Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +39.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +2.9%

Anualizado: +30.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 33,8%
Energy 18,1%
Financials 17,9%
Materials 7,7%
Consumer Discretionary 7,2%
Health Care 4,9%
Retail 3,7%
Consumer products 1,8%
Technology 1,1%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,1%
Communication Services 0,1%
Otro/No mapeado 2,4%

Cartera completa 178 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $59 936 042 6,54% 361 159 $16 576 365 Bajar ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $58 147 488 6,35% 570 883 $-3 890 622
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $23 465 520 2,56% 765 938 $-5 215 498
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $21 488 447 2,35% 1 363 100 $2 044 650
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $20 551 639 2,24% 887 135 $2 112 033 Bajar ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $19 677 115 2,15% 74 302 $5 270 576
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $18 754 820 2,05% 507 977 $3 281 635
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $16 955 778 1,85% 391 651 $1 793 887
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $16 619 492 1,81% 333 390 $-1 431 910
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $15 657 425 1,71% 95 000 $2 683 750
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $15 368 529 1,68% 424 252 $7 661 384 Subir ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $13 318 334 1,45% 227 798 $2 922 251 Subir ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $13 291 380 1,45% 82 000
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $13 220 308 1,44% 476 019 $2 359 858 Subir ×6
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $13 179 654 1,44% 22 800 $4 063 872
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $12 937 486 1,41% 404 845 $5 522 834 Bajar ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $12 912 435 1,41% 51 000 $7 212 015 Subir ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $12 875 225 1,41% 194 094
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $11 660 487 1,27% 82 119 $-979 269
FET Forum Energy Technologies, Inc. Common Stock $11 388 693 1,24% 226 889 $-1 499 314 Subir ×3
GHM Graham Corporation Common Stock $11 141 492 1,22% 89 916 $4 049 367
FN Fabrinet Ordinary Shares $10 907 109 1,19% 19 391 $1 058 653 Subir ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $10 387 939 1,13% 72 615 $1 828 262 Bajar ×1
LCII LCI Industries $10 080 579 1,10% 94 952 $-1 102 424 Subir ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $9 836 115 1,07% 111 000 $2 369 795 Subir ×1
DNN CUSIP: 248356107 $9 834 399 1,07% 3 213 856 $-1 510 513
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $9 754 675 1,06% 948 420 $899 866 Bajar ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $9 296 170 1,01% 78 000 $484 320 Subir ×1
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $9 190 787 1,00% 239 593 $-1 575 008 Subir ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $9 039 772 0,99% 962 702 $-2 127 571
TDW Tidewater Inc. Common Stock $8 411 676 0,92% 126 273 $-2 145 378
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $8 223 524 0,90% 26 759 $561 596
DE Deere & Company Common Stock $7 924 450 0,86% 12 500 $882 925
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $7 759 013 0,85% 1 876 424 $-2 662 225 Subir ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $7 742 316 0,85% 374 818 $-2 154 592 Bajar ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $7 388 837 0,81% 81 441 Subir ×1
KRT Karat Packaging Inc. - Common Stock $7 306 918 0,80% 218 443 $901 225 Bajar ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $7 296 396 0,80% 92 417 $2 042 505
FUNC First United Corporation - Common Stock $7 276 723 0,79% 164 390 $1 250 186
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7 230 850 0,79% 115 000 $116 880 Bajar ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $7 066 723 0,77% 419 651 $2 534 888 Subir ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7 011 648 0,77% 131 600 $-23 836 Subir ×3
VAL Valaris Limited Common Shares $6 632 188 0,72% 91 321 $-2 327 772
TTAM Titan America SA Common Shares $6 277 638 0,69% 336 242 $1 255 864
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $6 258 389 0,68% 98 812 $919 128
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $6 169 733 0,67% 168 300 $1 608 948
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $6 058 412 0,66% 54 233 $-766 524 Subir ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $5 999 779 0,65% 242 073 $267 524 Subir ×3
PFBC Preferred Bank - Common Stock $5 966 210 0,65% 56 179 $878 078
