Edenbrook Capital, LLC

CIK 1666682 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$230.7M
#5 982 de 9 443 por valor de 13F · top 63.3%
Posiciones
17
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +88.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
92,11%
Peso de las 25 principales tenencias
100,00%
Posiciones superiores al 1%
13
Número efectivo de posiciones
4,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 37,08% Est. compras $159 347 535 · ventas $65 486 506

Tenencia mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 43,6% aún se mantiene

Nuevas posiciones
8
Aumentado
5
Disminuido
2
Cerrada
3

Exposición nocional de puts: 41,8% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2024–Q2 2026
+21.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+28.1%
Retorno excedente
-6.4%

Anualizado: +14.0% · S&P 500: +18.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,6% · Opciones excluidas: 52,7%

Desglose por sector

Industrials
46,1%
Communication Services
5,6%
Technology
4,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Otro/No mapeado
43,8%

Cartera completa 17 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $106 313 003 46,09% 1 602 306 $94 296 236 Subir ×1
IWM $25 538 250 11,07% 85 000 Opción de venta $20 181 450 Subir ×1
HYG $13 532 204 5,87% 170 000 Opción de venta $-13 387 738 Bajar ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $12 018 010 5,21% 127 500 Opción de venta Subir ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $10 978 005 4,76% 127 500 Opción de venta Subir ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $10 155 667 4,40% 535 072 $3 799 012
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $9 892 452 4,29% 1 126 703 $-37 661 781 Bajar ×2
SPY SPY $8 961 240 3,89% 12 000 Opción de venta $4 083 690 Subir ×1
XLK XLK $8 097 100 3,51% 42 500 Opción de venta
EEM $6 977 820 3,03% 102 000 Opción de venta Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 627 600 2,87% 9 000 Opción de venta $4 030 290 Subir ×1
XLE XLE $4 514 350 1,96% 85 000 Opción de compra
FXI $2 685 150 1,16% 85 000 Opción de venta $398 320 Subir ×1
MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock $2 293 949 0,99% 1 424 813 $85 489
FEZ $1 030 200 0,45% 15 000 Opción de venta
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $552 938 0,24% 51 009 Subir ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $484 737 0,21% 14 211

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
IEF $12 018 010 127 500 5,21%
TLT $10 978 005 127 500 4,76%
XLK $8 097 100 42 500 3,51%
EEM $6 977 820 102 000 3,03%
XLE $4 514 350 85 000 1,96%
FEZ $1 030 200 15 000 0,45%
DV $552 938 51 009 0,24%
THRM $484 737 14 211 0,21%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
CGNT Reducido -4.7M -$37.7M
IWM Compró más +63K +$20.2M
HYG Reducido -170K -$13.4M
SPY Compró más +4K +$4.1M
QQQ Compró más +4K +$4.0M
MGNI Solo movimiento de precio +0 +$3.8M
FXI Compró más +21K +$398K
MCHX Solo movimiento de precio +0 +$85K

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
XLK 30 de junio de 2025 87 000 $17 963 760 Ya no se rastrea
TLT 30 de septiembre de 2025 191 300 $16 882 225
LQD 30 de junio de 2026 85 000 $9 226 240 Ya no se rastrea
TLT 31 de marzo de 2026 84 000 $7 321 440
KRE 31 de diciembre de 2025 87 000 $5 507 100 Ya no se rastrea
XLY 31 de diciembre de 2025 19 500 $4 672 980 Ya no se rastrea
BKLN 30 de septiembre de 2025 174 000 $3 640 080 Ya no se rastrea
BCOV 31 de marzo de 2025 818 785 $3 561 715 Ya no se rastrea
XLE 30 de septiembre de 2025 34 800 $2 951 388 Ya no se rastrea
ALLY 31 de diciembre de 2025 52 200 $2 046 240 -3,4%
PHX 30 de junio de 2025 465 546 $1 838 907 Ya no se rastrea
BITQ 31 de diciembre de 2025 69 600 $1 744 872 Ya no se rastrea
ARKK 31 de marzo de 2026 22 500 $1 730 700 Ya no se rastrea
XLP 31 de diciembre de 2025 19 500 $1 528 215 Ya no se rastrea
PSEC 31 de marzo de 2025 348 000 $1 499 880 -44,5%
EFA 30 de junio de 2025 13 000 $1 062 490 Ya no se rastrea
FEZ 30 de septiembre de 2025 13 000 $776 490 Ya no se rastrea
XRT 31 de diciembre de 2025 7 800 $672 204 Ya no se rastrea
XLP 30 de junio de 2026 7 500 $614 850 Ya no se rastrea
ARCC 30 de septiembre de 2025 26 100 $573 156 -2,4%
BKLN 30 de junio de 2026 22 500 $459 225 Ya no se rastrea
EWZ 31 de diciembre de 2025 13 000 $403 000 Ya no se rastrea
IBIT 31 de marzo de 2026 7 500 $372 375
AAPL 30 de septiembre de 2025 1 300 $266 721 24,3%
THRM 31 de marzo de 2026 7 156 $260 264 55,3%
VIXM 30 de septiembre de 2025 6 500 $108 940 Ya no se rastrea