Desglose por sector

04
Consumer Discretionary 6,9%
Communication Services 6,8%
Materials 6,4%
Energy 2,4%
Industrials 2,4%
Financials 1,9%
Consumer products 1,7%
Utilities 1,7%
Retail 1,7%
Healthcare 0,7%
Technology 0,2%
Otro/No mapeado 67,3%

Cartera completa 44 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SPY SPY $170 263 560 21,75% 228 000 Opción de venta $7 678 560 Bajar ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $155 933 550 19,92% 519 000 Opción de venta $96 413 550 Subir ×1
XRT SPDR SERIES TRUST $44 747 400 5,72% 510 000 Opción de venta Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 69331CAL2) $36 837 000 4,71% 36 000 000 $10 931 356 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 82452JAD1) $24 352 500 3,11% 25 500 000 $4 115 625 Subir ×2
DCH Dauch Corporation Common Stock $22 544 793 2,88% 4 159 556 $1 404 082 Subir ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 37940XAU6) $22 500 000 2,87% 25 000 000 $13 669 489 Subir ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $21 680 000 2,77% 4 000 000 Opción de compra $1 221 500 Subir ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 500688AH9) $21 408 950 2,74% 28 300 000 $-864 177
Emisor desconocido (CUSIP: 25809KAB1) $18 245 625 2,33% 18 500 000 Subir ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $18 048 000 2,31% 1 200 000 Opción de compra $-1 044 000
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $17 531 634 2,24% 345 043 $7 676 718 Subir ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $16 851 536 2,15% 1 229 142 $5 392 036 Subir ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $13 172 400 1,68% 120 000 Opción de compra $1 596 000
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $13 145 400 1,68% 90 000 Opción de compra Subir ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $13 092 500 1,67% 250 000 Subir ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $12 957 300 1,66% 135 000 Opción de compra Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 781154AD1) $11 258 501 1,44% 11 000 000 Subir ×1
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $10 981 264 1,40% 770 615 $-2 766 865 Bajar ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $10 448 000 1,33% 100 000 Opción de compra $1 393 000
NEM Newmont Corporation $9 340 000 1,19% 100 000 Opción de compra $-1 485 000
MCO Moody's Corporation Common Stock $9 058 400 1,16% 20 000 Opción de venta $333 400
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $8 750 308 1,12% 350 000 Opción de compra $-369 410
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $8 175 700 1,04% 130 000 Opción de compra $-641 300 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 98421MAE6) $7 630 916 0,97% 21 300 000 $1 739 336
B Barrick Mining Corporation Common Shares $7 162 350 0,92% 195 000 Opción de compra $-791 700
IAC IAC Inc. - Common Stock $6 554 720 0,84% 142 000 Subir ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6 099 000 0,78% 60 000 Opción de venta $2 245 800
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $6 080 000 0,78% 125 000 Opción de compra $613 750
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $5 266 000 0,67% 200 000 Opción de compra $-608 000
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5 240 400 0,67% 330 000 Opción de compra $782 100
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $4 145 000 0,53% 500 000 Subir ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $3 929 250 0,50% 75 000 Opción de compra $-3 068 250 Bajar ×1
FSP CUSIP: 35471R106 $3 403 367 0,43% 6 608 478 $-987 967
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3 396 000 0,43% 400 000 Opción de compra $-1 532 000
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $3 177 878 0,41% 1 084 600 Subir ×1
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $2 166 750 0,28% 225 000 $-198 000
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $1 799 750 0,23% 575 000 Subir ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $1 512 000 0,19% 240 000 $-442 000 Subir ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1 422 100 0,18% 10 000 Subir ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $1 309 000 0,17% 425 000 Subir ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $842 888 0,11% 581 302 Subir ×1
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $158 077 0,02% 24 245 Subir ×1
XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants $140 756 0,02% 511 097 $94 502

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
XRT $44 747 400 510 000 5,72%
Emisor desconocido (CUSIP: 25809KAB1) $18 245 625 18 500 000 2,33%
NRG $13 145 400 90 000 1,68%
ZD $13 092 500 250 000 1,67%
BABA $12 957 300 135 000 1,66%
Emisor desconocido (CUSIP: 781154AD1) $11 258 501 11 000 000 1,44%
IAC $6 554 720 142 000 0,84%
WEN $4 145 000 500 000 0,53%
GTM $3 177 878 1 084 600 0,41%
XRX $1 799 750 575 000 0,23%
CHTR $1 422 100 10 000 0,18%
SOC $1 309 000 425 000 0,17%
OPTU $842 888 581 302 0,11%
SEAT $158 077 24 245 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
IWM Compró más +279K +$96.4M
· Compró más +15.0M +$13.7M
· Compró más +11.0M +$10.9M
SPY Reducido -22K +$7.7M
DK Compró más +126K +$7.7M
TRIP Compró más +154K +$5.4M
· Compró más +4.0M +$4.1M
FLR Reducido -75K -$3.1M
SBGI Reducido -292K -$2.8M
RKLB Solo movimiento de precio +0 +$2.2M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
GLD 30 de junio de 2026 75 000 $32 271 750
EIX 31 de marzo de 2026 310 000 $18 606 200 -25,9%
SN 31 de marzo de 2026 125 000 $13 987 500 72,5%
GDX 30 de junio de 2026 142 500 $13 077 225 15,9%
XME 31 de marzo de 2026 100 000 $10 361 000 -0,2%
YPF 30 de junio de 2026 190 000 $8 781 800 12,7%
DOCN 31 de marzo de 2026 170 000 $8 180 400 60,0%
PCG 31 de marzo de 2026 400 000 $6 428 000 -29,7%
INTC 30 de junio de 2026 140 000 $6 178 200 -16,8%
KVUE 31 de marzo de 2026 300 000 $5 175 000 0,9%
AAL 30 de junio de 2026 380 000 $4 081 200 -29,0%
FUN 31 de marzo de 2026 101 500 $1 557 010 -31,7%