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $5 933 628 0,65% 8 086 $1 406 450 Bajar ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $5 798 726 0,63% 304 037 $1 371 487
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $5 606 055 0,61% 21 000 $2 786 550 Subir ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $5 573 408 0,61% 215 971 $2 918 869 Subir ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $5 560 510 0,61% 61 982 $-1 322 419
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $5 387 714 0,59% 172 411 $48 682
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5 303 165 0,58% 49 000 $-1 061 020
TOWN Towne Bank - Common Stock $5 232 608 0,57% 144 341 $372 308
NI NiSource Inc Common Stock $5 229 950 0,57% 110 000 $1 030 100 Subir ×1
BDC Belden Inc Common Stock $5 159 355 0,56% 43 000 Subir ×1
AZZ AZZ Inc. $5 148 313 0,56% 33 201 $628 051 Bajar ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4 974 455 0,54% 17 000 $3 021 505 Subir ×1
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $4 916 464 0,54% 100 336 $-997 465 Bajar ×3
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $4 747 780 0,52% 88 339 $140 459
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock $4 722 424 0,52% 102 748 $-69 741
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $4 721 036 0,52% 59 658 $300 306 Bajar ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $4 622 549 0,50% 36 700 $-302 026 Bajar ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $4 346 262 0,47% 75 649 $519 435
WS Worthington Steel, Inc. Common Shares $4 337 689 0,47% 129 194 $414 713
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4 303 350 0,47% 18 000 $-234 330 Subir ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $4 199 300 0,46% 26 189 $-1 079 245
KMT Kennametal Inc. Common Stock $4 183 219 0,46% 119 299 $594 057 Subir ×1
FXNC First National Corporation - Common Stock $4 151 677 0,45% 138 113 $427 460
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $3 916 882 0,43% 15 970 $611 849 Bajar ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $3 913 570 0,43% 574 295 $25 093
ESP CUSIP: 296650104 $3 776 705 0,41% 56 247 $650 215
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $3 743 040 0,41% 64 000 Subir ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3 588 146 0,39% 27 800 $619 384
MTRX Matrix Service Company - Common Stock $3 544 129 0,39% 258 790 $577 102
ENS EnerSys Common Stock $3 506 700 0,38% 15 000 Subir ×1
STRT STRATTEC SECURITY CORPORATION - Common Stock $3 494 099 0,38% 42 842 $-340 191 Bajar ×1
NBR Nabors Industries Ltd. $3 427 725 0,37% 40 765 $-83 161
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $3 370 739 0,37% 49 269 $-164 065
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $3 337 001 0,36% 36 935 $455 358
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $3 288 489 0,36% 117 509 $181 473 Bajar ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $3 238 240 0,35% 92 824 $251 745
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $3 235 947 0,35% 39 700 $-521 063
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $3 192 782 0,35% 116 478 $176 434
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $3 186 220 0,35% 39 721 $-52 630
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3 087 563 0,34% 27 500 Subir ×1
MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock $3 014 945 0,33% 83 935 $605 591
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $2 976 262 0,32% 197 824 $339 268
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $2 921 656 0,32% 65 247 $345 101
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2 776 312 0,30% 130 989 $-563 253
TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock $2 698 643 0,29% 46 048 $179 941 Subir ×2
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $2 666 501 0,29% 75 893 $409 443
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2 588 116 0,28% 57 764 $-567 243
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $2 276 210 0,25% 5 920 $42 195 Bajar ×1
GENC CUSIP: 368678108 $2 265 348 0,25% 151 222 $4 180
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $2 143 890 0,23% 166 000 $-376 910 Subir ×1
ACM AECOM Common Stock $2 135 633 0,23% 30 568 $1 070 055 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
NRIM $13 220 308 1,44% aumentado ×6
FET $11 388 693 1,24% aumentado ×3
AMRZ $7 011 648 0,77% aumentado ×3
INVX $5 999 779 0,65% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
FLEX $13 291 380 82 000 1,45%
FTI $12 875 225 194 094 1,41%
CECO $7 388 837 81 441 0,81%
BDC $5 159 355 43 000 0,56%
SEDG $3 743 040 64 000 0,41%
ENS $3 506 700 15 000 0,38%
ICHR $3 087 563 27 500 0,34%
TEX $1 448 500 20 000 0,16%
AMKR $1 293 525 15 000 0,14%
NVDA $800 360 4 000 0,09%
UEC $643 500 60 000 0,07%
PNFP $592 569 5 874 0,06%
ASYS $346 200 15 000 0,04%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $335 850 1 500 0,04%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $331 620 1 500 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
ECG Reducido -6K +$16.6M
GTX Compró más +200 +$7.7M
SANM Compró más +7K +$7.2M
FRD Reducido -15K +$5.5M
UFPT Solo movimiento de precio +0 +$5.3M
BBW Solo movimiento de precio +0 -$5.2M
VMI Solo movimiento de precio +0 +$4.1M
GHM Solo movimiento de precio +0 +$4.0M
CCJ Solo movimiento de precio +0 -$3.9M
PNTG Solo movimiento de precio +0 +$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
COOP 31 de diciembre de 2025 122 100 $25 739 216 Ya no se rastrea
AYI 31 de marzo de 2026 27 211 $9 807 253 9,0%
FTI 31 de marzo de 2026 194 094 $8 651 740 2,7%
GPI 31 de marzo de 2026 21 600 $8 489 340 -26,7%
ULTA 31 de marzo de 2026 12 000 $7 263 060 4,2%
BLDR 30 de junio de 2026 84 501 $6 956 583 -37,0%
UFPI 31 de diciembre de 2025 68 054 $6 364 410 -14,9%
HAYW 31 de marzo de 2026 397 547 $6 138 126 -7,1%
SW 30 de septiembre de 2025 137 000 $5 909 495 -1,2%
GIFI 31 de marzo de 2026 440 253 $5 272 030 Ya no se rastrea
THR 30 de junio de 2026 104 194 $5 251 849 Ya no se rastrea
VISN 30 de junio de 2026 243 727 $4 437 050 -51,9%
AEM 30 de junio de 2025 40 123 $4 349 133 52,8%
FLEX 31 de diciembre de 2025 70 000 $4 057 550 96,0%
CVE 30 de septiembre de 2025 270 000 $3 673 350 84,1%
PLYA 30 de junio de 2025 269 150 $3 586 424 Ya no se rastrea
BWXT 31 de diciembre de 2025 18 000 $3 319 290 -20,0%
DXPE 31 de diciembre de 2025 26 154 $3 113 764 75,9%
LEU 31 de diciembre de 2025 10 000 $3 100 700 -41,0%
NFLX 31 de marzo de 2026 30 000 $2 812 800 -30,6%
GOLD 30 de junio de 2025 138 000 $2 684 790 90,4%
MPX 30 de junio de 2026 363 696 $2 639 541 Ya no se rastrea
SDRL 30 de junio de 2025 105 397 $2 634 925 70,1%
SMG 31 de diciembre de 2025 44 975 $2 559 752 -15,7%
UEC 31 de marzo de 2026 208 783 $2 438 585 Ya no se rastrea
PR 30 de septiembre de 2025 178 814 $2 434 553 72,4%
BG 30 de septiembre de 2025 29 086 $2 336 042 30,3%
TFPM 30 de junio de 2025 119 020 $2 277 448 27,6%
FUN 30 de septiembre de 2025 74 064 $2 252 739 -49,4%
B 30 de septiembre de 2025 108 000 $2 248 020 21,1%
RAL 31 de diciembre de 2025 50 000 $2 185 750 45,4%
JBL 31 de diciembre de 2025 10 000 $2 173 450 32,9%
EVBN 30 de junio de 2025 51 943 $2 024 219 Ya no se rastrea
OZK 30 de junio de 2026 42 000 $1 928 430 -10,4%
OFG 31 de marzo de 2026 45 000 $1 842 525 26,0%
WFRD 30 de septiembre de 2025 35 000 $1 760 150 19,8%
MTN 31 de diciembre de 2025 11 573 $1 731 031 4,3%
SLM 31 de diciembre de 2025 57 000 $1 576 905 -15,2%
WLDN 31 de diciembre de 2025 16 000 $1 545 200 -28,4%
HY 30 de septiembre de 2025 37 335 $1 485 933 -16,3%
DOO 31 de marzo de 2026 21 019 $1 484 152 -23,6%
DFH 30 de junio de 2026 94 496 $1 317 274 -39,9%
XPEL 31 de marzo de 2026 25 000 $1 246 500 1,2%
SM 30 de septiembre de 2025 50 000 $1 235 750 41,0%
VBFC 30 de junio de 2025 14 884 $1 193 994 Ya no se rastrea
COTY 30 de septiembre de 2025 257 000 $1 193 765 -32,4%
SPLP 30 de junio de 2025 27 877 $1 143 096 Ya no se rastrea
AUB 30 de septiembre de 2025 30 338 $949 082 8,9%
URGN 30 de junio de 2025 81 510 $902 316 201,5%
NOV 30 de septiembre de 2025 70 000 $870 450 45,4%
NE 30 de septiembre de 2025 32 640 $866 755 48,3%
MUSA 30 de junio de 2026 1 500 $740 955 -5,9%
DELL 31 de marzo de 2026 5 800 $730 104 238,1%
S 30 de junio de 2025 40 000 $727 800 39,1%
WMPN 30 de junio de 2025 65 682 $717 576 Ya no se rastrea
SASR 30 de junio de 2025 24 206 $677 526 Ya no se rastrea
AA 30 de junio de 2025 20 000 $609 900 46,1%
SGI 30 de junio de 2026 8 000 $591 360 -20,4%
GABC 30 de junio de 2026 14 102 $589 534 3,8%
SA 30 de septiembre de 2025 40 000 $580 400 9,9%
MYE 30 de junio de 2025 46 745 $557 868 117,2%
STRL 31 de marzo de 2026 1 749 $535 360 27,9%
TYG 30 de septiembre de 2025 11 541 $506 534 -11,3%
ROIV 30 de junio de 2025 50 000 $504 250 218,3%
PKG 31 de diciembre de 2025 2 300 $501 239 9,9%
VVX 31 de marzo de 2026 9 000 $490 905 3,2%
MTRN 30 de junio de 2026 3 100 $448 431 3,3%
ONEW 31 de marzo de 2026 37 718 $408 109 1,5%
VTLE 30 de septiembre de 2025 24 002 $386 312 Ya no se rastrea
NVR 30 de junio de 2026 50 $329 492 -13,1%
MPLX 30 de junio de 2026 5 000 $285 375 0,7%
SSB (presentado como SSBXXXX) 30 de septiembre de 2025 2 601 $239 370 2,2%
NBTB 30 de junio de 2025 5 033 $215 916 22,4%
CLF 30 de junio de 2025 24 000 $197 325 59,5%
THRY 30 de junio de 2025 13 273 $169 961 -87,7%
LMNR 30 de septiembre de 2025 10 163 $159 051 -21,1%
SGC 30 de junio de 2026 11 904 $120 945 -0,4%
FRST 30 de septiembre de 2025 11 016 $119 524 48,9%