Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23,71
▼ -0,10 (-0,42%)
Cambio en 1 día
$23,70 – $24,28
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias17,75%
Número efectivo de posiciones101,1
Posiciones superiores al 1%30
Activos netos
$112.1M
Posiciones
161
A fecha de
31 de julio de 2026
VABS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,66% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,19% | ▼ -1,19% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$0
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$33.8M
Últimos 12 meses
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 161 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-6 | 89175JAB6 | $405K | 0,36 | 420 000 | ABS-O | US |
| TRITON CONTAINER FINANCE IX LLC | 89679QAD7 | $392K | 0,35 | 394 667 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $390K | 0,35 | 408 500 | ABS-O | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-1B | 43283YAD5 | $385K | 0,34 | 373 878 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 | 85573JAA4 | $373K | 0,33 | 434 741 | ABS-O | US |
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TRUST | 916925AA8 | $362K | 0,32 | 364 143 | ABS-O | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-3 | 39571WAD8 | $346K | 0,31 | 350 000 | ABS-O | US |
| MPOWER EDUCATION TRUST 2025-A | 624930AA1 | $343K | 0,31 | 340 368 | ABS-O | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2022-1D | 43284KAB8 | $342K | 0,30 | 343 502 | ABS-O | US |
| UPGRADE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 91531AAE4 | $334K | 0,30 | 339 000 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 | 59981TAC9 | $333K | 0,30 | 340 789 | ABS-O | US |
| OBX 2024-HYB2 TRUST | 67118RAA6 | $328K | 0,29 | 326 731 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 | 17327RAA8 | $316K | 0,28 | 322 303 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 | 46658XAC9 | $288K | 0,26 | 287 806 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | 89183CAA3 | $288K | 0,26 | 287 871 | ABS-O | US |
| COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST | 19688RAA7 | $288K | 0,26 | 287 759 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2025-1 | 73940MAA9 | $276K | 0,25 | 276 843 | ABS-O | US |
| MFA 2023-INV2 TRUST | 59319BAA5 | $267K | 0,24 | 267 490 | ABS-O | US |
| VCAT 2026-NPL3 LLC | 91826FAA5 | $254K | 0,23 | 254 404 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM9 TRUST | 673921AA0 | $232K | 0,21 | 232 062 | ABS-O | US |
| ALASKA AIR'S 2020-1 PASS-THROUGH TRUST | 01166VAA7 | $211K | 0,19 | 210 480 | ABS-O | US |
| NMEF FUNDING 2025-A LLC | 62919VAC5 | $190K | 0,17 | 190 000 | ABS-O | US |
| UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2025-ST4 | 91533MAA4 | $180K | 0,16 | 179 423 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2015-5 | 46644XAC6 | $171K | 0,15 | 170 999 | ABS-O | US |
| MVW 2020-1 LLC | 55400EAA7 | $165K | 0,15 | 164 956 | ABS-O | US |
| OASIS SECURITISATION 24-1A | 53161XAA9 | $163K | 0,15 | 165 000 | ABS-O | US |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 89616PAC7 | $159K | 0,14 | 325 000 | ABS-O | US |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 | 24381JAA5 | $158K | 0,14 | 179 820 | ABS-O | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 | 042859AA6 | $155K | 0,14 | 159 386 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C | 223920AC3 | $146K | 0,13 | 145 000 | ABS-O | US |
| AQUA FINANCE TRUST 2024-A | 03837DAB0 | $143K | 0,13 | 145 000 | ABS-O | US |
| COLT 2021-RPL1 TRUST | 12598PAA5 | $127K | 0,11 | 138 027 | ABS-O | US |
| Tharaldson Hotel Portfolio Trust | 87252LAA3 | $125K | 0,11 | 125 047 | ABS-O | US |
| COREVEST AMERICAN FINANCE 2022-1 TRUST | 21873EAA7 | $117K | 0,10 | 116 961 | ABS-O | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-8 | 92540DAA3 | $113K | 0,10 | 112 900 | ABS-O | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 | 14687QAD5 | $111K | 0,10 | 110 582 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 | 96042YAE3 | $102K | 0,09 | 101 392 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM5 TRUST | 673919AL0 | $101K | 0,09 | 101 029 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2024-2 | 75525HAB6 | $96K | 0,09 | 95 864 | ABS-O | US |
| A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 | 00249FAA5 | $92K | 0,08 | 91 986 | ABS-O | US |
| COMMERCIAL EQUIP FIN 2024-1 LLC | 20166RAA6 | $90K | 0,08 | 89 754 | ABS-O | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC | 05335FAD3 | $89K | 0,08 | 88 000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | 749424AA5 | $76K | 0,07 | 76 191 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 | 647910AC2 | $75K | 0,07 | 75 238 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2025-1 | 75525PAA0 | $72K | 0,06 | 71 462 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 | 31573WAA9 | $58K | 0,05 | 60 788 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM1 TRUST | 67448LAA0 | $50K | 0,04 | 49 978 | ABS-O | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166EAB1 | $47K | 0,04 | 47 630 | ABS-O | US |
| COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST | 12598WAA0 | $43K | 0,04 | 43 029 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 | 748956AA7 | $40K | 0,04 | 40 312 | ABS-O | US |
Desglose por sector
Dividendos 67 pagos
5,13%Rendimiento TTM
$1,22Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 21 de septiembre de 2026 | $0,1240 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,1210 |
| 20 de julio de 2026 | $0,0910 |
| 22 de junio de 2026 | $0,0790 |
| 20 de mayo de 2026 | $0,0980 |
| 20 de abril de 2026 | $0,1010 |
| 20 de marzo de 2026 | $0,0960 |
| 20 de febrero de 2026 | $0,1070 |
| 20 de enero de 2026 | $0,0530 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,1470 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,1020 |
| 20 de octubre de 2025 | $0,0970 |
| 22 de septiembre de 2025 | $0,0830 |
| 20 de agosto de 2025 | $0,1610 |
| 21 de julio de 2025 | $0,1010 |
| 20 de junio de 2025 | $0,1070 |
| 20 de mayo de 2025 | $0,1010 |
| 21 de abril de 2025 | $0,1040 |
| 20 de marzo de 2025 | $0,1030 |
| 20 de febrero de 2025 | $0,0600 |
| 21 de enero de 2025 | $0,0320 |
| 20 de diciembre de 2024 | $0,1650 |
| 20 de noviembre de 2024 | $0,1030 |
| 21 de octubre de 2024 | $0,0980 |
| 20 de septiembre de 2024 | $0,2000 |
| 20 de agosto de 2024 | $0,0990 |
| 22 de julio de 2024 | $0,0980 |
| 20 de junio de 2024 | $0,0980 |
| 20 de mayo de 2024 | $0,0880 |
| 22 de abril de 2024 | $0,1050 |
| 20 de marzo de 2024 | $0,0820 |
| 21 de febrero de 2024 | $0,0760 |
| 22 de enero de 2024 | $0,0100 |
| 20 de diciembre de 2023 | $0,1820 |
| 20 de noviembre de 2023 | $0,0780 |
| 20 de octubre de 2023 | $0,0760 |
| 20 de septiembre de 2023 | $0,0750 |
| 21 de agosto de 2023 | $0,1330 |
| 20 de julio de 2023 | $0,0700 |
| 20 de junio de 2023 | $0,0660 |
| 22 de mayo de 2023 | $0,0710 |
| 20 de abril de 2023 | $0,0670 |
| 20 de marzo de 2023 | $0,0610 |
| 21 de febrero de 2023 | $0,0650 |
| 20 de enero de 2023 | $0,0300 |
| 20 de diciembre de 2022 | $0,0830 |
| 21 de noviembre de 2022 | $0,0580 |
| 20 de octubre de 2022 | $0,0610 |
| 20 de septiembre de 2022 | $0,0440 |
| 22 de agosto de 2022 | $0,0670 |
| 20 de julio de 2022 | $0,0410 |
| 21 de junio de 2022 | $0,0420 |
| 20 de mayo de 2022 | $0,0410 |
| 20 de abril de 2022 | $0,0360 |
| 21 de marzo de 2022 | $0,0350 |
| 22 de febrero de 2022 | $0,0390 |
| 20 de enero de 2022 | $0,0190 |
| 20 de diciembre de 2021 | $0,0480 |
| 22 de noviembre de 2021 | $0,0350 |
| 20 de octubre de 2021 | $0,0350 |
| 20 de septiembre de 2021 | $0,0290 |
| 20 de agosto de 2021 | $0,0320 |
| 20 de julio de 2021 | $0,0180 |
| 21 de junio de 2021 | $0,0420 |
| 20 de mayo de 2021 | $0,0420 |
| 20 de abril de 2021 | $0,0380 |
| 22 de marzo de 2021 | $0,0440 |
Propietarios institucionales (13F) 15 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96 984 953 | 90,00% | 4 012 617 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 264 764 | 2,10% | 93 701 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Advisors | $1 759 807 | 1,63% | 72 810 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 150 347 | 1,07% | 47 594 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964 327 | 0,89% | 39 898 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897 722 | 0,83% | 37 142 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887 885 | 0,82% | 36 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866 882 | 0,80% | 35 866 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $757 705 | 0,70% | 31 349 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606 347 | 0,56% | 25 066 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442 190 | 0,41% | 18 295 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158 724 | 0,15% | 6 567 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13 632 | 0,01% | 564 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 502 | 0,01% | 393 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |