Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +20.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -16.1%

Anualizado: +16.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 13,6%
Communication Services 9,9%
Retail 9,8%
Technology 6,7%
Industrials 4,2%
Consumer Staples 1,6%
Healthcare 1,0%
Otro/No mapeado 53,2%

Cartera completa 17 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
ITOT iShares Trust $163 219 822 52,58% 993 607 $21 527 609 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30 732 643 9,90% 86 980 $-391 954 Bajar ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 871 494 8,01% 104 353 $3 119 983 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 505 456 5,64% 46 929 $120 052 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 142 552 3,59% 21 695 $-965 709 Bajar ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9 568 166 3,08% 23 494 $-943 687 Bajar ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7 915 014 2,55% 109 687 $18 826 Bajar ×1
V Visa Inc. $7 775 106 2,50% 22 662 $212 759 Bajar ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7 092 983 2,29% 57 615 $-1 976 096 Bajar ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5 533 247 1,78% 57 650 $-1 705 419 Bajar ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $5 121 991 1,65% 28 530 Subir ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $5 067 003 1,63% 462 740 $616 429 Bajar ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $3 442 803 1,11% 839 708 $-353 319 Bajar ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $3 266 669 1,05% 180 081 $562 004 Bajar ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3 232 553 1,04% 22 112 $-631 392 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 136 509 1,01% 2 615 Subir ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1 786 750 0,58% 35 000 $-12 158 969 Bajar ×1

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
VRSK $5 121 991 28 530 1,65%
LLY $3 136 509 2 615 1,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
ITOT Reducido -1K +$21.5M
AMZN Reducido -86 +$3.1M
ICE Reducido -47 -$2.0M
BABA Reducido -47 -$1.7M
MA Reducido -3K -$966K
SPGI Reducido -1K -$944K
COIN Reducido -17 -$631K
NOMD Reducido -379 +$616K
VIA Reducido -230 +$562K
GOOG Reducido -22K -$392K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
VTI 30 de junio de 2025 54 219 $14 901 550
IBIT 31 de marzo de 2026 233 121 $11 574 458
CALY 31 de marzo de 2026 626 689 $7 313 461 4,1%
A 30 de septiembre de 2025 49 091 $5 793 229 30,7%
WMG 30 de junio de 2025 109 750 $3 440 663 -1,6%
MAR 31 de marzo de 2026 3 498 $1 085 220 9,8%