Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +3.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -33.3%

Anualizado: +3.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 42,1%
Healthcare 15,5%
Materials 12,8%
Retail 10,1%
Financials 8,1%
Energy 6,5%
Communication Services 3,5%
Consumer Staples 1,4%

Cartera completa 11 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10 771 995 26,23% 48 100 $999 037
DOV Dover Corporation Common Stock $6 504 120 15,84% 29 000 $459 070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 349 250 15,46% 25 000 $238 250
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4 397 700 10,71% 15 000 $40 350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 166 250 10,14% 27 500 $-225 500
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 667 132 6,49% 49 200 $3 444
MRSH Marsh Common Stock $1 766 035 4,30% 10 596 $-71 841
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 579 901 3,85% 6 882 $89 397
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 452 262 3,54% 34 300 $-269 598
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $849 455 2,07% 16 134 $-450 300
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $563 940 1,37% 9 750 $1 950

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
ADP Solo movimiento de precio +0 +$999K
DOV Solo movimiento de precio +0 +$459K
LYB Solo movimiento de precio +0 -$450K
VZ Solo movimiento de precio +0 -$270K
JNJ Solo movimiento de precio +0 +$238K
TJX Solo movimiento de precio +0 -$226K
AJG Solo movimiento de precio +0 +$89K
MRSH Solo movimiento de precio +0 -$72K
APD Solo movimiento de precio +0 +$40K
ENB Solo movimiento de precio +0 +$3K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CB 31 de diciembre de 2025 15 047 $4 247 016 6,0%