Pasadena Private Wealth, LLC

CIK 1760578 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +8.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias51,73%

Peso de las 25 principales tenencias71,90%

Posiciones superiores al 1%22

Número efectivo de posiciones24,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 7,37% Est. compras $144 723 248 · ventas $55 530 103

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 81,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones50

Aumentado104

Disminuido70

Cerrada15

Exposición nocional de puts: 0,0% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

Valor de la cartera $785.1M #2 925 de 9 337 por valor de 13F · top 31.3%

Posiciones 309

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 5,5%

Real Estate 2,7%

Communication Services 1,9%

Financials 1,6%

Retail 1,1%

Energy 0,9%

Healthcare 0,8%

Consumer Discretionary 0,6%

Industrials 0,5%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Otro/No mapeado 84,4%

Cartera completa 309 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

				Tipo		Racha
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$89 917 572	11,45%	412 598		$9 337 902	Subir ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$89 184 551	11,36%	1 035 344		$10 582 720	Subir ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$53 959 250	6,87%	644 290		$5 957 693	Subir ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust	$30 811 099	3,92%	612 547
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$27 004 857	3,44%	868 323		$2 690 296	Bajar ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$25 119 083	3,20%	1 930 752		$-6 161 398	Subir ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$24 973 061	3,18%	102 774		$2 907 009	Subir ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$23 414 854	2,98%	583 475		$2 611 903	Subir ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$21 427 717	2,73%	222 072		$3 025 614	Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20 369 173	2,59%	70 394		$2 561 572	Subir ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$19 437 292	2,48%	53 151		$3 046 465	Bajar ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$14 165 486	1,80%	140 810		$390 096	Subir ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$13 299 290	1,69%	512 694		$-2 526 229	Bajar ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF	$12 938 528	1,65%	329 980		$525 094	Subir ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$11 777 950	1,50%	444 116		$818 788	Subir ×1
GUNR FlexShares Trust	$11 672 110	1,49%	236 853		$-1 173 563	Subir ×5
SPY SPY	$11 336 302	1,44%	15 180		$1 410 611	Bajar ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$10 911 457	1,39%	140 655		$520 894	Subir ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$9 128 041	1,16%	351 755		$2 288 988	Subir ×1
COM Direxion Shares ETF Trust	$8 646 583	1,10%	265 233		$-3 348 538	Bajar ×1
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST	$8 497 125	1,08%	290 004		$2 561 425	Subir ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 082 516	1,03%	212 362		$1 226 204	Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 164 377	0,91%	20 277		$1 331 063	Bajar ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5 798 277	0,74%	7 874		$1 605 171	Subir ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$5 501 675	0,70%	182 356		$-356 976	Subir ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5 378 066	0,68%	7 831		$810 094	Subir ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$5 353 545	0,68%	117 609		$-852 225	Bajar ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 094 140	0,65%	14 255		$1 106 969	Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 921 123	0,63%	20 647		$827 474	Subir ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 586 603	0,58%	50 286		$220 594	Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 921 325	0,50%	9 323		$-184 345	Bajar ×1
