Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +11.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -25.4%

Anualizado: +9.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Retail 32,2%
Industrials 27,5%
Technology 20,5%
Financials 19,3%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%

Cartera completa 8 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 365 681 526 32,21% 5 729 972 $-210 494 587 Bajar ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1 166 540 690 27,51% 875 755 $112 851 345 Bajar ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $870 808 476 20,54% 2 334 482 $179 502 305 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $392 650 795 9,26% 764 507 $131 410 559 Subir ×1
V Visa Inc. $286 984 492 6,77% 836 470 $136 264 355 Subir ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $137 064 462 3,23% 302 624 $-238 998 743 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 007 396 0,35% 41 994 $2 529 880 Bajar ×6
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $5 023 653 0,12% 15 202 $358 762 Bajar ×2

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MCO Reducido -559K -$239.0M
AMZN Reducido -1.8M -$210.5M
MSFT Compró más +467K +$179.5M
V Compró más +338K +$136.3M
MA Compró más +242K +$131.4M
TDG Reducido -33K +$112.9M
GOOGL Reducido -1K +$2.5M
HLT Reducido -139 +$359K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
FICO 31 de diciembre de 2025 667 $998 186 -60,9%