Adaptive Financial Consulting, LLC
CIK 1804717 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $285.5M
- Posiciones
- 20
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +9.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 87,32%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 13
- Número efectivo de posiciones
- 9,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,13% Est. compras $4 098 089 · ventas $356 950
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 13
- Disminuido
- 3
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 20 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $57 674 139 | 20,20% | 582 685 | $663 605 | Subir ×4 | ||
| IVV | $34 216 536 | 11,99% | 45 690 | $4 802 947 | Subir ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31 467 446 | 11,02% | 398 171 | $-148 193 | Bajar ×1 | ||
| IVW | $25 104 595 | 8,79% | 182 539 | $4 654 975 | Subir ×3 | ||
| USMV | $23 262 465 | 8,15% | 241 162 | $1 414 858 | Subir ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21 216 620 | 7,43% | 28 811 | $4 690 646 | Subir ×3 | ||
| VCR | $15 281 336 | 5,35% | 38 530 | $1 752 506 | Subir ×3 | ||
| IEFA | $15 256 216 | 5,34% | 157 965 | $1 220 343 | Subir ×3 | ||
| VHT | $13 310 389 | 4,66% | 44 515 | $1 418 333 | Subir ×5 | ||
| VNQ | $12 492 279 | 4,38% | 129 548 | $1 273 829 | Subir ×4 | ||
| IEMG | $11 919 238 | 4,17% | 143 883 | $2 000 139 | Subir ×3 | ||
| BSV | $11 335 827 | 3,97% | 145 499 | $-228 472 | Bajar ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $7 581 817 | 2,66% | 68 707 | $-152 548 | Bajar ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 129 171 | 0,75% | 21 150 | $212 | |||
| MTUM | $1 090 816 | 0,38% | 3 182 | $327 596 | Subir ×2 | ||
| IJH | $669 582 | 0,23% | 8 683 | $98 115 | Subir ×2 | ||
| LQD | $645 392 | 0,23% | 5 917 | $13 651 | Subir ×2 | ||
| SPY SPY | $314 468 | 0,11% | 421 | $40 607 | |||
| VTI | $263 098 | 0,09% | 711 | Subir ×1 | |||
| VOO | $261 675 | 0,09% | 381 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| AGG | $57 674 139 | 20,20% | aumentado ×4 |
| IVV | $34 216 536 | 11,99% | aumentado ×3 |
| IVW | $25 104 595 | 8,79% | aumentado ×3 |
| USMV | $23 262 465 | 8,15% | aumentado ×4 |
| QQQ | $21 216 620 | 7,43% | aumentado ×3 |
| VCR | $15 281 336 | 5,35% | aumentado ×3 |
| IEFA | $15 256 216 | 5,34% | aumentado ×3 |
| VHT | $13 310 389 | 4,66% | aumentado ×5 |
| VNQ | $12 492 279 | 4,38% | aumentado ×4 |
| IEMG | $11 919 238 | 4,17% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| VTI | $263 098 | 711 | 0,09% |
| VOO | $261 675 | 381 | 0,09% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Compró más | +661 | +$4.8M |
| QQQ | Compró más | +179 | +$4.7M |
| IVW | Compró más | +2K | +$4.7M |
| IEMG | Compró más | +2K | +$2.0M |
| VCR | Compró más | +848 | +$1.8M |
| VHT | Compró más | +847 | +$1.4M |
| USMV | Compró más | +6K | +$1.4M |
| VNQ | Compró más | +3K | +$1.3M |
| IEFA | Compró más | +3K | +$1.2M |
| AGG | Compró más | +8K | +$664K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| ARCC | 30 de junio de 2025 | 16 830 | $372 953 | -9,5% |
| AAPL | 30 de septiembre de 2025 | 1 567 | $321 584 | 24,7% |
| TSLA | 31 de marzo de 2025 | 675 | $272 750 | 33,2% |
| IBIT | 31 de diciembre de 2025 | 3 484 | $226 460 | |
| TSLA | 30 de septiembre de 2025 | 675 | $214 545 | -22,4% |