NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH /
CIK 1914515 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $133.5M
- Posiciones
- 65
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 755 de 9 443 por valor de 13F · top 82.1%
Valor de cartera interanual: -10.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 60,26%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 86,14%
- Posiciones superiores al 1%
- 26
- Número efectivo de posiciones
- 17,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 14,43% Est. compras $22 496 690 · ventas $20 373 070
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 69,1% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 14
- Aumentado
- 12
- Disminuido
- 20
- Cerrada
- 4
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
1,3%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communication Services
0,2%
Otro/No mapeado
97,4%
Cartera completa 65 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV | $21 241 172 | 15,91% | 438 167 | $-9 468 158 | Bajar ×2 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $12 221 934 | 9,16% | 264 245 | $-1 211 891 | Bajar ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $11 119 631 | 8,33% | 261 783 | $-9 169 839 | Bajar ×1 | ||
| JPST | $10 493 714 | 7,86% | 226 494 | $-1 022 046 | Bajar ×1 | ||
| GDX GDX | $7 480 352 | 5,60% | 107 936 | $-2 619 757 | Bajar ×1 | ||
| EVMO | $3 941 410 | 2,95% | 84 161 | $-4 475 016 | Bajar ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3 850 562 | 2,88% | 89 218 | $548 769 | Subir ×2 | ||
| DBEF | $3 693 098 | 2,77% | 72 382 | $68 624 | Bajar ×1 | ||
| BINC | $3 370 595 | 2,53% | 69 369 | Subir ×1 | |||
| SIL SIL | $3 019 893 | 2,26% | 43 240 | $-463 460 | Subir ×2 | ||
| UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | $2 982 340 | 2,23% | 55 137 | $20 168 | Subir ×5 | ||
| COPX | $2 968 977 | 2,22% | 42 156 | $-256 067 | Bajar ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2 757 206 | 2,07% | 68 631 | $224 376 | Subir ×5 | ||
| VTI | $2 710 543 | 2,03% | 7 325 | $360 610 | |||
| IWF | $2 696 975 | 2,02% | 23 170 | $173 113 | Subir ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2 465 210 | 1,85% | 53 042 | $-954 049 | Bajar ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 188 864 | 1,64% | 28 938 | $70 544 | Bajar ×1 | ||
| IWP | $2 169 654 | 1,63% | 15 859 | $361 883 | Subir ×3 | ||
| SCHP | $2 154 192 | 1,61% | 87 361 | Subir ×1 | |||
| AUSF | $2 104 158 | 1,58% | 46 194 | $21 095 | Subir ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 030 743 | 1,52% | 29 763 | Subir ×1 | |||
| JPIE | $1 984 254 | 1,49% | 46 259 | Subir ×1 | |||
| FJUN | $1 957 490 | 1,47% | 35 163 | Subir ×1 | |||
| QJUN | $1 956 412 | 1,47% | 62 357 | Subir ×1 | |||
| AGG | $1 416 699 | 1,06% | 15 443 | Subir ×1 | |||
| AVUV | $1 339 917 | 1,00% | 11 523 | Subir ×1 | |||
| IWY | $1 146 203 | 0,86% | 4 199 | $-1 000 289 | Bajar ×1 | ||
| LQD | $1 123 201 | 0,84% | 11 213 | Subir ×1 | |||
| IWV | $913 349 | 0,68% | 2 210 | $94 146 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $826 979 | 0,62% | 1 159 | $161 491 | Subir ×1 | ||
| DFAC | $793 289 | 0,59% | 18 145 | $88 174 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $728 897 | 0,55% | 2 905 | $23 360 | Subir ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $685 267 | 0,51% | 24 731 | $166 188 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $641 476 | 0,48% | 859 | $29 506 | Bajar ×1 | ||
| SPYG | $599 235 | 0,45% | 5 372 | $62 001 | Bajar ×6 | ||
| VEU | $559 869 | 0,42% | 6 685 | $57 825 | |||
| DFUV | $525 400 | 0,39% | 9 551 | $62 559 | |||
| DFUS | $483 528 | 0,36% | 5 901 | $50 906 | Bajar ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $415 725 | 0,31% | 575 | Subir ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $403 892 | 0,30% | 2 756 | $-1 543 | |||
| MDY | $400 904 | 0,30% | 570 | $49 351 | |||
| QMNV | $398 756 | 0,30% | 17 820 | $-2 264 087 | Bajar ×1 | ||
| FNOV | $394 163 | 0,30% | 7 658 | $-2 273 166 | Bajar ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $383 936 | 0,29% | 4 491 | $37 635 | |||
| CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | $350 013 | 0,26% | 5 685 | $-73 608 | |||
| JEPI | $329 108 | 0,25% | 6 325 | Subir ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $317 601 | 0,24% | 2 323 | $-76 519 | |||
| XLU XLU | $313 572 | 0,23% | 6 916 | $-14 726 | Bajar ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $309 530 | 0,23% | 8 400 | $-129 836 | Bajar ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $304 425 | 0,23% | 1 792 | $84 403 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $302 918 | 0,23% | 889 | $13 166 | |||
| IWM | $299 249 | 0,22% | 996 | $-22 407 | Bajar ×1 | ||
| VO | $290 052 | 0,22% | 3 772 | $19 241 | Subir ×1 | ||
| IJR | $276 598 | 0,21% | 1 865 | $44 760 | |||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $268 198 | 0,20% | 14 388 | $36 977 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $266 023 | 0,20% | 6 326 | $-55 057 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $264 454 | 0,20% | 740 | $51 659 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $260 808 | 0,20% | 11 077 | $-887 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $250 080 | 0,19% | 764 | $25 341 | |||
| VB | $245 830 | 0,18% | 811 | $33 675 | Subir ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $229 243 | 0,17% | 3 012 | $23 011 | |||
| PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $224 217 | 0,17% | 15 410 | $2 159 | |||
| IVV | $223 170 | 0,17% | 298 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $208 926 | 0,16% | 181 | Subir ×1 | |||
| DFAT | $203 549 | 0,15% | 2 912 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| BINC | $3 370 595 | 69 369 | 2,53% |
| SCHP | $2 154 192 | 87 361 | 1,61% |
| BND | $2 030 743 | 29 763 | 1,52% |
| JPIE | $1 984 254 | 46 259 | 1,49% |
| FJUN | $1 957 490 | 35 163 | 1,47% |
| QJUN | $1 956 412 | 62 357 | 1,47% |
| AGG | $1 416 699 | 15 443 | 1,06% |
| AVUV | $1 339 917 | 11 523 | 1,00% |
| LQD | $1 123 201 | 11 213 | 0,84% |
| AMAT | $415 725 | 575 | 0,31% |
| JEPI | $329 108 | 6 325 | 0,25% |
| IVV | $223 170 | 298 | 0,17% |
| MU | $208 926 | 181 | 0,16% |
| DFAT | $203 549 | 2 912 | 0,15% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SLV | Reducido | -13K | -$9.5M |
| UITB | Reducido | -170K | -$9.2M |
| EVMO | Reducido | -83K | -$4.5M |
| GDX | Reducido | -2K | -$2.6M |
| USTB | Reducido | -1K | -$1.2M |
| JPST | Reducido | -1K | -$1.0M |
| IWY | Reducido | -4K | -$1.0M |
| LMBS | Reducido | -16K | -$954K |
| VFLO | Compró más | +6K | +$549K |
| SIL | Compró más | +5K | -$463K |
2 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 30 de junio de 2025 | 113 509 | $10 607 392 | Ya no se rastrea |
| FIIG | 31 de marzo de 2026 | 385 440 | $8 171 325 | Ya no se rastrea |
| TLT | 30 de septiembre de 2025 | 51 941 | $4 583 821 | |
| BUFR | 31 de diciembre de 2025 | 95 575 | $3 194 118 | Ya no se rastrea |
| BUFQ | 31 de diciembre de 2025 | 88 474 | $3 082 436 | Ya no se rastrea |
| FTGS | 31 de marzo de 2026 | 69 256 | $2 448 258 | |
| FAB | 30 de septiembre de 2025 | 21 217 | $1 724 304 | |
| IJH | 31 de marzo de 2025 | 21 813 | $1 359 168 | Ya no se rastrea |
| IUSG | 31 de marzo de 2025 | 9 548 | $1 330 514 | |
| FXR | 31 de marzo de 2025 | 13 491 | $1 009 262 | Ya no se rastrea |
| PSLV | 30 de junio de 2026 | 36 452 | $889 064 | Ya no se rastrea |
| SPTM | 31 de marzo de 2025 | 12 316 | $879 732 | Ya no se rastrea |
| SPEM | 31 de marzo de 2025 | 16 607 | $637 211 | Ya no se rastrea |
| VHT | 31 de marzo de 2025 | 2 221 | $563 445 | Ya no se rastrea |
| SGOV | 30 de junio de 2025 | 5 200 | $523 484 | -0,1% |
| SPGM | 31 de marzo de 2025 | 8 150 | $516 139 | Ya no se rastrea |
| BSMP | 31 de diciembre de 2025 | 17 580 | $431 151 | Ya no se rastrea |
| IYH | 31 de marzo de 2025 | 6 510 | $379 338 | Ya no se rastrea |
| CHY | 31 de marzo de 2025 | 30 482 | $370 051 | 30,5% |
| DIA | 31 de marzo de 2025 | 836 | $355 718 | Ya no se rastrea |
| IVV | 30 de junio de 2025 | 618 | $347 255 | Ya no se rastrea |
| SPIB | 31 de marzo de 2025 | 9 204 | $301 523 | Ya no se rastrea |
| QMFE | 30 de junio de 2026 | 11 973 | $265 562 | Ya no se rastrea |
| FFEB | 30 de junio de 2026 | 4 699 | $262 440 | Ya no se rastrea |
| IUSV | 31 de marzo de 2025 | 2 728 | $252 586 | |
| NVDA | 30 de junio de 2026 | 1 364 | $237 881 | 8,4% |
| QQQM | 31 de marzo de 2025 | 1 064 | $223 919 | |
| MSFT | 31 de marzo de 2026 | 454 | $219 563 | 30,2% |
| SPTM | 31 de diciembre de 2025 | 2 681 | $216 223 | Ya no se rastrea |
| VZ | 30 de junio de 2025 | 4 660 | $211 377 | 14,2% |
| BIL | 31 de diciembre de 2025 | 2 275 | $208 732 | Ya no se rastrea |
| GRNH | 31 de marzo de 2025 | 10 000 | $0 | Ya no se rastrea |