USFR WisdomTree Trust	$3 742 524	0,48%	74 330		$845 631	Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 508 107	0,45%	6 039		$1 098 042	Bajar ×2
IWR iShares Trust	$3 144 120	0,40%	28 500		$373 065
O Realty Income Corporation Common Stock	$3 139 210	0,40%	50 665		$-155 841	Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 136 343	0,40%	15 675		$767 997	Subir ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3 058 466	0,39%	49 764		$1 640 012	Subir ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 023 597	0,39%	53 064		$434 777	Bajar ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 017 137	0,38%	24 184		$159 760	Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 933 441	0,37%	7 864		$362 664	Subir ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2 809 963	0,36%	76 441		$-1 277 385	Bajar ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 764 790	0,35%	7 472		$366 908	Bajar ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$2 728 387	0,35%	21 601		$521 178	Bajar ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 721 478	0,35%	85 824		$205 646	Subir ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 707 548	0,34%	53 903		$1 434 422	Subir ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$2 702 032	0,34%	12 082		$451 836	Subir ×2
ITOT iShares Trust	$2 695 531	0,34%	16 409		$388 396	Subir ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$2 670 690	0,34%	141 531		$-671 427	Subir ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$2 653 877	0,34%	176 572		$37 878	Subir ×4
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares	$2 610 602	0,33%	204 593		$-886 659	Bajar ×6
EWJ iShares, Inc.	$2 313 811	0,29%	24 808		$159 022	Bajar ×4
DIVO Amplify ETF Trust	$2 232 815	0,28%	48 858		$10 672	Bajar ×1
IDVO Amplify ETF Trust	$2 201 808	0,28%	52 424		$494 662	Subir ×3
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$2 156 379	0,27%	42 671		$524 968	Subir ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$2 156 372	0,27%	34 668		$-159 584	Bajar ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$2 118 222	0,27%	41 493		$-506 196	Bajar ×2
U Unity Software Inc. Common Stock	$2 041 412	0,26%	71 428		$474 282
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$1 989 201	0,25%	42 751		$-44 712	Bajar ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock	$1 974 630	0,25%	33 571		$-551 639	Bajar ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$1 897 778	0,24%	36 559			Subir ×1
IVV iShares Trust	$1 897 590	0,24%	2 534		$370 470	Subir ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 861 279	0,24%	36 806		$230 473	Subir ×3
TLTW iShares Trust	$1 813 718	0,23%	81 187		$-470 992	Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 676 092	0,21%	5 120		$245 584	Subir ×2
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF	$1 649 164	0,21%	62 492		$-6 230 990	Bajar ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock	$1 586 623	0,20%	20 948		$170 860	Subir ×2
DGRO iShares Trust	$1 583 708	0,20%	20 896		$347 838	Subir ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 573 811	0,20%	3 145		$35 977	Bajar ×1
IJR iShares Trust	$1 554 975	0,20%	10 485		$253 822	Subir ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 532 447	0,20%	52 916		$204 255
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$1 514 102	0,19%	57 028		$-68 918	Bajar ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust	$1 501 406	0,19%	29 737		$-1 173 204	Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 375 122	0,18%	1 470		$-77 701	Subir ×1
QUAL iShares Trust	$1 360 685	0,17%	6 201		$357 135	Subir ×2
DES WisdomTree Trust	$1 354 847	0,17%	33 305		$387 162	Subir ×4
DON WisdomTree Trust	$1 353 993	0,17%	23 956		$405 278	Subir ×1
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	$1 319 231	0,17%	71 041			Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 304 181	0,17%	1 087		$437 757	Subir ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 247 892	0,16%	22 094		$58 179	Subir ×1
IQLT iShares Trust	$1 205 056	0,15%	24 320		$325 761	Subir ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 202 015	0,15%	3 319		$34 090
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 156 323	0,15%	44 784		$309 419	Subir ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1 149 922	0,15%	20 414		$-68 402	Bajar ×2
PFFA ETFis Series Trust I	$1 149 367	0,15%	55 876		$515 450	Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 096 000	0,14%	1 000	Opción de compra	$1 082 151	Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 089 466	0,14%	944		$798 347	Subir ×2
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock	$1 056 102	0,13%	4 829		$-226 046
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 052 390	0,13%	18 082		$-207 321	Bajar ×1
NLR VanEck ETF Trust	$1 049 619	0,13%	9 050		$-25 491	Subir ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 045 549	0,13%	7 488		$727 446	Subir ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 040 445	0,13%	4 890		$101 956
DEM WisdomTree Trust	$1 033 575	0,13%	19 215		$140 646	Subir ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 032 618	0,13%	5 420		$312 300
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1 013 104	0,13%	10 317		$303 030	Subir ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 011 403	0,13%	1 438		$139 921	Subir ×2
SEIX Virtus ETF Trust II	$959 132	0,12%	41 467			Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$956 343	0,12%	1 698		$55 936	Subir ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$936 959	0,12%	552		$-12 273	Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$933 898	0,12%	3 321		$196 790	Subir ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$927 070	0,12%	12 966		$48 630	Subir ×2
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
VUG	$89 184 551	11,36%	aumentado ×3
FENI	$23 414 854	2,98%	aumentado ×4
GUNR	$11 672 110	1,49%	aumentado ×5
VOO	$5 378 066	0,68%	aumentado ×4
JEPQ	$3 058 466	0,39%	aumentado ×4
ITOT	$2 695 531	0,34%	aumentado ×6
ETH	$2 653 877	0,34%	aumentado ×4
IDVO	$2 201 808	0,28%	aumentado ×3
JPST	$1 861 279	0,24%	aumentado ×3
DES	$1 354 847	0,17%	aumentado ×4
IQLT	$1 205 056	0,15%	aumentado ×4
NLR	$1 049 619	0,13%	aumentado ×3
DEM	$1 033 575	0,13%	aumentado ×3
VYMI	$1 013 104	0,13%	aumentado ×3
MLPX	$839 135	0,11%	aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
XHLF	$30 811 099	612 547	3,92%
CLOA	$1 897 778	36 559	0,24%
KBWY	$1 319 231	71 041	0,17%
SEIX	$959 132	41 467	0,12%
PDI	$805 140	48 212	0,10%
UTG	$667 564	16 394	0,09%
VNQI	$585 293	13 050	0,07%
TDIV	$415 093	3 613	0,05%
DFAC	$312 975	7 055	0,04%
CRWD	$311 361	408	0,04%
GPIQ	$307 959	5 192	0,04%
AMAT	$305 106	422	0,04%
ALAB	$296 790	614	0,04%
QQQI	$296 548	5 222	0,04%
NBIS	$276 308	1 001	0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VUG	Compró más	+855K	+$10.6M
VTV	Compró más	+2K	+$9.3M
GDLC	Reducido	-190K	-$6.2M
BPRE	Compró más	+48K	-$6.2M
VEU	Compró más	+5K	+$6.0M
COM	Reducido	-92K	-$3.3M
VBK	Reducido	-1K	+$3.0M
AVEM	Reducido	-6K	+$3.0M
VBR	Compró más	+1K	+$2.9M
FNDX	Reducido	-5K	+$2.7M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
BTAL	30 de junio de 2026	2 286 833	$31 924 189
GRNY	31 de marzo de 2026	994 474	$24 623 176
CLIP	31 de diciembre de 2025	210 218	$21 110 097
XHLF	31 de diciembre de 2025	404 535	$20 396 675
GSY	31 de diciembre de 2025	378 269	$19 001 985
AVDE	30 de junio de 2025	118 400	$7 846 340
GRNJ	31 de marzo de 2026	252 239	$6 444 706
SPYM	30 de junio de 2025	41 064	$2 700 369	24,6%
XYLD	30 de junio de 2025	30 050	$1 186 676
FYEE	31 de marzo de 2026	40 945	$1 174 303
VIG	31 de marzo de 2026	4 384	$963 516
PEY	31 de marzo de 2026	38 576	$786 395
TLTW	30 de junio de 2025	30 365	$730 582
DIA	31 de marzo de 2026	1 392	$668 953
BIZD	30 de junio de 2025	35 382	$593 002
FSK	30 de septiembre de 2025	25 145	$521 759	-26,5%
SHY	31 de marzo de 2026	5 926	$490 791
LONZ	31 de diciembre de 2025	9 314	$475 666
CEFZ	31 de diciembre de 2025	57 195	$468 713
PSA	31 de diciembre de 2025	1 598	$461 591	9,4%
OCSL	30 de septiembre de 2025	28 901	$394 788	-8,8%
XOM	30 de junio de 2025	3 262	$387 981	52,1%
VTWO	30 de junio de 2025	4 705	$379 458
VNOM	31 de diciembre de 2025	9 560	$365 383	5,2%
VNOM (presentado como VNOMXXXX)	31 de diciembre de 2025	9 560	$365 383	5,2%
BTCC	31 de diciembre de 2025	11 696	$362 810
PCEF	30 de junio de 2025	18 119	$341 543
CPT	31 de marzo de 2026	3 099	$341 094	-1,7%
AVB	30 de junio de 2026	2 033	$332 153	Ya no se rastrea
BXMX	31 de marzo de 2026	21 548	$316 750	Ya no se rastrea
TEL	31 de marzo de 2026	1 364	$310 225	5,4%
QCOM	31 de marzo de 2026	2 142	$304 199	43,6%
OHI	31 de diciembre de 2025	7 018	$296 283	3,1%
DIS	31 de marzo de 2026	3 478	$286 664	6,0%
BTCI	31 de diciembre de 2025	4 800	$285 184
PEP	30 de junio de 2025	1 887	$282 927	-4,7%
VONE	30 de septiembre de 2025	979	$274 962
IEF	30 de junio de 2026	4 046	$247 940
SUB	30 de junio de 2026	2 278	$242 607
DVY	31 de diciembre de 2025	1 660	$235 933
FDEM	30 de septiembre de 2025	8 359	$233 968
SBRA	31 de diciembre de 2025	12 271	$228 734	1,2%
XLF	30 de septiembre de 2025	4 345	$227 548	-0,7%
ETN	31 de diciembre de 2025	600	$224 550	36,9%
NDIV	30 de junio de 2025	7 750	$224 376
SUI	31 de marzo de 2026	1 799	$222 927	-12,1%
RICK	30 de septiembre de 2025	5 845	$222 811	-12,7%
UNP	31 de marzo de 2026	950	$219 754	14,7%
VNQ	30 de junio de 2025	2 399	$217 200
VHT	31 de marzo de 2026	751	$216 084
TMO	30 de junio de 2025	427	$212 475	61,5%
MCO	31 de marzo de 2026	414	$211 492	1,2%
NSA	30 de junio de 2026	5 598	$211 261	Ya no se rastrea
PLD	31 de diciembre de 2025	1 845	$211 254	1,0%
AMLP	30 de junio de 2026	3 934	$207 101
VO	31 de diciembre de 2025	689	$202 387
IUSG	31 de marzo de 2026	1 200	$201 528
XPEV	30 de junio de 2026	10 365	$177 345	-30,1%
CLM	30 de junio de 2026	23 661	$172 250	Ya no se rastrea
INTC	30 de junio de 2025	8 660	$171 716	432,7%
COLD	30 de junio de 2026	14 324	$164 150	-11,1%
SMR	31 de marzo de 2026	10 350	$146 660	-28,5%
NKX	30 de junio de 2026	10 000	$119 000	-16,0%
MUC	31 de marzo de 2026	10 000	$106 000	-6,3%
AGNC	30 de junio de 2026	10 559	$105 906	-19,4%
ULTY	30 de septiembre de 2025	16 000	$100 800
ANGX	31 de diciembre de 2025	16 334	$94 901	-12,6%
NOK	31 de marzo de 2026	13 024	$84 265	31,8%
ZTR	31 de marzo de 2026	12 303	$77 509	-9,5%
HBIO	31 de marzo de 2026	45 000	$30 096	71,3%
TNYA	30 de junio de 2026	15 099	$10 455	-23,7%
ATYR	30 de junio de 2026	12 228	$9 538	-51,9%
BEP	31 de marzo de 2026	1 000	$5 744	-13,1%
SGMO	30 de junio de 2026	22 093	$5 455	Ya no se rastrea
F	30 de junio de 2026	3 000	$3 720	-12,9%