Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 -9.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -46.5%

Anualizado: -7.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Communication Services 8,5%
Consumer products 5,8%
Industrials 3,4%
Technology 2,9%
Energy 1,4%
Health Care 1,3%
Financials 1,1%
Retail 0,5%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,0%
Otro/No mapeado 75,0%

Cartera completa 34 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
Emisor desconocido (CUSIP: N52A8C105) $13 244 002 017 74,90% 334 867 308 Subir ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $1 498 584 247 8,47% 160 276 390 $-199 869 150 Subir ×1
OLPX Olaplex Holdings, Inc. - Common Stock $1 023 910 981 5,79% 499 468 771 $9 989 376
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $491 778 089 2,78% 22 991 028 Subir ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $227 059 726 1,28% 11 059 899 $-39 594 439
CINT CI&T Inc Class A Common Shares $165 790 556 0,94% 49 637 891 $-85 873 551
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $139 868 314 0,79% 292 875 $23 655 758 Bajar ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $109 616 034 0,62% 8 204 793 $4 818 599 Subir ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $88 156 755 0,50% 1 588 410 $15 847 609 Subir ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $88 057 596 0,50% 1 094 427 $17 908 229 Bajar ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $73 769 129 0,42% 119 592 $-19 537 606 Bajar ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $73 091 839 0,41% 125 823 $23 474 245 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69 028 984 0,39% 289 624 Subir ×1
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. - Common Stock $65 228 155 0,37% 1 478 426 $-26 197 709
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $58 296 269 0,33% 154 325 Subir ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $49 596 397 0,28% 445 570 $2 823 045 Subir ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $33 676 055 0,19% 75 495 $6 065 188 Subir ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $33 015 662 0,19% 208 130 $4 835 552 Subir ×1
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $28 266 748 0,16% 683 432 $22 533 906 Subir ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $19 637 244 0,11% 56 100 Subir ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $16 587 046 0,09% 377 751 $-8 083 273 Bajar ×4
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $15 094 544 0,09% 51 841 $-23 837 800 Bajar ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $14 690 980 0,08% 100 775 Subir ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13 198 016 0,07% 44 305 $-33 862 521 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 04339D105) $9 699 136 0,05% 210 211 Subir ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9 076 018 0,05% 27 020
AGBK AGI Inc Class A Common Shares $7 965 000 0,05% 1 125 000 $-213 750
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7 533 775 0,04% 38 750 $-2 140 379 Bajar ×2
DH Definitive Healthcare Corp. - Class A Common Stock $3 011 005 0,02% 3 623 787 $-73 856 216 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: G2R11M108) $2 453 000 0,01% 50 000 Subir ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1 365 341 0,01% 1 025 $-18 868 942 Bajar ×1
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $657 044 0,00% 379 794 $-596 852 Bajar ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $576 623 0,00% 1 985 $-23 214 951 Bajar ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $494 684 0,00% 1 900 $270 389

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SNPS $33 676 055 0,19% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: N52A8C105) $13 244 002 017 334 867 308 74,90%
LUNR $491 778 089 22 991 028 2,78%
AMZN $69 028 984 289 624 0,39%
AVGO $58 296 269 154 325 0,33%
ESE $19 637 244 56 100 0,11%
AER $14 690 980 100 775 0,08%
Emisor desconocido (CUSIP: 04339D105) $9 699 136 210 211 0,05%
MDB $9 076 018 27 020 0,05%
Emisor desconocido (CUSIP: G2R11M108) $2 453 000 50 000 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
NIQ Compró más +10.9M -$199.9M
CINT Solo movimiento de precio +0 -$85.9M
WAY Solo movimiento de precio +0 -$39.6M
MRVL Reducido -431K -$33.9M
NCSM Solo movimiento de precio +0 -$26.2M
GPI Reducido -66K -$23.8M
TSM Reducido -51K +$23.7M
AMD Reducido -118K +$23.5M
STEP Compró más +563K +$22.5M
CRS Reducido -117K -$19.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CCC 31 de diciembre de 2025 37 342 526 $340 190 412 -17,5%
FWRG 31 de diciembre de 2025 5 289 784 $82 732 222 -29,9%
GFL 30 de junio de 2026 823 010 $34 335 977 14,1%
ESTC 30 de junio de 2025 262 436 $23 383 048 11,4%
WDAY 30 de junio de 2026 88 480 $11 495 322 52,1%
INTU 30 de junio de 2026 23 000 $9 944 740 7,7%
MDB 30 de junio de 2025 56 110 $9 841 694 70,5%
VSEC 30 de junio de 2025 80 000 $9 599 200 27,7%
ATIP 30 de septiembre de 2025 2 316 613 $2 084 952 Ya no se rastrea
EQH 30 de junio de 2026 12 810 $475 379 20,0%
ABG 30 de junio de 2025 1 945 $429 534 -26,3%
FLUT 30 de junio de 2025 1 895 $419 837 -73,8%
OWL 30 de junio de 2026 29 675 $270 933 3,8%