 1 338 $20 833
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $239 937 0,15% 643 $-76 641 Bajar ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $238 132 0,15% 3 044 Subir ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $237 831 0,15% 1 069 Subir ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $225 982 0,14% 19 006 $-41 545 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223 626 0,14% 397 $-3 511
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $218 853 0,14% 815 Subir ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $215 821 0,14% 4 332 $-78 709 Bajar ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $214 005 0,14% 8 442 Subir ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $204 432 0,13% 2 142 Subir ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $202 785 0,13% 3 373 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
CDL $29 556 887 18,91% aumentado ×6
VGT $8 254 853 5,28% aumentado ×4
VFLO $6 698 198 4,29% aumentado ×6
COWG $5 659 536 3,62% aumentado ×6
PPA $1 815 610 1,16% aumentado ×4
FE $391 207 0,25% aumentado ×3
ETHA $225 982 0,14% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
VOO $569 756 829 0,36%
XLB $274 229 5 395 0,18%
MDT $238 132 3 044 0,15%
DVA $237 831 1 069 0,15%
AIZ $218 853 815 0,14%
KIM $214 005 8 442 0,14%
IXUS $204 432 2 142 0,13%
UL $202 785 3 373 0,13%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
IVV Compró más +495 +$5.4M
VGT Compró más +62K +$3.0M
IVW Reducido -92 +$1.6M
CDL Compró más +6K +$1.6M
CDC Compró más +3K +$1.4M
VFLO Compró más +10K +$1.3M
COWG Compró más +3K +$988K
PPA Compró más +5K +$886K
CVX Reducido -2K -$554K
VBK Reducido -194 +$222K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
IEUR 30 de septiembre de 2025 10 388 $687 734 Ya no se rastrea
NUSI 31 de marzo de 2025 17 717 $461 705 Ya no se rastrea
GOOGL 31 de marzo de 2025 220 $410 316 121,2%
BMY 30 de junio de 2025 5 921 $361 122 42,7%
PM 30 de junio de 2025 2 145 $340 476 4,2%
TTE 31 de marzo de 2025 5 087 $277 242 40,5%
XEL 30 de junio de 2026 3 106 $246 741 -2,2%
JNJ 31 de marzo de 2026 1 177 $243 580 9,3%
O 31 de marzo de 2026 4 267 $240 530 3,2%
XOM 30 de junio de 2026 1 332 $225 987 21,7%
HBAN 31 de diciembre de 2025 13 030 $225 028 -1,1%
AEP 31 de diciembre de 2025 1 999 $224 888 7,1%
AMGN 30 de junio de 2026 639 $224 832 20,4%
GSK 31 de marzo de 2026 4 510 $221 170 -6,3%
GILD 30 de septiembre de 2025 1 950 $216 196 30,5%
LYB 30 de junio de 2025 2 996 $210 918 18,2%
BMO 31 de marzo de 2026 1 568 $203 511 30,0%
COTY 31 de marzo de 2025 19 853 $138 177 -50,3%