Virtus ETF Trust II (SEIX)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000064735 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $242.2M
- Posiciones
- 249
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 10,40%
- Número efectivo de posiciones
- 193,9
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$8.7M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$8.1M
- Últimos 12 meses
- -$57.7M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 249 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobham Ultra Seniorco S.A R.L. | — | $715K | 0,29 | 710 308 | LON | US |
| Nielsen Consumer Inc | 45674PAS3 | $712K | 0,29 | 711 880 | LON | US |
| Nielsen Consumer Inc | 45674PAS3 | $708K | 0,29 | 707 395 | LON | US |
| VFH Parent LLC | 91820UAV2 | $698K | 0,29 | 694 751 | LON | US |
| Deep Blue Operating I LLC | 24369TAD3 | $694K | 0,29 | 690 000 | LON | US |
| Fr Br Holdings, L.L.C. | 30260XAD1 | $692K | 0,29 | 689 639 | LON | US |
| Ahlstrom Holding 3 Oy fka Spa Holdings 3 | — | $687K | 0,28 | 689 353 | LON | US |
| Thryv Inc | 88602GAF8 | $686K | 0,28 | 695 000 | LON | US |
| Schweitzer-Mauduit International Inc | 80854EAK4 | $686K | 0,28 | 690 000 | LON | US |
| Peer Holding III BV | — | $679K | 0,28 | 676 438 | LON | US |
| Cloud Software Group Inc | 88632NBK5 | $672K | 0,28 | 723 947 | LON | US |
| Wasserman Media Group, LLC | 94105CAN0 | $669K | 0,28 | 668 325 | LON | US |
| Prometric Holdings Inc | 80358TAG1 | $668K | 0,28 | 666 650 | LON | US |
| Allwyn Entertainment Financing (Us) LLC | 02008EAE7 | $664K | 0,27 | 670 000 | LON | US |
| Treehouse Foods Inc | 89468XAX3 | $661K | 0,27 | 655 000 | LON | US |
| Cengage Learning Inc | 15131YAR6 | $660K | 0,27 | 672 538 | LON | US |
| Superannuation and Investments US LLC | — | $655K | 0,27 | 651 973 | LON | US |
| Select Medical Corp | 816194AZ7 | $653K | 0,27 | 650 000 | LON | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $647K | 0,27 | 680 000 | DBT | US |
| Triton Water Holdings Inc | 89678QAF3 | $640K | 0,26 | 635 000 | LON | US |
| Nourish Buyer I, Inc. | 66979CAK7 | $639K | 0,26 | 633 688 | LON | US |
| Ahlstrom Holding 3 Oy fka Spa Holdings 3 | — | $622K | 0,26 | 624 501 | LON | US |
| Freeport LNG Investments, LLP | 35670CAE8 | $622K | 0,26 | 620 000 | LON | US |
| Columbus McKinnon Corporation | 19933MAS2 | $620K | 0,26 | 618 117 | LON | US |
| Red Planet Borrower LLC | 57165KAE6 | $616K | 0,25 | 618 450 | LON | US |
| Virtus ETF Trust II | 92790A850 | $598K | 0,25 | 24 000 | EC | US |
| Aspire Bakeries Holdings LLC | 02106XAK2 | $598K | 0,25 | 594 000 | LON | US |
| Consolidated Energy Finance SA | — | $597K | 0,25 | 618 320 | LON | US |
| Team Blue Finco Sarl | — | $582K | 0,24 | 611 609 | LON | US |
| Cedar Fair LP | 15018LAN1 | $572K | 0,24 | 575 558 | LON | US |
| Dayforce Bidco, LLC | 23923YAB7 | $563K | 0,23 | 595 000 | LON | US |
| HUNTERSTOWN GENERATION LLC | 44579UAD4 | $550K | 0,23 | 546 833 | LON | US |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09259GAL7 | $510K | 0,21 | 509 733 | LON | US |
| CABLE ONE INC | 12685JAC9 | $503K | 0,21 | 720 000 | DBT | US |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | 12867PAB7 | $502K | 0,21 | 500 000 | LON | US |
| Columbus McKinnon Corporation | 19933MAS2 | $501K | 0,21 | 500 000 | LON | US |
| Peer Holding III BV | — | $501K | 0,21 | 500 000 | LON | US |
| Voyage Digital (Nz) Limited | — | $491K | 0,20 | 489 286 | LON | US |
| Rockpoint Gas Storage Partners LP | — | $479K | 0,20 | 477 125 | LON | US |
| Jane Street Group LLC | 47077DAM2 | $476K | 0,20 | 476 542 | LON | US |
| Truist Insurance Holdings, LLC | 89788VAG7 | $463K | 0,19 | 465 000 | LON | US |
| Froneri International Limited | — | $458K | 0,19 | 460 696 | LON | US |
| Rockpoint Gas Storage Partners LP | — | $458K | 0,19 | 455 688 | LON | US |
| DirectV Financing LLC | 25460HAF9 | $447K | 0,18 | 445 798 | LON | US |
| Allwyn Entertainment Financing (Us) LLC | 02008EAE7 | $431K | 0,18 | 435 000 | LON | US |
| EIG Management Company LLC | 26858HAD2 | $423K | 0,17 | 424 625 | LON | US |
| WH Borrower LLC | — | $413K | 0,17 | 412 020 | LON | US |
| AMG Advanced Metallurgical Group NV | — | $392K | 0,16 | 388 617 | LON | US |
| Cengage Learning Inc | 15131YAR6 | $388K | 0,16 | 395 452 | LON | US |
| Cable One Inc | 12685LAG5 | $355K | 0,15 | 373 578 | LON | US |
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de 5
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 77 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | $13 495 860 | 13,06% | 582 615 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VIRTUS CAPITAL ADVISERS, LLC | $12 655 500 | 12,25% | 528 855 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Ignite Planners, LLC | $8 506 875 | 8,23% | 366 866 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 932 684 | 6,71% | 299 727 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 074 382 | 5,88% | 262 619 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 717 734 | 4,56% | 203 966 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 426 270 | 4,28% | 191 365 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $3 893 582 | 3,77% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 097 599 | 3,00% | 133 921 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2 842 174 | 2,75% | 122 878 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 557 762 | 2,47% | 110 582 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 165 315 | 2,10% | 93 615 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 975 084 | 1,91% | 85 390 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 732 874 | 1,68% | 74 918 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 727 233 | 1,67% | 74 675 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1 674 693 | 1,62% | 72 404 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 352 180 | 1,31% | 58 460 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $1 335 521 | 1,29% | 57 740 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 314 000 | 1,27% | 56 820 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1 165 499 | 1,13% | 49 406 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 178 | 1,05% | 46 830 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1 070 435 | 1,04% | 46 159 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1 059 470 | 1,03% | 45 805 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Argent Trust Co | $990 058 | 0,96% | 42 804 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $969 216 | 0,94% | 41 903 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $959 132 | 0,93% | 41 467 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $955 770 | 0,92% | 41 322 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $916 636 | 0,89% | 39 629 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $891 559 | 0,86% | 38 545 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $801 431 | 0,78% | 34 649 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $753 296 | 0,73% | 32 566 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $722 506 | 0,70% | 31 237 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $618 148 | 0,60% | 26 724 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $614 957 | 0,60% | 26 587 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $577 882 | 0,56% | 24 984 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $548 302 | 0,53% | 23 705 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $503 681 | 0,49% | 21 776 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $501 658 | 0,49% | 21 689 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $481 586 | 0,47% | 20 821 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $433 456 | 0,42% | 18 740 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $427 905 | 0,41% | 18 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $414 374 | 0,40% | 17 915 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $402 122 | 0,39% | 17 377 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $341 075 | 0,33% | 14 746 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $301 460 | 0,29% | 13 031 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $298 423 | 0,29% | 12 902 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $247 884 | 0,24% | 10 717 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $231 616 | 0,22% | 10 001 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $231 300 | 0,22% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $229 565 | 0,22% | 9 925 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $227 252 | 0,22% | 9 825 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $219 956 | 0,21% | 9 336 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Anfield Capital Management, LLC | $171 500 | 0,17% | 7 437 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Allworth Financial LP | $136 732 | 0,13% | 5 911 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $88 218 | 0,09% | 3 814 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 926 | 0,05% | 2 158 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $49 875 | 0,05% | 2 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $49 730 | 0,05% | 2 150 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $36 772 | 0,04% | 1 589 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $32 634 | 0,03% | 1 406 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16 260 | 0,02% | 703 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 353 | 0,01% | 448 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $6 939 | 0,01% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6 385 | 0,01% | 276 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4 834 | 0,00% | 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 557 | 0,00% | 197 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 143 | 0,00% | 179 126 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $2 967 | 0,00% | 124 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $2 267 | 0,00% | 98 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2 012 | 0,00% | 87 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 920 | 0,00% | 83 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $555 | 0,00% | 24 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $468 | 0,00% | 20 246 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $382 | 0,00% | 16 547 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $93 | 0,00% | 4 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |