Dean, Jacobson Financial Services, LLC
CIK 1869456 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $181.7M
- Posiciones
- 22
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +11.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 98,40%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 8
- Número efectivo de posiciones
- 5,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,68% Est. compras $1 163 789 · ventas $1 220 285
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 5
- Disminuido
- 8
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 22 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61 330 477 | 33,75% | 82 128 | $7 589 453 | Bajar ×1 | ||
| SLYV | $31 470 068 | 17,32% | 288 425 | $3 975 135 | Bajar ×1 | ||
| IEFA | $30 837 755 | 16,97% | 319 298 | $1 667 124 | Bajar ×1 | ||
| XLRE XLRE | $23 240 273 | 12,79% | 527 828 | $1 920 078 | Subir ×1 | ||
| CGDV | $10 963 284 | 6,03% | 222 469 | $1 423 666 | Bajar ×1 | ||
| CGGR | $10 884 042 | 5,99% | 230 594 | $1 537 635 | Bajar ×1 | ||
| JPST | $4 479 010 | 2,46% | 88 571 | $172 580 | Subir ×2 | ||
| BIL | $4 421 785 | 2,43% | 48 252 | $14 010 | Subir ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $645 797 | 0,36% | 6 415 | $333 550 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541 393 | 0,30% | 1 871 | $66 551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $397 581 | 0,22% | 2 908 | $-95 790 | |||
| BILZ | $389 994 | 0,21% | 3 864 | Subir ×1 | |||
| TCAF | $311 971 | 0,17% | 7 590 | $42 823 | Subir ×1 | ||
| RECS | $284 046 | 0,16% | 6 563 | $28 221 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $255 737 | 0,14% | 677 | $46 199 | |||
| TMSL | $253 225 | 0,14% | 5 775 | $26 612 | Bajar ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242 263 | 0,13% | 2 139 | $-23 572 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $239 521 | 0,13% | 1 544 | $-73 880 | |||
| VOO | $225 960 | 0,12% | 329 | $25 184 | Bajar ×1 | ||
| BRKB | $209 664 | 0,12% | 419 | $8 879 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $79 419 | 0,04% | 15 916 | $-111 833 | Bajar ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $20 701 | 0,01% | 17 396 | $-5 393 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| BILZ | $389 994 | 3 864 | 0,21% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Reducido | -507 | +$7.6M |
| SLYV | Reducido | -2K | +$4.0M |
| XLRE | Compró más | +6K | +$1.9M |
| IEFA | Reducido | -3K | +$1.7M |
| CGGR | Reducido | -2K | +$1.5M |
| CGDV | Reducido | -2K | +$1.4M |
| SGOV | Compró más | +3K | +$334K |
| JPST | Compró más | +3K | +$173K |
| FSCO | Reducido | -22K | -$112K |
| XOM | Solo movimiento de precio | +0 | -$96K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SLYV | 31 de marzo de 2025 | 293 584 | $25 615 259 | Ya no se rastrea |
| XLRE | 30 de junio de 2025 | 515 347 | $21 567 284 | Ya no se rastrea |
| TPL | 31 de diciembre de 2025 | 885 | $826 271 | 34,2% |
| BKLC | 30 de septiembre de 2025 | 3 646 | $431 796 | Ya no se rastrea |
| SMMU | 31 de marzo de 2025 | 4 503 | $224 430 | Ya no se rastrea |
| NVDA | 30 de septiembre de 2025 | 1 394 | $220 226 | 17,5% |
| BKAG | 30 de septiembre de 2025 | 5 185 | $218 703 | Ya no se rastrea |