Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q1 2026 +38.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +19.3%
Retorno excedente +19.1%

Anualizado: +38.4% · S&P 500: +19.3%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,1% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Health Care 58,9%
Communication Services 17,3%
Financials 9,3%
Consumer Discretionary 5,9%
Technology 4,1%
Industrials 2,9%
Utilities 0,9%
Energy 0,7%

Cartera completa 26 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
EHAB Enhabit, Inc. Common Stock $35 142 644 58,07% 2 494 155 $12 149 144 Subir ×4
IAC IAC Inc. - Common Stock $10 007 500 16,54% 250 000 $8 189 350 Subir ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $4 186 802 6,92% 515 616 Subir ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $2 480 356 4,10% 178 700 $-2 806 154 Bajar ×3
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $1 005 612 1,66% 158 864 $-232 305 Subir ×1
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $914 461 1,51% 213 161 $-1 323 686 Bajar ×3
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $903 000 1,49% 150 000 Subir ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $525 896 0,87% 40 000
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $525 300 0,87% 42 500 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487 662 0,81% 1 700 Subir ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $483 300 0,80% 45 000 Subir ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $460 750 0,76% 12 500 Subir ×1
WEX WEX Inc. common stock $459 120 0,76% 3 000 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $456 822 0,75% 1 800 Subir ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $445 103 0,74% 4 250
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $393 600 0,65% 30 000 Subir ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $370 500 0,61% 75 000 $140 000 Subir ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $208 320 0,34% 3 000 Subir ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $171 190 0,28% 9 500 Subir ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $169 650 0,28% 65 000 Subir ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $165 830 0,27% 7 000 Subir ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $141 250 0,23% 12 500 Subir ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $132 620 0,22% 9 500 Subir ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $118 160 0,20% 8 000 Subir ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $88 110 0,15% 5 500 $-327 890 Bajar ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $79 032 0,13% 8 900 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
EHAB $35 142 644 58,07% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
GNW $4 186 802 515 616 6,92%
XPOF $903 000 150 000 1,49%
TAC $525 896 40 000 0,87%
RIOT $525 300 42 500 0,87%
GOOG $487 662 1 700 0,81%
PRGO $483 300 45 000 0,80%
KBR $460 750 12 500 0,76%
WEX $459 120 3 000 0,76%
AAPL $456 822 1 800 0,75%
CNR $445 103 4 250 0,74%
KD $393 600 30 000 0,65%
APTV $208 320 3 000 0,34%
ARCC $171 190 9 500 0,28%
PSEC $169 650 65 000 0,28%
BXSL $165 830 7 000 0,27%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
EHAB Compró más +283 +$12.1M
CALY Reducido -274K -$2.8M
SKIL Reducido -28K -$1.3M
NN Reducido -20K -$328K
VYX Compró más +38K -$232K
FIP Compró más +25K +$140K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
NATL 30 de junio de 2025 87 500 $2 308 250 65,3%
XRAY 31 de diciembre de 2025 160 000 $2 030 400 -17,5%
ODP 31 de diciembre de 2025 55 000 $1 531 750 Ya no se rastrea
CNNE 30 de septiembre de 2025 57 500 $1 198 875 -11,0%
CNR 31 de diciembre de 2025 8 500 $709 580 4,1%
FMX 31 de marzo de 2026 6 584 $665 445 15,7%
BN 31 de diciembre de 2025 8 491 $582 313 -17,3%
BHF 30 de septiembre de 2025 7 500 $403 275 -14,4%
DK 30 de septiembre de 2025 17 500 $370 650 130,6%
SPB 31 de marzo de 2026 5 000 $295 400 8,4%
TAC 30 de septiembre de 2025 25 000 $269 630 -10,6%
OFIX 30 de septiembre de 2025 17 500 $195 125 -33,0%
SHC 30 de septiembre de 2025 17 500 $194 600 15,1%
BSLK 30 de septiembre de 2025 31 635 $89 210 Ya no se rastrea
VSTS 30 de septiembre de 2025 10 000 $57 300 225,6%