Pasadena Private Wealth, LLC

CIK 1760578 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$785.1M
#2 865 de 9 443 por valor de 13F · top 30.3%
Posiciones
309
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +8.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
51,73%
Peso de las 25 principales tenencias
71,90%
Posiciones superiores al 1%
22
Número efectivo de posiciones
24,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 7,37% Est. compras $144 723 248 · ventas $55 530 103

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 79,0% aún se mantiene

Nuevas posiciones
50
Aumentado
104
Disminuido
70
Cerrada
15

Exposición nocional de puts: 0,0% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Technology
5,5%
Real Estate
2,7%
Communication Services
1,8%
Retail
1,1%
Energy
0,9%
Financials
0,8%
Healthcare
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Financial Services
0,6%
Industrials
0,4%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
Otro/No mapeado
84,6%

Cartera completa 309 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VTV $89 917 572 11,45% 412 598 $9 337 902 Subir ×1
VUG $89 184 551 11,36% 1 035 344 $10 582 720 Subir ×3
VEU $53 959 250 6,87% 644 290 $5 957 693 Subir ×1
XHLF $30 811 099 3,92% 612 547
FNDX $27 004 857 3,44% 868 323 $2 690 296 Bajar ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $25 119 083 3,20% 1 930 752 $-6 161 398 Subir ×2
VBR $24 973 061 3,18% 102 774 $2 907 009 Subir ×1
FENI $23 414 854 2,98% 583 475 $2 611 903 Subir ×4
AVEM $21 427 717 2,73% 222 072 $3 025 614 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 369 173 2,59% 70 394 $2 561 572 Subir ×1
VBK $19 437 292 2,48% 53 151 $3 046 465 Bajar ×2
VTEC $14 165 486 1,80% 140 810 $390 096 Subir ×1
CTA $13 299 290 1,69% 512 694 $-2 526 229 Bajar ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $12 938 528 1,65% 329 980 $525 094 Subir ×1
PYLD $11 777 950 1,50% 444 116 $818 788 Subir ×1
GUNR $11 672 110 1,49% 236 853 $-1 173 563 Subir ×5
SPY SPY $11 336 302 1,44% 15 180 $1 410 611 Bajar ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $10 911 457 1,39% 140 655 $520 894 Subir ×1
BTC $9 128 041 1,16% 351 755 $2 288 988 Subir ×1
COM $8 646 583 1,10% 265 233 $-3 348 538 Bajar ×1
FREL $8 497 125 1,08% 290 004 $2 561 425 Subir ×1
FNDA $8 082 516 1,03% 212 362 $1 226 204 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 164 377 0,91% 20 277 $1 331 063 Bajar ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 798 277 0,74% 7 874 $1 605 171 Subir ×1
PHYS $5 501 675 0,70% 182 356 $-356 976 Subir ×1
VOO $5 378 066 0,68% 7 831 $810 094 Subir ×4
GBTC $5 353 545 0,68% 117 609 $-852 225 Bajar ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 094 140 0,65% 14 255 $1 106 969 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 921 123 0,63% 20 647 $827 474 Subir ×1
AVLV $4 586 603 0,58% 50 286 $220 594 Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 921 325 0,50% 9 323 $-184 345 Bajar ×1
USFR $3 742 524 0,48% 74 330 $845 631 Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 508 107 0,45% 6 039 $1 098 042 Bajar ×2
IWR $3 144 120 0,40% 28 500 $373 065
O Realty Income Corporation Common Stock $3 139 210 0,40% 50 665 $-155 841 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 136 343 0,40% 15 675 $767 997 Subir ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 058 466 0,39% 49 764 $1 640 012 Subir ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 023 597 0,39% 53 064 $434 777 Bajar ×1
AVUV $3 017 137 0,38% 24 184 $159 760 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 933 441 0,37% 7 864 $362 664 Subir ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 809 963 0,36% 76 441 $-1 277 385 Bajar ×2
VTI $2 764 790 0,35% 7 472 $366 908 Bajar ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2 728 387 0,35% 21 601 $521 178 Bajar ×2
SCHD $2 721 478 0,35% 85 824 $205 646 Subir ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 707 548 0,34% 53 903 $1 434 422 Subir ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 702 032 0,34% 12 082 $451 836 Subir ×2
ITOT $2 695 531 0,34% 16 409 $388 396 Subir ×6
PSLV $2 670 690 0,34% 141 531 $-671 427 Subir ×1
ETH $2 653 877 0,34% 176 572 $37 878 Subir ×4
ETHE $2 610 602 0,33% 204 593 $-886 659 Bajar ×6
EWJ $2 313 811 0,29% 24 808 $159 022 Bajar ×4
DIVO $2 232 815 0,28% 48 858 $10 672 Bajar ×1
IDVO $2 201 808 0,28% 52 424 $494 662 Subir ×3
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $2 156 379 0,27% 42 671 $524 968 Subir ×1
COWZ $2 156 372 0,27% 34 668 $-159 584 Bajar ×6
FBTC $2 118 222 0,27% 41 493 $-506 196 Bajar ×2
U Unity Software Inc. Common Stock $2 041 412 0,26% 71 428 $474 282
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1 989 201 0,25% 42 751 $-44 712 Bajar ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $1 974 630 0,25% 33 571 $-551 639 Bajar ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1 897 778 0,24% 36 559 Subir ×1
IVV $1 897 590 0,24% 2 534 $370 470 Subir ×1
JPST $1 861 279 0,24% 36 806 $230 473 Subir ×3
TLTW $1 813 718 0,23% 81 187 $-470 992 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 676 092 0,21% 5 120 $245 584 Subir ×2
GDLC $1 649 164 0,21% 62 492 $-6 230 990 Bajar ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $1 586 623 0,20% 20 948 $170 860 Subir ×2
DGRO $1 583 708 0,20% 20 896 $347 838 Subir ×2
BRKB $1 573 811 0,20% 3 145 $35 977 Bajar ×1
IJR $1 554 975 0,20% 10 485 $253 822 Subir ×1
SCHB $1 532 447 0,20% 52 916 $204 255
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 514 102 0,19% 57 028 $-68 918 Bajar ×2
JAAA $1 501 406 0,19% 29 737 $-1 173 204 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 375 122 0,18% 1 470 $-77 701 Subir ×1
QUAL $1 360 685 0,17% 6 201 $357 135 Subir ×2
DES $1 354 847 0,17% 33 305 $387 162 Subir ×4
DON $1 353 993 0,17% 23 956 $405 278 Subir ×1
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF $1 319 231 0,17% 71 041 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 304 181 0,17% 1 087 $437 757 Subir ×1
JEPI $1 247 892 0,16% 22 094 $58 179 Subir ×1
IQLT $1 205 056 0,15% 24 320 $325 761 Subir ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 202 015 0,15% 3 319 $34 090
SCMB $1 156 323 0,15% 44 784 $309 419 Subir ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 149 922 0,15% 20 414 $-68 402 Bajar ×2
PFFA $1 149 367 0,15% 55 876 $515 450 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 096 000 0,14% 1 000 Opción de compra $1 082 151 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 089 466 0,14% 944 $798 347 Subir ×2
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $1 056 102 0,13% 4 829 $-226 046
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 052 390 0,13% 18 082 $-207 321 Bajar ×1
NLR $1 049 619 0,13% 9 050 $-25 491 Subir ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 045 549 0,13% 7 488 $727 446 Subir ×2
RSP $1 040 445 0,13% 4 890 $101 956
DEM $1 033 575 0,13% 19 215 $140 646 Subir ×3
XLK XLK $1 032 618 0,13% 5 420 $312 300
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 013 104 0,13% 10 317 $303 030 Subir ×3
MDY $1 011 403 0,13% 1 438 $139 921 Subir ×2
SEIX $959 132 0,12% 41 467 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $956 343 0,12% 1 698 $55 936 Subir ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $936 959 0,12% 552 $-12 273 Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $933 898 0,12% 3 321 $196 790 Subir ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $927 070 0,12% 12 966 $48 630 Subir ×2

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VUG $89 184 551 11,36% aumentado ×3
FENI $23 414 854 2,98% aumentado ×4
GUNR $11 672 110 1,49% aumentado ×5
VOO $5 378 066 0,68% aumentado ×4
JEPQ $3 058 466 0,39% aumentado ×4
ITOT $2 695 531 0,34% aumentado ×6
ETH $2 653 877 0,34% aumentado ×4
IDVO $2 201 808 0,28% aumentado ×3
JPST $1 861 279 0,24% aumentado ×3
DES $1 354 847 0,17% aumentado ×4
IQLT $1 205 056 0,15% aumentado ×4
NLR $1 049 619 0,13% aumentado ×3
DEM $1 033 575 0,13% aumentado ×3
VYMI $1 013 104 0,13% aumentado ×3
MLPX $839 135 0,11% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
XHLF $30 811 099 612 547 3,92%
CLOA $1 897 778 36 559 0,24%
KBWY $1 319 231 71 041 0,17%
SEIX $959 132 41 467 0,12%
PDI $805 140 48 212 0,10%
UTG $667 564 16 394 0,09%
VNQI $585 293 13 050 0,07%
TDIV $415 093 3 613 0,05%
DFAC $312 975 7 055 0,04%
CRWD $311 361 408 0,04%
GPIQ $307 959 5 192 0,04%
AMAT $305 106 422 0,04%
ALAB $296 790 614 0,04%
QQQI $296 548 5 222 0,04%
NBIS $276 308 1 001 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VUG Compró más +855K +$10.6M
VTV Compró más +2K +$9.3M
GDLC Reducido -190K -$6.2M
BPRE Compró más +48K -$6.2M
VEU Compró más +5K +$6.0M
COM Reducido -92K -$3.3M
VBK Reducido -1K +$3.0M
AVEM Reducido -6K +$3.0M
VBR Compró más +1K +$2.9M
FNDX Reducido -5K +$2.7M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
BTAL 30 de junio de 2026 2 286 833 $31 924 189 Ya no se rastrea
GRNY 31 de marzo de 2026 994 474 $24 623 176 Ya no se rastrea
CLIP 31 de diciembre de 2025 210 218 $21 110 097 Ya no se rastrea
XHLF 31 de diciembre de 2025 404 535 $20 396 675 Ya no se rastrea
GSY 31 de diciembre de 2025 378 269 $19 001 985 Ya no se rastrea
XMHQ 31 de marzo de 2025 81 301 $8 005 709 Ya no se rastrea
AVDE 30 de junio de 2025 118 400 $7 846 340 Ya no se rastrea
FNDF 31 de marzo de 2025 225 186 $7 478 440 Ya no se rastrea
GRNJ 31 de marzo de 2026 252 239 $6 444 706 Ya no se rastrea
MFEM 31 de marzo de 2025 330 160 $6 278 001 Ya no se rastrea
XMMO 31 de marzo de 2025 43 368 $5 357 249 Ya no se rastrea
GXC 31 de marzo de 2025 63 180 $4 794 080 Ya no se rastrea
INDY 31 de marzo de 2025 56 848 $2 890 152
SPYM 30 de junio de 2025 41 064 $2 700 369 Ya no se rastrea
FLIN 31 de marzo de 2025 45 055 $1 707 585 Ya no se rastrea
VGSH 31 de marzo de 2025 22 976 $1 336 741
XYLD 30 de junio de 2025 30 050 $1 186 676 Ya no se rastrea
FYEE 31 de marzo de 2026 40 945 $1 174 303 Ya no se rastrea
XLRE 31 de marzo de 2025 27 523 $1 119 360 Ya no se rastrea
VIG 31 de marzo de 2026 4 384 $963 516 Ya no se rastrea
IDVO 31 de marzo de 2025 28 242 $842 727 Ya no se rastrea
PEY 31 de marzo de 2026 38 576 $786 395
TLTW 30 de junio de 2025 30 365 $730 582 Ya no se rastrea
DIA 31 de marzo de 2026 1 392 $668 953 Ya no se rastrea
BIZD 30 de junio de 2025 35 382 $593 002 Ya no se rastrea
FSK 30 de septiembre de 2025 25 145 $521 759 -19,5%
SHY 31 de marzo de 2026 5 926 $490 791
LONZ 31 de diciembre de 2025 9 314 $475 666 Ya no se rastrea
CEFZ 31 de diciembre de 2025 57 195 $468 713 Ya no se rastrea
PSA 31 de diciembre de 2025 1 598 $461 591 26,5%
BIL 31 de marzo de 2025 5 000 $457 150 Ya no se rastrea
OCSL 30 de septiembre de 2025 28 901 $394 788 0,5%
XOM 30 de junio de 2025 3 262 $387 981 55,7%
VTWO 30 de junio de 2025 4 705 $379 458
VNOM 31 de diciembre de 2025 9 560 $365 383 14,1%
VNOMXXXX 31 de diciembre de 2025 9 560 $365 383 Ya no se rastrea
BTCC 31 de diciembre de 2025 11 696 $362 810 Ya no se rastrea
PCEF 30 de junio de 2025 18 119 $341 543 Ya no se rastrea
CPT 31 de marzo de 2026 3 099 $341 094 11,5%
VTIP 31 de marzo de 2025 6 989 $338 428
AVB 30 de junio de 2026 2 033 $332 153 Ya no se rastrea
BXMX 31 de marzo de 2026 21 548 $316 750 Ya no se rastrea
TEL 31 de marzo de 2026 1 364 $310 225 -2,1%
QCOM 31 de marzo de 2026 2 142 $304 199 25,6%
OHI 31 de diciembre de 2025 7 018 $296 283 4,8%
DIS 31 de marzo de 2026 3 478 $286 664 10,4%
BTCI 31 de diciembre de 2025 4 800 $285 184 Ya no se rastrea
PEP 30 de junio de 2025 1 887 $282 927 7,5%
VONE 30 de septiembre de 2025 979 $274 962
IEF 30 de junio de 2026 4 046 $247 940
SUB 30 de junio de 2026 2 278 $242 607 Ya no se rastrea
DVY 31 de diciembre de 2025 1 660 $235 933
FDEM 30 de septiembre de 2025 8 359 $233 968 Ya no se rastrea
SBRA 31 de diciembre de 2025 12 271 $228 734 7,6%
XLF 30 de septiembre de 2025 4 345 $227 548 Ya no se rastrea
ETN 31 de diciembre de 2025 600 $224 550 31,3%
NDIV 30 de junio de 2025 7 750 $224 376 Ya no se rastrea
XHLF 31 de marzo de 2025 4 464 $224 004 Ya no se rastrea
SUI 31 de marzo de 2026 1 799 $222 927 -3,3%
RICK 30 de septiembre de 2025 5 845 $222 811 1,5%
UNP 31 de marzo de 2026 950 $219 754 26,3%
VNQ 30 de junio de 2025 2 399 $217 200 Ya no se rastrea
VHT 31 de marzo de 2026 751 $216 084 Ya no se rastrea
TMO 30 de junio de 2025 427 $212 475 51,7%
MCO 31 de marzo de 2026 414 $211 492 14,7%
NKE 31 de marzo de 2025 2 794 $211 422 -35,5%
NSA 30 de junio de 2026 5 598 $211 261 Ya no se rastrea
PLD 31 de diciembre de 2025 1 845 $211 254 10,6%
AMLP 30 de junio de 2026 3 934 $207 101 Ya no se rastrea
PTLC 31 de marzo de 2025 3 817 $203 980 Ya no se rastrea
VO 31 de diciembre de 2025 689 $202 387 Ya no se rastrea
IUSG 31 de marzo de 2026 1 200 $201 528
XPEV 30 de junio de 2026 10 365 $177 345 -10,6%
CLM 30 de junio de 2026 23 661 $172 250 Ya no se rastrea
INTC 30 de junio de 2025 8 660 $171 716 311,4%
COLD 30 de junio de 2026 14 324 $164 150 -3,4%
SMR 31 de marzo de 2026 10 350 $146 660 -20,3%
NKX 30 de junio de 2026 10 000 $119 000 -2,2%
MUC 31 de marzo de 2026 10 000 $106 000 2,9%
AGNC 30 de junio de 2026 10 559 $105 906 1,9%
ULTY 30 de septiembre de 2025 16 000 $100 800 Ya no se rastrea
ANGX 31 de diciembre de 2025 16 334 $94 901 3,9%
NOK 31 de marzo de 2026 13 024 $84 265 27,5%
ZTR 31 de marzo de 2026 12 303 $77 509 2,5%
F 31 de marzo de 2025 8 889 $39 202 42,7%
HBIO 31 de marzo de 2026 45 000 $30 096 44,9%
RGF 31 de marzo de 2025 42 600 $16 341 Ya no se rastrea
TNYA 30 de junio de 2026 15 099 $10 455 -2,7%
ATYR 30 de junio de 2026 12 228 $9 538 -11,6%
BEP 31 de marzo de 2026 1 000 $5 744 1,6%
SGMO 30 de junio de 2026 22 093 $5 455 Ya no se rastrea
F 30 de junio de 2026 3 000 $3 720 3,0%